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✒️SAP FI La anulación de documentos

SAP FI La anulación de documentos

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ANULACION DE DOCUMENTOS

1. ANULACIÓN - REPASO

Los usuarios pueden cometer errores cuando contabilizan documentos. Por consiguiente, el documento creado incluirá información incorrecta. Para corregir los errores, primero se debe anular el documento y después se puede volver a registrar correctamente.

El sistema tiene una función con la que se pueden anular documentos de cuenta de mayor, de acreedores y de deudores de manera individual o conjunta.

Al anular un documento, se debe introducir un motivo de anulación que explique la causa de la anulación. El motivo de anulación también controla si la fecha de anulación puede diferir de la fecha de contabilización original.

Los documentos con partidas compensadas no pueden anularse. Primero debe anularse la compensación.

Un documento se puede anular mediante:

Contabilización de anulación normal

La contabilización de anulación normal hace que el sistema contabilice el cargo incorrecto como un abono y el abono incorrecto como un cargo. La contabilización de anulaciones normal provoca de este modo un aumento adicional de las cifras de movimientos.

Contabilización de anulación negativa

La contabilización negativa también contabiliza el cargo incorrecto como un abono y el abono incorrecto como un cargo. sin embargo, los importes contabilizados no se incluyen en las cifras de movimientos isno que se deducen de las cifras de movimientos. De esta forma, se recuperan las cifras de movimientos anteriores a la contabilización incorrecta.

El concepto de cifras de movimiento se entenderá mejor cuando en el punto 3 se vea el impacto de las anulaciones en los reportes.

Generalmente, se utiliza la contabilización de anulaciones estándar para anular documentos ya que para la contabilización negativa deben cumplirse los siguientes requisitos:

- La sociedad debe permitir contabilizaciones negativas (Se define en los parámetros globales)

-El motivo de anulación debe estar definido para la anulación negativa.

-Sólo puede realizarse con una clase de documento que permita explícitamente las contabilizaciones negativas.

Las contabilizaciones negativas también se pueden utilizar par a realizar traslados de posiciones de documento incorrectas. La partida se elimina de la cuenta incorrecta con una contabilización negativa (las cifras de movimiento se reinicializan) y se contabiliza en la cuenta pertinente por una contabilización normal.

2. CONFIGURACION

Si la sociedad desea tener la posibilidad de realizar anulaciones negativas debe definirlo, de esta manera se podrían utilizar los dos tipos de anulaciones, estándar y negativa.

Luego se deben definir los motivos de anulación, en cada motivo se especifica si se trata de un motivo para anulación negativa o no y si se utilizará para anular en periodo actual o en fecha diferente.

TRANSACCION SPRO

IMG=>Gestión financiera Nuevo=>Contabilidad principal (nuevo)=>Operaciones contables=>Contabilización de corrección /Anulación=>Permitir contabilización negativa.

Luego se deben definir los motivos de anulación en cada motivo se especifica si se trata de un motivo para anulación negativa o no y si se utilizará para anular en periodo actual o en fecha diferente.

TRANSACCION SPRO

IMG=>Gestión financiera Nuevo=>Contabilidad principal (nuevo)=>Operaciones contables=>Contabilización de corrección /Anulación=>Definir motivos de anulación

3. CONTABILIZACIONES

Para poder entender bien cuál es la diferencia entre una anulación estándar y una anulación negativa ejemplificaremos con la anulación de documentos

-Ejemplo de un documento contabilizado:

-Transacción FS10N > Las cifras de movimiento se visualizan en el reporte de saldos. En la siguiente imagen tenemos una cuenta que tiene un movimiento registrado en el periodo 3 (marzo) por USD 8500-

.Transacción FB08 > Anulamos un documento con un motivo de anulación negativo.

En la visualización de los saldos o reporte de cifras de movimientos no se visualizará el impacto de la anulación negativa. Es como si no se hubiesen contabilizado movimientos. Sin embargo, si hacemos doble clic sobre la linea del periodo 3 accederemos a la visualización de los dos documentos, tanto el documento original como el documento de anulación.

EJEMPLO DE UNA ANULACIÓN NORMAL

Transacción FB08- Anulamos un documento con un motivo de anulación estándar.

A diferencia del caso anterior, el reporte de saldos (FS10N) muestra un saldo de USD 8500 en el debe y un saldo de USD 8500 en el haber.

El saldo en cualquiera de los dos casos es el mismo. Solo cambia la forma de visualizar los reportes.

En la contabilización estándar vemos un importe en él debe y su anulación en el haber

En la anulación negativa, el importe de la anulación se resta de la misma columna en la que sumaba. Por ejemplo, si tenemos un documento contabilizado con el saldo en él debe, la anulación resta en la columna del debe.

RECUERDA:

Anulación Negativa: los asientos que se realizan con la anulación negativa son iguales a los asientos que se realizan con la anulación normal. solo cambia la visualización de reportes.

AUDIO: Cuando se anula un documento que contiene posiciones con cuentas de partidas abiertas la anulación compensa las partidas abiertas por lo tanto si visualizamos un reporte de partidas individuales se podrán ver las anulaciones como documento de compensación, no ocurre lo mismo cuando se anula un documento correspondiente a otro módulo por ejemplo las facturas de K acreedores que se contabilizan por el módulo de MM, en este caso no genera la compensación de las partidas originales con lo cual las partidas que se anulan quedan como partidas abiertas pendientes de compensación.

TABLAS IMPORTANTES

BKPF es la tabla que contiene los datos de cabecera de los documentos. En esta tabla existen varios campos que nos dice si un documento ha sido anulado:

STBLG - Anulado con: Indica con que numero de documento se anuló.

PSOSG - Motivo de anulación.

XREVERSAL - ID de anulación; posee tres posibles valores

>Sin valor: documento normal (no anulado)

>1: Documento anulado

>2: Documento de anulación


 

 

 


Sobre el autor

Publicación académica de Cesar Aicardo Tapias Gomez, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP FI.

SAP Master

Cesar Aicardo Tapias Gomez

Profesión: Ingeniero Informatico - Colombia - Legajo: VV46B

✒️Autor de: 115 Publicaciones Académicas

🎓Egresado de los módulos:

Disponibilidad Laboral: FullTime

Presentación:

Ingeniero informático con 20 años de experiencia de los cuales 9 años de estos como analista de pruebas en ambientes qa de los modulos fi, hcm y crm.

Certificación Académica de Cesar Tapias

✒️+Comunidad Académica CVOSOFT

Continúe aprendiendo sobre el tema "La anulación de documentos" de la mano de nuestros alumnos.

SAP Master

Anulación documentos Documentos con partidas compensadas no pueden anularse , primero se anula compensación, y se anulan mediante : Contabilización de anulación normal provoca aumento en las cifras de movimientos Contabilización de anulación negativa no se incluyen en las cifras de los movimientos sino se deducen Configuración SPRO hasta definir motivos de anulación

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Creado y Compartido por: Andres Rodriguez

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CONSULTOR FUNCIONAL MÓDULO FI NIVEL AVANZADO UNIDAD 3 PARAMETRIZACIÓN DE DOCUMENTOS Y OPERACIONES CONTABLES LECCIÓN 5 ANULACIÓN DE DOCUMENTOS 1 ANULACIÓN DE DOCUMENTOS: Si un usuario comete un error al registrar un documento lo puede anular y proceder a registrarlo nuevamente. Al anular un documento, se debe introducir un motivo de anulación, este motivo también controla si la fecha de anulación puede diferir de la fecha de contabilización original. Para anular un documento compensado primero tiene que anularse la compensación. Un documento se puede anular de dos formas: Contabilización de anulación normal Contabilización de anulación...

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Creado y Compartido por: Dainy Karina Guerreo Ortiz / Disponibilidad Laboral: FullTime + Carta Presentación

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Anulación de Documentos Un documento se puede anular mediante: - Una contabilización de anulación Normal - Una contabilización de anulación Negativa Configuración: Si la Sociedad desea realizar anulaciones negativas debe definirlo. SPRO>Gestión financiera (Nuevo)>Contabilidad principal (Nuevo)>operaciones contables>contabilización de corrección/Anulación>permitir contabilizaciones negativas. FS10N Transacción para las cifras de movimientos se visualizan en el reporte de saldos. FB08 Transacción anular documento con un motivo de anulación estándar.

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ANULACIÓN - REPASO: se puede anular documentos de cuenta de mayor de acreedores y de deudores de manera individual o conjunta. El motivo de anulación controla si la fecha de anulación difiere de la fecha de contabilización original. Se pueden anular documentos: contabilización de anulación normal: hace que el sistema contabilice el cargo incorrecto como un abono y el abono incorrecto como un cargo. contabilización de anulación negativa: igual que el anterior punto pero los importes contabilizados no se incluyen en las cifras de movimientos. se debe cumplir unos requisitos para aplicarlo: la sociedad debe permitirlo (se define en parámetros globales) el motivo de...

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Anulación de documentos Los documentos se pueden anular mediante: Contabilización de anulación normal: hace que el sistema contabilice el cargo incorrecto como un abono y el abono incorrecto como un cargo Contabilización de anulación negativa: los importes contabilizados no se incluyen en las cifras de movimientos sino que se deducen de las cifras del movimiento Para realizar contabilización de anulación negativa se deben cumplir los siguientes requisitos:la sociedad debe permitir contabilizaciones negativas,el motivo de anulación debe estar definido para la anulación negativa,solo puede realizarse con una clase de documento que permita explícitamente las contabilizaciones...

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EL MOTIVO DE ANULACIÓN DEBE ESTAR DEFINIDO PARA LA ANULACIÓN NEGATIVA. Se debe definir si la Sociedad que se está creando va a necesitar o no asientos de anulación. Motivo de anulación: 01 deja los registros anulados visibles en SALDOS en el mismo período. Motivo de anulación: 03 deja los registros anulados invisibles en SALDOS en el mismo período. ambos movimientos de anulación dejan como registro el reverso del asiento. Tablas: BKPF: DATOS DE CABECERA. STBLG: Anulado con: indica con que número de doc. se anuló: PSOSG: Motivo de anulación. XREVERSAL: id de anulación posee tres posibles valores * Sin valor ...

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Creado y Compartido por: Aurielba Rivera

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1. Anulación Los usuarios pueden cometer errores, se debe anular el documento y volver a registrar. Al anularlo se debe introducir un motivo de anulación y controla si puede tener una fecha diferente de contabilidad. Contabilización de anulación normal Contabilización de anulación negativa Generalmente se utiliza la contabilización de anulaciones estándar para documentos, ya que para la contabilización negativa deben cumplirse los siguientes requisitos: La sociedad debe permitir contabilizaciones negativas El motivo de anulación Sólo puede realizarse con una clase de documento que permita explícitamente. 2. Configuración Si la sociedad...

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Creado y Compartido por: Milena Patricia Bulgarelli Fuentes

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Anulación de documentos Se pueden realizar dos tipos de anulaciones en el sistema 1- Anulación normal, es donde se crea una contra partida con los movimientos inversos de la original, y se observan en los reportes. 2- Anulación negativa: en esta también se realizan movimientos inversos a la partida original, pero estos no se muestran en los reportes. Para que se puedan realizar anulaciones negativas, se deben cumplir ciertos requisitos: 1- La sociedad debe permitir contabilizaciones negativas 2- El motivo de anulación debe estar definido para anulación negativa 3- Solo puede realizarse con una clase de documento que permita exclusivamente las contabilizaciones negativas

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Lección 5: Anulación de Documentos A. Datos A.1 Anulación Normal: Una anulación normal realiza un comprobante inverso al que se esta anulando. A.2 Anulación Negativa: La anulación negativa funciona igual que la anulación normal pero los importes contabilizados no se incluyen en las cifras de los movimientos sino que se deducen de las cifras de los movimientos. B. Configuración Actualizar configuración de contabilización negativa SPRO->IMG->Gestión Financiera (Nuevo)->Contabilidad Principal->Operaciones Contables->Contabilización de corrección/Anulación->Permitir contabilización negativa Actualizar Motivos de Anulación...

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Creado y Compartido por: Eduardo Francisco Traña Rivera

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5. ANULACIÓN DE DOCUMENTOS – 6M JU 5.1. ANULACIÓN – REPASO Al anular un documento se debe introducir un motivo de anulación que explique la causa de la anulación. El motivo de anulación también controla si la fecha de anulación puede diferir de la fecha de contabilización original. Los documentos con partidas compensadas no pueden anularse, primero se debe anular la compensación. Un documento se puede anular mediante: o Contabilización de anulación normal, hace que el sistema contabilice el cargo incorrecto como un abono y el abono incorrecto como un cargo. Provocando un aumento adicional de las cifras de los movimientos y neteando los resultados. o Contabilización...

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Creado y Compartido por: Jesus Teobaldo Chuco Torres / Disponibilidad Laboral: FullTime + Carta Presentación

 


 

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