✒️SAP FI - CME - Configuración

SAP FI CME - Configuración

Unidad 4: Parametrizaciones de Pago

Lección 2:CME - Configuración

Configuración

Para cada clase de CME existen diferentes accesos en el customizing.

No obstante tenemos un transacción que nos permite configurar varias cosas desde el mismo lugar.

La transacción es FBKP, nos permite acceder a la configuración de las cuenta de mayor especial que además tenemos acceso a otras configuraciones.

Cuando ingresamos con doble clic sobre la entrada de Cuenta de Mayor Especial, el sistema nos desplegará la lista de indicadores CME que se encuentran configurados.

En la pantalla, contamos con los iconos para Visualizar los datos del indicador CME, para Crear uno nuevo o para Eliminar un indicador existente.

Clase de Cuenta: se deberá identificar si el indicador CME se creará para deudores (D) o para acreedores (K).

Indicador CME: es la clave con la cual se identificará al indicador. Esta clave es de un dígito.

Denominación: se deberá ingresar una denominación que describa el uso que se le dará al indicador.

Luego de confirmar los datos básicos para la creación del indicador CME, o si se elige la opción de visualizar, el sistema solicitará que se indique bajo que plan de cuentas se determinarán las cuentas de mayor del indicador.

Esto quiere decir, que un mismo indicador CME puede tener diferentes cuentas asociadas dependiendo del plan de cuentas.

El siguiente paso es completar las cuentas de mayor donde se determinará cuál es la cuenta de mayor asociada y cual es la cuenta de mayor especial.

La cuenta asociada se refiere a la cuenta que tiene asignado el dato maestro del deudor o acreedor y la cuenta de mayor especial es la cuenta en la cual se contabilizará el documento cuando se utilice el indicador CME.

Ejemplo:

Si el acreedor posee la cuenta 210101 Proveedores Locales, cuando se utilice el indicador CME A el movimiento se imputará en la cuenta 150101 Anticipo a Proveedores.

El último paso para terminar de definir un indicador CME es ingresar las características del indicador.

Para acceder a esta pantalla solo hay que presionar el botón Características.

Como características hay que definir tres cosas:

Propiedades: en las propiedades debemos definir lo siguiente:

Partidas estadísticas: identifica si el indicador se utilizará en operaciones estadísticas.

Relevante para el límite de créditos: en el módulo de SD hay una funcionalidad para verificar los límites de

créditos otorgados a un cliente. Al momento de facturar, el sistema verifica si el cliente posee crédito disponible para venderle a plazo. Este tilde hace que las operaciones con indicador CME sean tenidas en cuenta en las verificaciones de límite de créditos.

Advertencia de Comprometido: Este tilde hace que el sistema emita un mensaje de advertencia al

contabilizar en una cuenta para la cual existe un saldo para el indicador de cuenta de mayor especial.

Indicador CME Destino: este campo solo sirve para las solicitudes de fondo. Aquí se debe especificar todos

los indicadores CME de destino que puede tener una solicitud de fondos. Por ejemplo, si estamos visualizando el indicador F (solicitud de fondos), podemos indicar que un CME destino puede ser el indicador CME A (Anticipo a proveedores

Clase de Operación CME: en la lección anterior hemos visto cuál es la utilidad de cada uno de las clases de operación, Anticipo, Efecto y Otros.

Clave de Contabilización: También se debe ingresar un texto para las claves de contabilización.

Claves de contabilización que utilizan los indicadores CME son las siguientes:

Clave de cont.

Clase cta

D/H

DESCRIPCIÓN

09

Deudor

DEBE

DEUDOR AL DEBE

19

Deudor

HABER

DEUDOR AL HABER

29

Acreedor

DEBE

ACREEDOR AL DEBE

39

Acreedor

HABER

ACREEDOR A HABER

Una vez realizados estos pasos se graba la transacción y tendremos un nuevo indicador CME.

Si nos encontramos en la visualización/modificación del indicador CME y queremos acceder a modificar el texto del indicador CME debemos acceder al Menú, Tratar Modificar Nombre.

Reportes:

Existen un reporte que permiten ver una lista de los CME configurados y otro reporte que verifica la consistencia del

customizing en lo referente a cuenta de mayor especial.

Transacción OBL3 > IMG > Gestión Financiera (Nuevo) > Contabilidad de deudores y Acreedores > Operac.contables>

Contabilizaciones con cuenta asociada diferente > Otras operaciones CME> Generar lista para CME.

La verificación se hace a nivel de sociedad, por lo tanto el reporte se deberá ejecutar para cada sociedad a pesar de que s utilicen los mismos indicadores CME en todas las sociedades.

Este reporte nos mostrará para todos los indicadores CME que existen cuales son las cuentas asociadas involucradas y cuales son las cuentas de destino.

Transacción OBL4 > IMG > Gestión Financiera (Nuevo) > Contabilidad de deudores y Acreedores > Operac.contables > Contabilizaciones con cuenta asociada diferente > Otras operaciones CME > Generar lista de errores para CME.

Este reporte es muy similar al anterior solo que en lugar de mostrar las cuentas que posee cada indicador nos entrega un análisis de errores indicando para cada sociedad si es necesario hacer alguna corrección.

Rutas de Acceso

Distintas rutas de acceso para la configuración de los CME:

  • Gestión financiera (nuevo)> Contabilidad de deudores y acreedores> Operac.contables Anticipo recibido>

Almacenar cuentas asociadas para anticipos recibidos.

  • Gestión financiera (nuevo) > Contabilidad de deudores y acreedores > Operac.contables >Anticipos

efectuados>Almacenar cuenta asociada alternativa para anticipos.

  • Gestión financiera (nuevo) > Contabilidad de deudores y acreedores > Operac.contables > Contabilizaciones con

cuenta asociada diferente > Almacenar cuenta asociada alternativa para deudores / acreedores.

  • Gestión financiera (nuevo) > Contabilidad de deudores y acreedores > Operac.contables > Contabilizaciones con

cuenta asociada diferente > Otras operaciones > CME Almacenar cuentas para contrapartida automática.

CME con contrapartida automática

Para poder utilizar las operaciones de CME con contrapartida automática es necesario hacer una configuración adicional.

Se debe definir el CME tal como lo hemos visto en el punto 1 de esta lección y luego debemos asignarle a cada combinación de Clase de cuenta/CME la cuenta de mayor de contrapartida automática.

Cada vez que realicemos un documento de CME con contrapartida automática, una posición será la del deudor/acreedor que posee el indicador CME y la otra posición será la cuenta que definamos en este punto.

las claves de contabilización que se utilizará para la contabilización de la cuenta de mayor (contrapartida),

para este caso, las claves serán 40 y 50 para el debe y haber respectivamente. Es requisito que la cuenta de mayor posea el tilde de "Solo Contabiliza Automáticamente".

Presionando el botón Cuenta asignamos la cuenta de mayor para cada combinación de clase de cuenta indicador CME. La clase de cuenta sirve para identificar si el indicador CME corresponde a Deudores o Acreedores

Tablas importantes

BSEG

Es la tabla de que contiene los datos de posición de los documentos y los campos importantes son:

KOART: Clase de Cuenta (K, S, D, A).

UMSKZ: Indicador de operación en cuenta de mayor especial.

UMSKS: Clase de operación en cuenta de mayor especial.

ZUMSK: Indicador CME de destino.


Sobre el autor

Publicación académica de Norelys Lissette Delgado Moreno, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP FI.

SAP Expert

Norelys Lissette Delgado Moreno

Profesión: Tsu en Administración de Empresas - Colombia - Legajo: XT30X

✒️Autor de: 144 Publicaciones Académicas

🎓Cursando Actualmente: Master S/4HANA FINANCE Accounting

🎓Egresado de los módulos:

Disponibilidad Laboral: FullTime

Certificación Académica de Norelys Delgado

 

:: Al igual que Norelys ¿Usted está dispuesto a aprender SAP FI?

El lunes 06 Diciembre 2021 comenzamos la 🎓Carrera Consultor en SAP FI.
Juntos para realizar sus más grandes desafíos!

 Cargando presentación, aguarde unos instantes...

 

 

+Recursos Gratuitos en CVOSOFT:

¡Lo importante es aprender!, por eso en CVOSOFT la comunidad SAP más grande de habla hispana, ponemos a su alcance los siguientes recursos abiertos libres y gratuitos:

Buscador de Publicaciones:

 

 

Consultas y Soporte

👋Hola! Estamos listos para ayudarle con el soporte que su carrera merece.

Acceda sección contacto y seleccione canal de comunicación más cómodo para usted.

🤝Aguardamos su mensaje, ¡Éxitos!

 


 

👉Que las empresas tomen en serio sus estudios es muy importante para que su inversión educativa tenga sentido.
Las empresas líderes de United States y del Mundo confían a CVOSOFT su recurso más valioso, la formación de su gente.

¿Quieres conocerlas?