✒️SAP FI El arrastre de saldos
SAP FI El arrastre de saldos
ARRASTRE DE SALDOS LECCIÓN 4
1- Arrastre de Saldos: Los saldos que se arrastran al inicio de un nuevo ejercicio se muestran en la visualización de un balance o en las transacciones de Estados de Cuentas FS10N. Para arrastrar saldos utilizamos programas separados por cuentas de mayor y para cuentas de deudor y acreedor
2- Cuentas de Resultados: Las cuentas de pérdidas y ganancias se arrastran a cuentas de refundición o remanente "Resultados Acumulados", luego de este proceso los saldos de las cuentas de pérdidas y ganancias quedan en cero.
Cuenta Remanente se define por parametrización, NO se elige al momento de hacer el arrastre de saldos. En SAP puede definirse mas de una cuenta Remanente y a cada una se le asigna una clave de un carácter (la cual estará en la creación del dato maestro de cada una de las cuentas de resultado y así elegir en que cuenta vamos a querer que se refundan los saldos al final del ejercicio)
X RESULTADOS ACUMULADOS ORDINARIOS
Y RESULTADOS ACUMULADOS EXTRAORDINARIOS
3- Cuentas Balance y Cuentas de deudor y acreedor: el arrastre de saldos no genera imputaciones contables, simplemente es un programa que actualiza los reportes con los saldos del ejercicio anterior
4- Ejecución del Programa:
TRANSACCIÒN FAGLGVTR - FINANZAS - GESTION FINANCIERA - LIBRO MAYOR - OPERACIONES PERIODICAS - CIERRE - ARRASTRAR - ARRASTRE DE SALDOS (UTILIZADA EN VERSIONES DE SAP POSTERIOR A LA VERSION 5)
VERSIONES ANTERIORES TRANSACCION F.16 PARA ARRASTRE DE SALDOS
Al ejecutar el programa de arrastre de saldos podemos primero hacerlo en MODO TEST y luego ver y verificar que esté correcto para correrlo en MODO REAL.Lo podemos ejecutar tantas veces como sea necesario, en cada ejecución se actualizan saldos de las cuentas que sufrieron modificaciones.
Completar los siguientes campos para correr el programa de arrastre:
- LIBRO: se debe completar con el LIBRO DE CONTABILIDAD PRINCIPAL
- SOCIEDAD: podemos ejecutar el programa para una o más sociedades
- EJERCICIO: se refiere al nuevo ejercicio al cual se trasladan los saldos
Resultado del reporte: el sistema muestra un log con el resultado de la ejecución del programa, SI NO HAY ERRORES PODEMOS EJECUTARLO EN MODO REAL. Desde el log podemos acceder a ver las cuentas incluidas en el arrastre de saldos, saber cuál es el saldo transferido al nuevo ejercicio en cuentas de balance y cual el saldo de la cuenta de RESULTADOS ACUMULADOS que se ha generado por la refundiciòn de las cuentas de resultado.
ESTE PROGRAMA SIRVE PARA ARRASTRE DE SALDOS DE CUENTAS DE MAYOR
SAP NO HACE ASIENTOS DE CIERRE NI DE APERTURA, SOLO ARRASTRES A NIVEL DE SALDOS.
EL CIERRE DE CUENTAS DEBE HACERSE EN EL PERIODO 13 Y PERMITIRA EMITIR UN BALANCE COMPLETO HASTA EL PERIODO 12
El arrastre en cuentas de deudores y acreedores debemos hacerlo por medio de la transacción F.07
 
 
 
Sobre el autor
Publicación académica de Antonia Zulema D´esposito, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP FI.
Antonia Zulema D´esposito
Profesión: Analista de Sistemas de Computación - Argentina - Legajo: BN37S
✒️Autor de: 60 Publicaciones Académicas
🎓Egresado del módulo:
Certificación Académica de Antonia D´esposito