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✒️SAP FI La anulación de documentos

SAP FI La anulación de documentos

SAP FI La anulación de documentos

LECCIÓN 5. ANULACIÓN DE DOCUMENTOS

Existen dos tipos de anulación: estándar y negativa.

1. Anulación - Repaso

Para corregir un error se debe anular el documento original y luego volver a hacer la contabilización.

El sistema cuenta con una función para anular documentos de cuentas de mayor, acreedores y deudores de forma individual o conjunta.

Cuando se anula un documento se debe ingresar un motivo de anulación que explicar la razón de la anulación y además controla la fecha de la anulación que puede ser diferente a la fecha de contabilización original.

Para anular un documento que contenga partidas compensadas primero es necesario anular la compensación. Los documentos se pueden anular de la siguiente forma:

* Contabilización de anulación normal -> en esta el sistema genera un documento contrario al original, esto provoca un aumento de las cifras de movimiento.

* Contabilización de anulación negativa -> genera documento contrario pero estos no se incluyen en las cifras de movimiento sino que se deducen de dichas cifras.

Para poder utilizar la contabilización negativa se deben cumplir lo siguiente:

* La sociedad debe permitir contabilizaciones negativas(Parámetros Globales)

* El motivo de anulación se debe definir para anulación negativa.

* Sólo se puede hacer con una clase de documento que permita las contabilizaciones negativas.

También se pueden utilizar las contabilizaciones negativas para hacer traslados de posiciones de documentos incorrectas. La partida se elimina de la cuenta incorrecta con una contabilización negativa y luego se contabiliza en la cuenta que debe ser con una partida normal.

2. Configuración

* La sociedad debe definir si permite contabilizaciones negativas, así será posible utilizar tanto la anulación estándar como la negativa.

IMG/Gestión Financiera(Nuevo)/Contabilidad principal(Nuevo)/Operaciones contables/Contabilización de corrección/anulación/Permitir contabilizaciones negativas

* Se deben definir los motivos de anulación especificando si es un motivo para anulación negativa o no y si se utilizará para anular en período actual o en fecha diferente.

IMG/Gestión Financiera Nuevo)/Contabilidad principal (Nuevo)/Operaciones Contables/Contabilización de corrección/Anulación/Definir motivos de anulación

3. Contabilizaciones

* Anulación negativa

Al anular (FB08) con motivo de anulación negativa, al visualizar el informe de cifras de movimiento (FS10N) no se visualiza el impacto de la anulación negativa, Es como si no se hubiera contabilizado nada sin embargo si se da doble click sobre la línea se accede a visualizar los dos documentos tanto el original como el de la anulación.

* Anulación normal

Si se anula (FB08) con motivo de anulación estándar al visualizar el informe se visualiza valor tanto en la columna del debe como del haber donde uno corresponde al documento original y la otra columna corresponde al documento de anulación.

En cualquiera de los dos casos el saldo es el mismo, lo que cambia es la forma de visualizar los informes.

Cuando se anula un documento que contiene partidas abiertas la anulación compensa las partidas abiertas, al visualizar informe de partidas individuales las anulaciones se ven como documentos de compensación, cuando se anula un documento que corresponde a otro módulo en este caso no genera compensación de partidas originales quedando así las partidas que se anulan como partidas abiertas pendientes de compensación.

** Tablas Importantes

* BKPF -> Cabecera documento campos relacionados con anulación de documentos

- STBLG -> Anulado con: indica el número del documento con el que se anuló

- PSOSG -> Motivo de anulación.

- XREVERSAL -> ID de anulación tiene tres posibles valores:

-> Sin valor -> documento normal (no anulado)

-> 1 Documento anulado

-> Documento de anulación


 

 

 


Sobre el autor

Publicación académica de Marlene Cucunuba Vargas, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP FI.

SAP Master

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Continúe aprendiendo sobre el tema "La anulación de documentos" de la mano de nuestros alumnos.

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Anulación documentos Documentos con partidas compensadas no pueden anularse , primero se anula compensación, y se anulan mediante : Contabilización de anulación normal provoca aumento en las cifras de movimientos Contabilización de anulación negativa no se incluyen en las cifras de los movimientos sino se deducen Configuración SPRO hasta definir motivos de anulación

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Creado y Compartido por: Andres Rodriguez

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Anulación de Documentos Un documento se puede anular mediante: - Una contabilización de anulación Normal - Una contabilización de anulación Negativa Configuración: Si la Sociedad desea realizar anulaciones negativas debe definirlo. SPRO>Gestión financiera (Nuevo)>Contabilidad principal (Nuevo)>operaciones contables>contabilización de corrección/Anulación>permitir contabilizaciones negativas. FS10N Transacción para las cifras de movimientos se visualizan en el reporte de saldos. FB08 Transacción anular documento con un motivo de anulación estándar.

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Creado y Compartido por: Neydis Ossa Alvarez

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EL MOTIVO DE ANULACIÓN DEBE ESTAR DEFINIDO PARA LA ANULACIÓN NEGATIVA. Se debe definir si la Sociedad que se está creando va a necesitar o no asientos de anulación. Motivo de anulación: 01 deja los registros anulados visibles en SALDOS en el mismo período. Motivo de anulación: 03 deja los registros anulados invisibles en SALDOS en el mismo período. ambos movimientos de anulación dejan como registro el reverso del asiento. Tablas: BKPF: DATOS DE CABECERA. STBLG: Anulado con: indica con que número de doc. se anuló: PSOSG: Motivo de anulación. XREVERSAL: id de anulación posee tres posibles valores * Sin valor ...

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Creado y Compartido por: Aurielba Rivera

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Lección 5: Anulación de Documentos A. Datos A.1 Anulación Normal: Una anulación normal realiza un comprobante inverso al que se esta anulando. A.2 Anulación Negativa: La anulación negativa funciona igual que la anulación normal pero los importes contabilizados no se incluyen en las cifras de los movimientos sino que se deducen de las cifras de los movimientos. B. Configuración Actualizar configuración de contabilización negativa SPRO->IMG->Gestión Financiera (Nuevo)->Contabilidad Principal->Operaciones Contables->Contabilización de corrección/Anulación->Permitir contabilización negativa Actualizar Motivos de Anulación...

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Creado y Compartido por: Eduardo Francisco Traña Rivera

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SAP Senior

ANULACIÓN DE DOCUMENTOS El sistema tiene una función con la que se pueden anular documentos de cuanta de mayor, de acreedores y deudores de manera individual o conjunta. Al anular un documento se debe introducir el motivo de anulación, también controla si la fecha de anulación puede diferir de la fecha de contabilización original. Los documentos con partidas compensadas no pueden anularse. Primero debe anularse la compensación. CONTABILIZACIÓN DE ANULACIÓN NORMAL La contabilización de anulación normal hace que el sistema contabilice un cargo incorrecto como un abono y el abono incorrecto como un cargo, provoca de este modo un aumento adicional de las cifras de movimientos....

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Creado y Compartido por: Flor Maria Vega Simont

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SAP Senior

ANULACION DE DOCUMENTOS I. ANULACION - REPASO Para corregir los errores se debe anular el documento y después volver a crear. El sistema tiene una función de anular documentos de cuenta de mayor, acreedores, deudores, de manera individual o conjunta. Anular documentos incluye un motivo de anulación, este motivo controla si la fecha de anulación puede diferir de la fecha de contabilización original Los documentos con partidas compensadas no pueden anularse, primero se anula la compensación. Un documento se anula: CONTABILIZACIÓN DE ANULACIÓN NORMAL El sistema contabiliza el cargo incorrecto como un abono y el cargo correcto como un cargo, aumentando las cifras de movimientos. CONTABILIZACIÓN...

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Creado y Compartido por: Samanda Garcia

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SAP Expert


LECCION: ANULACION DE DOCUMENTOS 1-ANULACIÓN - REPASO Los usuarios pueden cometer errores cuando contabilizan documentos. Por consiguiente, el documento creado incluira información incorrecta. Para corregir los errores, primero se debe anular el documento y despues se puede volver a registrar correctamente. El sistema tiene una función con la que se pueden anular documentos de cuenta de mayor, de acreedores y de deudores de manera individual o conjunta. Al anular un documento, se debe introducir un motivo de anulación que explique la causa de la anulación. El motivo de anulación también controla si la fecha de anulación puede diferir de la fecha de contabilización original. Los documentos...

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Creado y Compartido por: Roberto Angel Carbajal

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SAP Senior

Si existen contabilizaciones enlazadas a una operación que se debe anular, puede llevar a cabo contabilizaciones de anulación. Si quiere anular movimientos contabilizados para una operación, primero debe anular la actividad de operación. A continuación se marcarán los movimientos contabilizados según corresponda. Las funciones de anulación correspondientes están disponibles en las áreas de trading y back office. Los movimientos se marcan para indicar que los documentos con los que están relacionados deben ser anulados.

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Creado y Compartido por: Reinaldo Jesus Gutierrez

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SAP Expert


Audio 3.5.1: Cuando se anula un documento que tiene posiciones con cuentas de partidas abiertas, la anulación compensa las partidas abiertas, por lo tanto si visualizamos un reporte de partidas individuales se podran ver las anulaciones como documentos de compensación. No ocurre lo mismo cuando se anula un documento correspondiente a otro módulo por jeemplo la factura de acreedores que se contabilizan por el módulo de MM. En este caso no genera la compensación de las partidas originales, con lo cual las partidas que se anulan quedan como partidas abiertas pendientes de compensación.

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Creado y Compartido por: Veronica Alonso Alcantarilla

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SAP Master

Lección - Anulación de documentos Contabilización de anulación normal El sistema contabiliza el cargo incorrecto como un abono, y el abono incorrecto como un cargo. De esta forma, aumentan las cifras de movimientos. Contabilización de anulación negativa Tambien se contabiliza el cargo incorrecto como un abono y el abono incorrecto como un cargo. Lo que ocurre, es que los importes contabilizados no se incluyen en las cifras de movimientos. Es decir que se recuperan las cifras de movimientos anteriores a la contabilización incorrecta. En general, se usa la contabilización de anulación estandar. Para usar la negativa, deben cumplirse determinados requisitos: La sociedad...

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Creado y Compartido por: Pablo Ignacio Bonilla

 


 

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