✒️SAP FI El arrastre de saldos
SAP FI El arrastre de saldos
Arrastre de Saldos
1- Arrastre de Saldos
EL inicio de un nuevo ejercicio implica que se arrastren los saldos .Estos se pueden visualizar en un balance o en las transacciones de Estados de Cuentas ( FS10N)
Para arrastrar saldos se utilizan programas separados para cuentas de mayor y para cuentas de deudor y acreedor.
2- Cuentas de Resultados
Las cuentas de pérdidas y ganancias se arrastran a cuentas de refundición o remanente Resultados Acumulados. Así las cuentas de pérdidas y ganancias quedan en cero.
Las imputaciones adicionales no se transfieren ( ej Centro de Costos )Las cuentas de pérdidas y ganancias se totalizan en moneda local.
Condiciones previas.
La cuenta de Remanente está definida por parametrización, No se elige al momento de hacer el arrastre de saldos. A cada cuenta de Remanente se le asigna una clave de un caracter .Esta clave la pondremos en la creación del dato maestro de cada una de las cuentas de resultado, permitiendo elegir la cuenta en la cual vamos a querer que se refundan los saldos al final del ejercicio.
X : Resultados acumulados ordinarios Y: Resultados Acumulados Extraordinarios.
3- Cuentas Balance y Cuentas de deudor y acreedor.
Los saldos de la cuenta de balance se arrastran simplemente hasta el nuevo ejercicio, transfiriéndose también, las imputaciones adicionales. El arrastre de saldos no genera imputaciones contables. Simplemetne se actualiza los reportes con los saldos del ejercicio anterior.
4- Ejecución del Programa
Transacción FAGLGVTR
Finanzas
Gestión Financiera
Libro mayor
Operaciones Periódicas
Cierre
Arrastrar
Arrastre de Saldos.
Nota de voz : Estos programas de arrastre de saldos son para las versiones de SAP posteriores a la versión . Para las versiones anteriores , el arrastre de saldo se ejecuta con F.16
Podemos ejecutar el programa en modo test y luego visualizar y verificar que todo esté correcto y ejecutarlo en modo real.
Para ejecutar el programa deberemos completar los siguientes campos.
Libro : de la Contabilidad Principarl
Sociedad : para una o más sociedades
Ejercicio : el nuevo ejercicio al que se trasladarán los saldos.
Resultado del reporte
El sistema mostrará un log con el resultado de la ejecución del programa . SI no hay errores lo ejecutamos en modo real. Desde el log podemos visualizar las cuentas incluidas en el arrastre. el saldo transferido, el saldo de la cuenta de Resultados Acumulados.
Cuentas de Balance
Cuentas de Resultados.
Nota de voz: En algunos países es obligación realizar contabilizaciones que reflejen la refundición de las cuentas de resultados en la cuenta patrimonial Resultado del ejercicio. Es un error muy común realizar el cierre manual del período 12 , porque una vez que se realice ya no se podrá realizarse un balance completo porque las cuentas de resultado estarán en cero. La recomendación es hacerlo en el período 13, lo que permitirá hacer un balance completo hasta el período 12.
Cuando visualicemos reportes como balances, saldos, veremos reflejados los saldos de arrastre de ejercicios anteriores. El programa que vimos en esta lección se utiliza para el arrastre de saldos de cuentas de mayor. Si deseamos hacer el arrastre en cuentas de deudores y acreedores deberemos hacerlo por medio de la transacción F.07
 
 
 
Sobre el autor
Publicación académica de Clider Scott, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP FI.
Clider Scott
Profesión: Lic en Turismo - Argentina - Legajo: ED17L
✒️Autor de: 60 Publicaciones Académicas
🎓Egresado del módulo:
Disponibilidad Laboral: PartTime
Certificación Académica de Clider Scott