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✒️SAP FI La anulación de documentos

SAP FI La anulación de documentos

SAP FI La anulación de documentos

1. Anulación de documentos

Los documentos que han sido contabilizados con errores pueden anularse. Es importante entender que en SAP NO se eliminan documentos contables, todas las anulaciones implican la reversión de la contabilización por medio de un contra asiento.

Al anular un documento se debe indicar un Motivo de Anulación que explica el motivo por el cual se anuló un documento. El Motivo de Anulación también controla la fecha de registración de la anulación.

El sistema trae parametrizado de manera estándar los siguientes motivos de anulación:


01 Anulación en Periodo Actual: registra la anulación del documento con la misma fecha del documento original que se está anulando.

02 Anulación en periodo anterior: este motivo de anulación obliga a especificar una fecha de registración, la cual debe encontrarse dentro del periodo contable abierto. Esta modalidad de anulación se utiliza cuando el documento original se encuentra contabilizado en un periodo contable cerrado. De esta manera el documento original se encontrará en un periodo contable y el asiento de anulación en otro periodo.

2. Anulación individual (FB08) solo para documentos contabilizados en el modulo FI

è En esta transacción se deberán ingresar los datos claves que identifican al documento y el motivo de anulación. Si el motivo de anulación es 01 Anulación en Periodo Actual no será necesario completar la fecha de contabilización de la anulación (si la completamos el sistema tampoco la tendrá en cuenta) debido a que el motivo 01 toma la fecha del documento que se está anulando.

è Con el ícono Visualizar antes de anular podremos ver el documento de manera de verificar que sea el que queremos anular. Luego con la flecha verde retornamos a la pantalla de anulación y continuamos con el proceso.

è Para grabar esta operación solo se deberá presionar el botón Guardar y el sistema arrojará un mensaje con el número de documento generado.

Antes de finalizar con este punto de la lección vamos a visualizar los datos de cabecera de ambos documentos.

Si visualizamos el documento que anulamos, veremos que se generó un campo que nos indica que dicho documento fue anulado, el motivo de anulación y cuál es el número de documento que lo anuló.

Desde este mismo documento, si hacemos doble clic sobre el número de documento de anulación accederemos a la visualización del documento de anulación

Visualizando los datos de cabecera del documento de anulación, el sistema nos informa cual es el número de documento que anuló.

NOTA: Dependiendo de la configuración que posea la sociedad, el documento de anulación se puede generar con una clase de documento diferente. (Ejemplo, clase de documento XK).

3. Anulación masiva (F.80)

SAP también permite anular un lote de documentos, se puede anular masivamente siempre que todos los documentos puedan llevar el mismo motivo de anulación. Para realizar una anulación en masa, deberemos seguir los siguientes pasos:

Si observamos, en la transacción de anulación individual FB08, tenemos disponible un ícono que nos lleva a la transacción de anulación masiva.

Luego de acceder a la transacción, veremos una pantalla de selección con campos que podremos utilizar para delimitar los documentos que deseamos anular.

Podemos utilizar el rango de números de documentos para filtrar en combinación con la clase de documento, no obstante, la utilización de estos datos dependerá de la información que posea el usuario sobre los documentos que debe anular.


El programa de anulación masiva se puede ejecutar primero en modo test a fin de verificar que ningún documento genera error. Los errores más comunes pueden ser que el documento ya haya sido anulado, que esté compensado o que sea parte de un circuito posterior.

Luego de ejecutar el reporte en modo test el sistema nos mostrará los documentos que son anulables y los no anulables con detalle del error.

Si nos posicionamos en un documento y presionamos el ícono de la lupa podremos acceder a la visualización del documento.

Si presionamos el ícono Log podremos ver la lista de errores tal como lo vemos en la siguiente imagen.

Finalmente, si subsanamos los errores, o deseamos anular los documentos que se encuentran en la lista de anulables, debemos ejecutar el reporte en modo real (destildando la opción Modo Test). Si no deseamos hacer ninguna corrección a los datos de la pantalla de selección se podrá desde la misma pantalla que contiene la lista de documentos anulables presionar el botón


Anular documentos para llevar a cabo la anulación.


El resultado de este proceso nos mostrará la lista de los documentos anulados y sus correspondientes documentos de anulación. (En el ejemplo de la imagen 2.7.8, el documento 100000037 fue anulado con el documento 100000068).

NOTA: Las transacciones que hemos visto en esta lección son válidas para anular documentos que contengan posiciones no solo de cuentas de mayor, sino también de acreedores, deudores y/o activos fijos.


 

 

 


Sobre el autor

Publicación académica de Isabel Cristina Feito Del Vecchio, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP FI.

SAP Senior

Isabel Cristina Feito Del Vecchio

Profesión: Analista Administrativo - Colombia - Legajo: QK59X

✒️Autor de: 65 Publicaciones Académicas

🎓Egresado del módulo:

Disponibilidad Laboral: FullTime

Presentación:

Técnico en comercio exterior, con experiencia en manejo de herramientas de gestión y sap, alta capacidad de adaptabilidad, trabajo en equipo y orientada a la obtención de resultados.

Certificación Académica de Isabel Feito

✒️+Comunidad Académica CVOSOFT

Continúe aprendiendo sobre el tema "La anulación de documentos" de la mano de nuestros alumnos.

SAP Master

Anulación de Documentos. No se eliminan documentos contables en SAP, los mismos se anulan. Cuando anulamos un documentos, debemos ingresar el motivo de anulación. Anulación individual de documento: Tx. FB08 Anulación masiva de documentos: Tx. F.80

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SAP Senior

Anulación de Documentos.- Los documentos que han sido contabilizados con errores pueden anularse. Se puede realizar la Anulación Individual, Anulación Masiva. SAP también permite anular un lote de documentos, se pude anular masivamente siempre que todos los documentos pueden llevar el mismo motivo de la anulación.

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SAP Master

1. ANULACIÓN DE DOCUMENTOS: Los documentos que han sido contabilizados con errores pueden anularse. En SAP NO se eliminan documentos contables, todas las anulaciones implican la reversión de la contabilización por medio de un contraasiento. Motivos de anulación: 01 Anulación en periodo actual: registra la anulación del documento con la misma fecha del documento original que se está anulando. 02 Anulación en periodo anterior: Se utiliza cuando el documento original se encuentra contabilizado en un periodo contable cerrado. De esta manera el documento original se encontrará en un periodo y el asiento de anulación en otro. 2. ANULACIÓN INDIVIDUAL: Transacción FB08....

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Creado y Compartido por: Ana Maria Garzón Villamil

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SAP Master


Unidad 2, Lecciòn: Anulacion de documentos. 1.- Anulaciòn de documentos: Los documentos que han sido contabilizados con errores pueden anularse. Es importante que en SAP No se eliminan documentos contables, todas las anulaciones implican la reversiòn de la contabilizaciòn por medio de un contraasiento. Al anular un documento se debe indicar un Motivo de Anulaciòn, este motivo de Anulaciòn controla la fecha de registro del documento de anulaciòn. 01 Anulaciòn en Periodo Actual; 02 Anulaciòn en periodo anterior. 2.- Anulaciòn individual (transacciòn FB08): en esta transacciòn se ingresa los datos claves del documento y el motivo de anulaciòn. Si el motivo...

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Anulación de Documentos En SAP los documentos contables no se eliminan, las anulaciones implican la reversión de la contabilización por medío de un contrasentido. Al anular debe indicar el Motivo de Anulación 01 Anulación en Periodo Actual registra la anulación con la fecha del documento original. 02 Anulación en periodo anterior se debe registrar la fecha, la cual debe encontrarse dentro del periodo contable abierto. Anulación individual > Transacción FB08. se registra el numero de documento, la socidad, ejercicio, y motivo de anulación Se puede visualizar antes de anular. Anulación Masiva > Transacción F.80 se puede anular un lote de documentos...

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Creado y Compartido por: Laura María Salamanca Parraga

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SAP Senior

Toda anulación en SAP es por medio de un contra asiento y debe colocarse el motivo de la anulación, Sap trae parametrizado dos motivos de anulación los cuales son: 01 Anulación en período actual y 02. Para anulación en período anterior. Para anular un documento de forma idividual se usa la tx FB08 (documentos contabilizados únicamante en módulo FI, cada módulo anula sus documentos dentro del mismo), en esta se ingresan los datos claves del documento y el motivo de la anulación. En la cabecera del documento se observa que está anulado, por lo general la clase de documento de anulación es XK. Sí usamos la transacción FB03, con opción...

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Creado y Compartido por: Yonathán Alexander Cruz Flores / Disponibilidad Laboral: FullTime + Carta Presentación

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SAP Master

ANULACIÓN DE DOCUMENTOS 1. Anulación de documentos: Funcionalidad para reversar contabilización de documentos erróneos, se debe indicar un motivo de anulación, el sistema propone los siguientes motivos: 1.1 Anulación periodo actual: Anula con la misma fecha de documento original. 1.2 Anulación en periodo anterior: Obliga a especificar fecha de registro que debe estar dentro del periodo contable abierto, se usa cuando el documento original se contabilizó en un periodo ya cerrado. 2. Anulación individual A través de la tx FB08 se ingresan los datos claves y el motivo de anulación. Al revisar el documento anulado se tiene la información de que fue anulado...

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Creado y Compartido por: Jorge Alirio Carrillo García

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SAP Senior

Anulación de Documentos Los documentos que se han contabilizado con errores pueden anularse. Es importante entender que en SAP no se eliminan documentos contables, todas las anulaciones implican la reversión de la contabilización por medio de un contraasiento. Al anular un documento se debe de indicar un Motivo de Anulación que explica el motivo por el cual se anulo un documento. El Motivo de Anulación también controla la fecha de registro de la anulación. SAP permite 2 motivos de anulación: 01 Anulación en Periodo Actual: registra la anulación del documento con la misma fecha del documento original que se esta anulando. 02 Anulación en periodo anterior: este motivo...

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Creado y Compartido por: Antonio De Jesus Hernandez Oropeza

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SAP Senior

ANULAR DOCUMENTOS En SAP no se anulan documentos contables lo que se hace es reversar los asientos contables, por lo cual cuando se va anular un documento debe indicarse la razón de la anulación. 01 anulación con fecha del documento contable del cual se anulo 02 anulación con fecha de un periodo anterior. Anulación de un documento individual:Transacción FB08 Anulación masiva: transacción F.80 para esto los documentos deben llevar el mismo motivo de anulación.

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Creado y Compartido por: Enith Lorena Angarita Puentes

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SAP Junior

Anulación de documentos, TRANSACCIÓN FB08 ANULACIÓN INDIVIDUAL Normalmente existen errores en la anulación de documentos, para evitar ello es necesario revisar si el documentos que vamos anular, debemos validar si este documento no se encuentra compensado o anulado con anterioridad. Anulación de documentos, TRANSACCIÓN F.80 ANULACIÓN MASIVA Normalmente en el sector automotriz suelen existir anulación de documentos de forma masiva, y esto ocurre cuando se realiza una facturación de varias unidades, y una factura por cada unidad pueden ser motocicletas por ejemplo, y la casa comercial a quien le facturamos, no acepta la factura, ya sea por tiempo retrasado, o porque falta algún...

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Creado y Compartido por: Elfego Rubilio Dominguez Velasquez

 


 

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