✒️SAP FI La anulación de documentos
SAP FI La anulación de documentos
LECCIÓN 5
ANULACIÓN DE DOCUMENTOS.
1. ANULACIÓN - REPASO.
Se pueden cometer errores al momento de contabilizar, por lo que el documento creado incluirá información incorrecta. Para corregir estos errores, primero se debe anular el documento y después se puede volver a registrar correctamente.
El sistema tiene una función con la que se pueden anular documentos de cuenta de mayor, de acreedores y de deudores de manera individual o conjunta.
Al anular un documento, se debe introducir un motivo de anulación que explique la causa de la anulación. El motivo de anulación también controla si la fecha de anulación puede diferir de la fecha de contabilización original.
Los documentos con partidas compensadas no pueden anularse. Primero debe anularse la compensación.
Un documento se puede anular mediante:
Ø Contabilización de anulación normal: El sistema contabilice el cargo incorrecto como un abono y el abono incorrecto como un cargo. La contabilización de anulaciones normal provoca de esto modo, un aumento adicional de las cifras de movimientos.
Ø Contabilización de anulación negativa: También contabiliza el cargo incorrecto como un abono y el abono incorrecto como un cargo. Sin embargo, los importes contabilizados no se incluyen en las cifras de movimientos, sino que se deducen de las cifras de movimientos. De esta forma, se recuperan las cifras de movimientos anteriores a la contabilización incorrecta.
Generalmente, se utiliza la contabilización de anulaciones estándar para anular documentos ya que para la contabilización negativa deben cumplirse los siguientes requisitos:
Ø La sociedad debe permitir contabilizaciones negativas (Se define con los Parámetros Globales);
Ø El motivo de anulación debe estar definido para la anulación negativa;
Ø Sólo puede realizarse con una clase de documento que permita explícitamente las contabilizaciones negativas.
Las contabilizaciones negativas también se pueden utilizar para realizar traslados de posiciones de documento incorrectas. La partida se elimina de la cuenta incorrecta con una contabilización negativa (las cifras de movimientos se reinicializan) y se contabiliza en la cuenta pertinente por una contabilización normal.
2. CONFIGURACIÓN.
Si la sociedad desea tener la posibilidad de realizar anulaciones negativas debe definirlo. De esta manera se podrían utilizar los dos tipos de anulaciones, estándar y negativa.
Tx - SPRO - Gestión Financie
 
 
 
Sobre el autor
Publicación académica de Gabriel Federico Casas, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP FI.
Gabriel Federico Casas
Profesión: Contador Público - Argentina - Legajo: XQ18F
✒️Autor de: 127 Publicaciones Académicas
🎓Egresado de los módulos:
Disponibilidad Laboral: FullTime
Certificación Académica de Gabriel Casas