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✒️SAP FI El arrastre de saldos

SAP FI El arrastre de saldos

SAP FI El arrastre de saldos

ARRASTRE DE SALDOS

1. ARRASTRE DE SALDOS

El inicio de un nuevo ejercicio implica la apertura de los períodos contables y el arrastre de saldos, los saldos que se arrastran se muestran en la visualización de balance o en las transacciones de Estados de Cuenta (FS10N). El arrastre de saldos usa programas separados para cuentas de mayor y para cuentas de deudor y acreedor.

2. CUENTAS DE RESULTADOS

Las cuentas de pérdidas y ganancias se arrastran a cuentas de remanente “Resultados Acumulados”. Luego de este proceso, los saldos de las cuentas de perdidas y ganancias quedan en cero.

Las imputaciones adicionales no se transfieren (ejm Centros de Costos). Las cuentas de perdidas y ganancias se totalizan en moneda local.

Condiciones Previas

La cuenta de remanente está definida por parametrización, NO se elige al momento de hacer el arrastre de saldos. En SAP podría definirse mas de una cuenta de Remanente, a cada una de estas se le asigna una clave de un carácter.

Esta clave estará presente en la creación del dato maestro de cada una de las cuentas de resultado permitiendo elegir cual es la cuenta en la cual vamos a querer que se refundan los saldos al final del ejercicio, por ejemplo: X para resultados acumulados ordinarios y Y para resultados acumulados extraordinarios.

3. CUENTAS DE BALANCE Y CUENTAS DE DEUDOR Y ACREEDOR

Los saldos de la cuenta de balance se arrastran simplemente hasta el nuevo ejercicio, transfiriéndose también las imputaciones adicionales (como por ejemplo Centros de Beneficios).

El arrastre de saldos no genera imputaciones contables, simplemente es un programa que actualiza los reportes con los saldos del ejercicio anterior.

4. EJECUCIÓN DEL PROGRAMA TRX FAGLGVTR

Éste es el programa para arrastre de saldos, preferiblemente se ejecuta en modo test y si todo está correcto, se puede ejecutar en modo real cuantas veces sea necesario y en cada ejecución se actualizarán las cuentas que hayan sufrido modificación.

Los campos obligatorios para ejecutar el programa son:

Libro (Libro de la contabilidad principal)

Sociedad (se puede ejecutar para una o más sociedades)

Ejercicio (el nuevo ejercicio al cual se van a trasladar los saldos)

Resultado del reporte

El sistema muestra el log como resultado de la ejecución, si no hay errores se puede ejecutar en real. Desde el log se pueden ver las cuentas incluidas en el arrastre de saldos, saldo de las cuentas de resultados acumulados y el saldo transferido al nuevo ejercicio.


 

 

 


Sobre el autor

Publicación académica de Cesar Aicardo Tapias Gomez, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP FI.

SAP Master

Cesar Aicardo Tapias Gomez

Profesión: Ingeniero Informatico - Colombia - Legajo: VV46B

✒️Autor de: 115 Publicaciones Académicas

🎓Egresado de los módulos:

Disponibilidad Laboral: FullTime

Presentación:

Ingeniero informático con 20 años de experiencia de los cuales 9 años de estos como analista de pruebas en ambientes qa de los modulos fi, hcm y crm.

Certificación Académica de Cesar Tapias

✒️+Comunidad Académica CVOSOFT

Continúe aprendiendo sobre el tema "El arrastre de saldos" de la mano de nuestros alumnos.

SAP Master

ARRASTRE DE SALDOS Cuentas de Resultados Estas cuentas se arrastran a cuentas de refundición o remanante Nota el arrastre de saldos no genera imputaciones contables EJECUCIÓN DEL PROGRAMA Se debe completar los siguientes campos LIBRO es el libro de contabilidad principal SOCIEDAD se puede ejecutar para una o mas sociedades EJERCICIO se refiere a nuevo ejercicio al cual e trasladan los saldos NOTA CUANDO VISUALICEMOS EN EL BALANCE LOS SALDOS VEREMOS LOS SALDOS DEL EJERCICIO ANTERIOR SI QUEREMOS VISUALIZAR SALDOS DEUDORES O ACREEDORES LO PODREMOS HACER MEDIANTE TRANSACCION F.07

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Creado y Compartido por: Adelina Del Rocío Gaspar Ramírez

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SAP Senior

Arrastre de saldos: Significa arrastrar los saldos de un ejercicio a otro como saldos iniciales. Se puede visualizar los saldos que se arrastran a través de la transacción FS10N. Para arrastrar cuentas de Mayor: FAGLGVTR Para arrastrar saldos de acreedores y deudores: F.07 Es necesario ejecutar ambas transacciones para comenzar el nuevo ejercicio.

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Creado y Compartido por: Keyla Yanett Belisario Vizcaino

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SAP Senior

UNIDAD 5 - LECCIÓN 4 ARRASTRE DE SALDOS Arrastre de saldos, significa que los saldos finales de un ejercicio sean incluidos como saldos iniciales del ejercicio siguiente. Los programas para este proceso son diferentes, entre cuentas de mayor y cuentas de deudor y acreedor. Para cuentas de mayor: FAGLGVTR En este proceso, no se realiza traslado de cuentas de resultado, se realiza el cierre del ejercicio, con las cuentas de contrapartida definidas por la empresa, cuentas que se encuentran previamente parametrizadas. NO HAY CONTABILIZACIONES, en caso de haber nuevos registros, no es necesario anular, se ejecuta nuevamente el programa para actualizar los cambios, no hay límite en esta actividad. Para deudores y acreedores: F.07...

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Creado y Compartido por: Hermilson Cepeda Alza

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SAP Master

ARRASTRE DE SALDOS 1. Arrastre de saldos: FS10N -Programas separados para cuentas de deudor y acreedor y para cuentas de mayor. 2. Ctas. de resultado: Se totalizan en moneda local. - Cuenta de remanente: Clave x: Result. Acum. Ord. Clave y: Result. Acum. Extr. 3. Ctas. de balance y cuentas de deudor y acreedor. Programa actualiza los reportes con los saldos del ejercicio anterior y asientos adicionales. 4. Ejecucion del programa. Ctas. de Mayor: Trans. FAGLGVTR: - Modo Test -Modo Real Nota: Version antes de la V.5 Trans F.16 Ctas. deudores y acreedores >> Trans. F.07

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Creado y Compartido por: Medardo Artuz

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SAP Master

Arrastre de Saldos Para arrastrar saldos, se utilizan programas separados para cuentas de mayor y para cuentas de deudor y acreedor. FI-GL FAGLGVTR Arrastre de saldos de cuentas de mayor (Versión 5 en adelante) FI-GL F.16 Arrastre de saldos de cuentas de mayor(Versión 4 hacia atrás) FI-AP/AR F.07 Arrastre de saldos de cuentas de acreedores y deudores TIP: La transacción FAGLGVTR para hacer el arrastre de saldos es solo para las implementaciones de SAP posteriores a la versión 5. Para las versiones anteriores el arrastre de...

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Creado y Compartido por: Andres Arroyave Garcia / Disponibilidad Laboral: FullTime

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SAP Senior

Unidad 5 - Lección 4 - Procesos de cierre - Arrastre de saldos: El inicio de ejercicios implica la apertura de periodos contables y el arrastre de saldos. Estos muestran la visualización de un balance o en las transacciones de estado de cuenta, para esto se utilizan programas por separado para cuentas de mayor y para acreedor o deudor - Cuenta de resultados: Las cuentas de PYG se arrastran a cuentas de refundición o remanente "Resultados acumulados" luego de esto la cuenta de PYG queda en 0, Las imputaciones no se transfieren. Las cuentas de PYG se totalizan en moneda local *Condiciones previas: La cuenta de remanente esta definida por defecto, no se elige el momento de arrastrar los saldos. Se puede definir mas...

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Creado y Compartido por: Jose Angelo Pugliese Guzman

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SAP Master

Arrastre de saldos El inicio de un nuevo ejercicio implica apertura de los periodos contables, los saldos se que arrastran en la visualización de un balance o en las transacciones de estados de cuenta FS10N. se utilizan programas separados para cuentas de mayor y para cuentas de deudor acreedor Cuentas de resultados las cuentas de pérdidas y ganancias se arrastran a cuentas de refundición o remanente se totalizan en moneda local Cuentas Balance y Cuentas de deudor y acreedor el arrastre no genera imputaciones contables, solo actualiza los reportes con los saldos del ejercicio anterior Ejecución del programa FAGLGVTR Completar para ejecutar : Libro Sociedad Ejercicio

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Creado y Compartido por: Andres Rodriguez

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SAP Senior

Arrastre de Saldos. Los saldos que se arrastran se muestran en la visualización de un balance o en las transacciones de estados de cuentas (FS10N).Para arrastrar los saldos se utilizan programas diferentes. Cuentas de Resultados Las cuentas de pérdidas y ganancias se arrastran a cuentas de refundicion, luego de este proceso los saldos de las cuentas de pérdidas y ganANcias quedan en cero. Cuentas Balance y Cuentas de Deudor y Acreedor Las cuentas de balance se arrastran simplemente hasta el nuevo ejercicio. Ejecución del Programa Transacción FAGLGVTR>Finanzas>Gestión Financiera>Libro Mayor>Operaciones Periódicas>Cierre>Arrastrar>Arrastre de Saldos Arrastre de Saldos de Deudores...

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Creado y Compartido por: Yuli Paola Martinez Suarez

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SAP SemiSenior

Arrastre de Saldos: para arrastrar saldos, se utilizan programas separados para cuentas de mayor y para cuentas de deudor y acreedor. los saldos que se arrastran se muestran en la visualización de un balance o en las transacciones de estados de cuentas FS10N. Cuentas de Resultados: las cuentas de pérdidas y ganancias se arrastran a cuentas de remanente "Resultados acumulados". luego de este proceso los saldos de las cuentas de pérdidas y ganancias quedan en cero. las cuentas de pérdidas y ganancias se totalizan en moneda local. la cuenta de remanente esta definida por parametrización. X: resultados acumulados ordinarios. Y: resultados acumulados extraordinarios. Cuentas balance y cuentas de deudor...

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Creado y Compartido por: William Caleb Saenz Camacho

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SAP SemiSenior

UNIDAD 5 – LECCIÓN 4 (Arrastre de saldos) Cuando se cierra un periodo contable y se abre uno nuevo, es necesario arrastrar saldos de algunas cuentas. Para ello se utilizan programas separados para cuentas de mayor y para cuentas de deudor y acreedor. Las cuentas de pérdidas y ganancias quedan en cero, al arrastrar sus saldos a cuentas de resultados acumulados, las cuales estarán definidas por parametrización; mientras que las cuentas de balance se arrastran simplemente hasta el nuevo ejercicio, sin generar imputaciones contables. El arrastre de saldos de cuentas de mayor se ejecuta mediante la Transacción FAGLGVTR, con la posibilidad de hacerlo primero en modo test y posteriormente en modo real, indicando...

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Creado y Compartido por: David Esteban Bolanos Tovar

 


 

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