✒️SAP FI El arrastre de saldos
SAP FI El arrastre de saldos
ARRASTRE DE SALDOS
1. ARRASTRE DE SALDOS
El inicio de un nuevo ejercicio implica la apertura de los períodos contables y el arrastre de saldos, los saldos que se arrastran se muestran en la visualización de balance o en las transacciones de Estados de Cuenta (FS10N). El arrastre de saldos usa programas separados para cuentas de mayor y para cuentas de deudor y acreedor.
2. CUENTAS DE RESULTADOS
Las cuentas de pérdidas y ganancias se arrastran a cuentas de remanente “Resultados Acumulados”. Luego de este proceso, los saldos de las cuentas de perdidas y ganancias quedan en cero.
Las imputaciones adicionales no se transfieren (ejm Centros de Costos). Las cuentas de perdidas y ganancias se totalizan en moneda local.
Condiciones Previas
La cuenta de remanente está definida por parametrización, NO se elige al momento de hacer el arrastre de saldos. En SAP podría definirse mas de una cuenta de Remanente, a cada una de estas se le asigna una clave de un carácter.
Esta clave estará presente en la creación del dato maestro de cada una de las cuentas de resultado permitiendo elegir cual es la cuenta en la cual vamos a querer que se refundan los saldos al final del ejercicio, por ejemplo: X para resultados acumulados ordinarios y Y para resultados acumulados extraordinarios.
3. CUENTAS DE BALANCE Y CUENTAS DE DEUDOR Y ACREEDOR
Los saldos de la cuenta de balance se arrastran simplemente hasta el nuevo ejercicio, transfiriéndose también las imputaciones adicionales (como por ejemplo Centros de Beneficios).
El arrastre de saldos no genera imputaciones contables, simplemente es un programa que actualiza los reportes con los saldos del ejercicio anterior.
4. EJECUCIÓN DEL PROGRAMA TRX FAGLGVTR
Éste es el programa para arrastre de saldos, preferiblemente se ejecuta en modo test y si todo está correcto, se puede ejecutar en modo real cuantas veces sea necesario y en cada ejecución se actualizarán las cuentas que hayan sufrido modificación.
Los campos obligatorios para ejecutar el programa son:
Libro (Libro de la contabilidad principal)
Sociedad (se puede ejecutar para una o más sociedades)
Ejercicio (el nuevo ejercicio al cual se van a trasladar los saldos)
Resultado del reporte
El sistema muestra el log como resultado de la ejecución, si no hay errores se puede ejecutar en real. Desde el log se pueden ver las cuentas incluidas en el arrastre de saldos, saldo de las cuentas de resultados acumulados y el saldo transferido al nuevo ejercicio.
 
 
 
Sobre el autor
Publicación académica de Cesar Aicardo Tapias Gomez, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP FI.
Cesar Aicardo Tapias Gomez
Profesión: Ingeniero Informatico - Colombia - Legajo: VV46B
✒️Autor de: 115 Publicaciones Académicas
🎓Egresado de los módulos:
Disponibilidad Laboral: FullTime
Presentación:
Ingeniero informático con 20 años de experiencia de los cuales 9 años de estos como analista de pruebas en ambientes qa de los modulos fi, hcm y crm.
Certificación Académica de Cesar Tapias