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✒️SAP FI El cobro / pago automático

SAP FI El cobro / pago automático

SAP FI El cobro / pago automático

1. Repaso – Datos Maestros

Programa para emitir pagos masivos. Requiere mantenimiento previo para funcionar.

Datos Maestros de Acreedores y Deudores

Solapa Datos Generales – Control

Cliente / Acreedor

Se pueden compensar partidas abiertas de clientes que también son proveedores por medio del programa de pagos y visualizar en el reporte visualización de partidas individuales y selección de partidas abiertas.

Solapa Datos Generales – Pagos

Cuentas bancarias:

Los datos bancarios del Acreedor / Deudor son utilizados por el sistema en las transferencias masivas.

Pagador / Receptor Alternativo:

Se puede registrar un pagador o receptor alternativo a nivel mandante y a nivel sociedad (prevalece ante el mandante).

Una forma es al momento de registrar la factura se tilda Especificaciones Individuales y se agregan los datos. (No es necesario darle alta en datos maestros).

Solapa Datos Sociedad – Gestión de Cuenta (campos Cuenta asociada y Central)

Central y Subsidiaria

En los casos que se reciban ordenes de compra de subsidiaria y el pago lo realice la central hay dos opciones: Gestión Centralizada se transfieren los registros a la cuenta central o Gestión Descentralizada los registros se mantienen en la cuenta subsidiaria.

Solapa Datos Sociedad – Pagos

Clave de Bloqueo

Se puede registrar en el dato maestro o en el registro del documento.

Tiempo previsto hasta cobro del Cheque

Cantidad de días para visualizar la salida del monto por cheque.

En los pagos automáticos se utiliza la cantidad de días para determinar la fecha valor y se almacena en la posición del documento.

Dato importante para tesorería por la determinación de salidas de fondos.

Vías de Pago

Se indica la vía de pago, la asignada en este paso es prioridad ante la registrada en el maestro.

Pagar todas las partidas individualmente

Las partidas abiertas del proveedor se pagan por separado.

Banco Propio

Con esta elección se establece los datos bancarios del pago.

2. 2. Repaso – Partidas Abiertas

Visualizar y Modificar Partidas FB02

Transacciones para Análisis de Pagos de Facturas

Modificaciones Masivas Partidas FBL1N

3. 3. Programa de Pagos Automáticos

Permite:

- Seleccionar facturas por pagar

- Contabilizar documentos de pago

- Imprimir medios de pago o soportes digitales

Pasos para el Proceso de Pago

1. Fijar Parámetros

¿Que se tiene que pagar?

¿Qué vías de pago se utilizarán?

¿Cuándo se llevará a cabo el pago?

¿Qué sociedades se tendrán en cuenta?

¿Cómo se les va a pagar?

2. Generar una propuesta

Al fijar los parámetros el sistema genera una lista de Deudores y Acreedores y las facturas vencidas al momento. Se puede Bloquear o Desbloquear facturas para el pago.

3. Planificar la ejecución de pago

Crear documentos de pago

Verificar propuesta == > Planificar la Ejecución

Actualizar Cuentas Libro Mayor

4. Imprimir los medios de pago

Transacción F110

Finanzas

Gestión Financiera

Acreedores

Operaciones periódicas

Pagos

Detalle de los Pasos vistos:

Fecha de Ejecución: ideal = fecha real de ejecución e identificación del programa

Parámetros

Identificación: nombre para diferenciar programas de un mismo día.

Fecha de Contabilización == > fecha real == > fecha Libro Mayor

Documentos creados hasta == > la fecha que se indique, formaría la cantidad de pagos

Datos Relevantes Especificar Sociedad para los pagos. (Varias Sociedades se separa con coma. Rango ) Propuestas Sociedades se coloca el rango entre paréntesis)

Vías de Pago: puede ser una o varias

Siguiente fecha de contabilización

Seleccionar Acreedores y Clientes (Rango u Opciones de Selección Múltiple)

Repaso de Solapas:

Selección Libre: ejemplo fecha de contabilización y hasta tres filtros adicionales.

Log Adicional: seleccionar la información a visualizar en el log.

Impresión y Soporte de Datos.

Propuesta, el Programa realiza lo siguiente:

a- Selecciona documentos y cuentas por pagar (criterios de búsqueda)

b- Agrupa posiciones por pagos

c- Asigna vías de pago

d- Asigna datos bancarios

Si falta vía de pago valida, dato bancario valido o una posición está bloqueada; el sistema creara una lista de excepciones con dichas posiciones.

SAP genera dos Informes:

Lista de las propuestas de pago (color verde).

Informes de Pagos Automáticos

Lista de las excepciones (color rojo).

Las facturas que por alguna razón no se pueden pagar también aparecen en la lista de excepciones.

Se selecciona Log adicional para ver por que no se puede pagar la factura. Se desglosa varias veces para visualizar y modificar los detalles de las posiciones de pago.

Icono Reasignar: sirve para asignar partida a un pago distinto (otra vía de pago o cuenta bancaria), o crear un nuevo pago seleccionando una vía de pago y el banco propio.

Ejecución:

Luego de revisada y grabada la propuesta, se bloquean los documentos que la componen y se procede a crear los documentos de pago, compensa partidas abiertas y se contabiliza en el Libro Mayor.

Cuentas Transitorias:

SAP recomienda el uso de cuentas transitorias para entradas y salidas de pagos, mientras que la cuenta banco real se registra en base al estado de cuenta bancario.

Impresión y Soporte de Pago:

Transfiere medios de pago, avisos de pago y la lista a la impresión.

Genera los archivos EDI


 

 

 


Sobre el autor

Publicación académica de Ana Lisey Rangel Colmenares, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP FI.

SAP Senior

Ana Lisey Rangel Colmenares

Profesión: Contador Publico - Estados Unidos - Legajo: GV24A

✒️Autor de: 15 Publicaciones Académicas

🎓Cursando Actualmente: Consultor Funcional Módulo FI Nivel Avanzado

🎓Egresado del módulo:

Disponibilidad Laboral: PartTime

Presentación:

Motivada por la superación personal y profesional, apoyo la proactividad, el trabajo en equipo, la cooperación y armonía en ambientes de estudio y trabajo.

Certificación Académica de Ana Rangel

✒️+Comunidad Académica CVOSOFT

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COBRO/PAGO AUTOMÁTICO Para poder realizar de forma exitosa la ejecución de pagos automáticos previamente debemos tener completados correctamente los datos maestros tanto de las cuentas acreedoras en la BP como también los datos referentes a los pagos en los documentos contables que sean de partidas abiertas. Para realizar un pago automático debemos utilizar la transacción F110. Los pasos a seguir son: 1) Fijar parámetros (se fijan los datos que el sistema tiene que tener en cuanta para tomar las partidas que deseemos, es como si estuviéramos filtrando la información que necesitemos en la FBL1N) 2) Generar una propuesta (se crea una propuesta con lo que se va a pagar cuenta por cuenta...

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Creado y Compartido por: Mauro Scaiano / Disponibilidad Laboral: FullTime

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Cobro/pago Auto. (Masivos) Se pueden compensar partidas abiertas->acreedor es deudor.... Cuentas susidiaras(descentralizada)-Centrales>>pagos... Tiempo previsto hasta cobro de cheque--> Fecha valor-->tiempo estimado para el cobro de cheque para (tesorería) controlar salidas de dinero próximas. Pagar partidas individualmente, no se agrupan para pago. Programa de pagos F110 (G Fcira>Acreedores>Op periódicas>Pagos): Puede realizar automaticamente: Seleccionar facturas pendientes a pagar Contabilizar doc de pago Imprimir medios de pago o crear soportes para intercambio de datos electrónicos Proceso de pago: 1. Fijar parámetros (qué, con qué, cuándo, quienes,...

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Creado y Compartido por: Camilo Saldarriaga Cipagauta / Disponibilidad Laboral: FullTime + Carta Presentación

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Cobro/pago automático 1. Repaso - Datos Maestros: el programa de pagos automáticos permite emitir pagos masivos. Datos Maestros de Acreedores y Deudores: Solapa Datos Generales - Control Cliente / Acreedor: Solapa Datos Generales - Pagos Cuentas Bancarias Pagador / Receptor Alternativo Solapa Datos Sociedad - Gestión de Cuenta Central y Subsidiaria Solapa Datos de Sociedad - Pagos Clave de bloqueo Tiempoo previsto hasta cobro de cheque Vias de Pago Pagar todas las partidas individualmente Banco Propio 3. Programa de Pagos Automáticos: El programa de pagos permite realizar automáticamente lo siguiente: Seleccionar facturas pendientes que deban pagarse Contabilizar...

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Creado y Compartido por: Diego Jose Yeguez / Disponibilidad Laboral: FullTime + Carta Presentación

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Cobro/pago automatico: se debe crear una propuesta de planificacion para el proceso de pago: facturas pendientes d epago contabilizar documentos de pago imprimir medios de pago o crear soportes para el intercambio de datos electronicos. Fijar parametros Generar una propuesta Planificar la ejecucion de pago Imprimir los medios de pago Transaccion F110

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Creado y Compartido por: Andres Achuelos Davis

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COBRO/PAGO AUTOMÁTICO 1. REPASO - DATOS MAESTROS Pagos automáticos permite emitir pagos masivos pero para que funcione, se deben tener unos datos relevantes necesarios: DATOS MAESTOS DE ACREEDORES Y DEUDORES Pestaña de Datos Generales - Control Cliente/Acreedor Si un deudor es acreedor o al revés, se pueden compensar partidas abiertas mediante el programa de pagos.Las partidas abiertas de la cuenta asignada se pueden visualizar en el reporte de visualización de partidas individuales y la selección de partidas abiertas. Pestaña Datos Generales - Pagos Cuentas Bancarias Si se realizan transferencias masivas, el sistema tomara los datos almacenados en esta pestaña para generar el soporte magnético...

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Creado y Compartido por: Cesar Aicardo Tapias Gomez / Disponibilidad Laboral: FullTime + Carta Presentación

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COBRO/PAGO AUTOMÁTICO 1. REPASO DATOS MAESTROS ACREEDORES Y DEUDORES: Los pagos automáticos nos permite emitir pagos masivos lo cual hace que la tarea de cuentas por pagar se más eficiente. *Si un deudor es también acreedor, o al revés, se puede compensar partidas abiertas mediante el programa de pagos. Los siguientes son los requisitos y datos relevantes para realizar pagos automáticos: -Solapa de datos generales - Pagos *Cuentas bancarias *Pagador/ Receptor alternativo -Solapa datos sociedad - Gestión de cuenta. *Central y subsidiaria -Solapa datos de sociedad - Pagos *Clave de bloqueo *Tiempo previsto hasta cobro del cheque *Vías de pago *Pagar todas las partidas individuales *Banco...

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Creado y Compartido por: Ana Maria Garzón Villamil

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El programa de pagos automáticos permite emitir pagos masivos, pagos mas eficientes, para que el programa funcione necesita mantenimiento previo. Los datos maestros contienen: *Solapa datos generales control *Solapa datos generales pagos: el pagador receptor alternativo a nivel mandante y sociedad *Solapa datos sociedad gestión de cuentas *Solapa Datos sociedad pagos: se ve clave de bloqueo y el tiempo previsto hasta el cobro del cheque, las vías de pago, pago de todas las partidas individuales y el banco propio. El programa de pagos automáticos es una herramienta que ayuda a gestionar el proceso de pago a proveedores el cual permite: seleccionar facturas, contabilizar documentos, imprimir medios de pago. El programa...

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Creado y Compartido por: Viviana Marcela Segura Ovalle

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Cobro/Pago autmatico 1. Repaso - Datos maestros: el programa de pagos automaticos permite emitir pagos masivos. Datos maestros de acreedores y deudores: Solapa datos generales - control Cliente / Acreedor Solapa datos generales - Pagos Cuentas bancarias Pagador / Receptor / Alternativo Solapa datos Sociedades - Gestion de cuentas Central y subsidiaria Solapa datos de Sociedad - Pagos Clave de bloqueo Tiempo previsto hasta cobro de cheque Vias de pago Pagar todas las partidas individuales Banco propio 3. Programa de pagos automaticos: el programa de pagos permite realizar automaticamente lo siguiente: Seleccionar facturas pendientes que deban pagarse Contabilizar documentos de pago Imprimir...

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Creado y Compartido por: Alejandro Martin Schultz / Disponibilidad Laboral: FullTime + Carta Presentación

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COBROS / PAGOS AUTOMÁTICOS Prerrequisitos en datos maestros Cliente / Acreedor, en el dato maestro se debe indicar la relación del acreedor y cliente en la vista de datos de control o control de cuentas. Pestaña de datos generales - Pagos Cuenta bancaria Pagador/ receptor alternativo Pestaña Datos sociedad - Gestión de Cuenta Central y subsidiaria Pestaña Datos sociedad - Pagos Clave de bloqueo Tiempo previsto hasta cobro de cheque Vías de pago Pagar todas las partidas individualmente ( para pagar por separado cada partida) Banco propio 8 se determinan datos bancarios para pago, se puede cambiar al momento de ingresar pago) Prerrequisitos Partidas abiertas Se pueden visualizar o modificar datos...

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Creado y Compartido por: Jorge Alirio Carrillo García

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Cuenta Bancaria: Almacena datos del acreedor y deudor que se utilizan en transferencias masivas. Pagador / Receptor Alternativo Se puede introducir un pagador o receptor alternativo a nivel mandante y a nivel sociedad siendo este el de mayor prioridad. central y subsidiaria. Son datos maestros diferentes para configuraciones donde las ordenes de compras se tratan de forma local y los pagos centralizados. Las partidas contabilizadas en la cuenta de una subsidiaria, se transfieren automáticamente a la cuenta de la central en la cuenta de la subsidiaria no se llevan movimientos ni saldos cuando la gestión es centralizada. Si esta seleccionado el campo Gestión descentralizada en el maestro de la central, el programa de pago...

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Creado y Compartido por: Enrique Luis Monro Hernandez / Disponibilidad Laboral: FullTime + Carta Presentación

 


 

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