✒️SAP FI La anulación de documentos
SAP FI La anulación de documentos
Anulación de documentos.
LO documentos contables no se eliminan, sino que se anulan por medio de un contra asiento, pudiendo aclararse el motivo de la anulación .
Motivos de anulación standard:
Anulaciòn por período actual : anula el documento con misma fecha que el documento original.
Anulación en período anterior: Se utiliza cuando el documento original se encuentra contabilizado en un período contable cerrado. El asiento de anulaciòn se va a encontrar en otro período, por lo que debemos indicar la fecha de registro original.
2- Anulación individual
Transacción FB08
Finanzas
Gestión Financiera
Libro Mayor
Documento
Anular
Con el ícono Visualizar antes de anular verificamos que sea el documento que queremos anular.
Presionando el botón de guardar el sistema genera el documento donde nos indica qué documento fue anulado, el motivo y el número de documento que lo anuló.
Nota de voz : Esta transacción es para Fi, si un documento se ingresó por otro módulo , debe anularse desde el modulo donde se generó.
Sabías qué ? dependiendo de la configuración de la sociedad, el documento de anulación se puede generar con una clase de documento diferente, ej XK.
Nota de voz : Si accedemos a la transacción FB03 con la opción Lista de documentos y la ayuda de layout podemos visualizar qué documentos fueron anulados y qué documentos son de anulación Aplicando los filtros podemos , por ej excluir todos los documentos anulados y de anulación dejando sólo los activos o visualizar sólo los anulados.
3- Anulación Masiva
Transacción F.80
Finanzas
Gestión Financiera
Libro Mayor
Documento
Anular
Anulación Masiva
Sap permite anular un lote de documentos siempre que puedan llevar el mismo motivo de anulación.
EN la transacción de anulación individual FB08 , tenemos un ícono que nos lleva la transacción de anulación masiva.
Luego de acceder a la transacción veremos una pantalla con campos para delimitar los documentos a anular .
El programa de anulación masiva se puede ejecutar en modo test para evitar errores. Los errores mas comunes pueden ser
que ya haya sido anulado.
que esté compensado
que sea parte de un circuito posterior
En modo test el sistema nos mostrará los documentos que son anulables y los no anulables con detalle del error. Con la lupa accedemos al detalle del documento.
Si presionamos el ícono Log, podemos ver la lista de errores. Para avanzar debemos ejecutar el reporte e modo real eliminando el tilde de la opción Modo Tesst. Presionando el botón anular documentos, se lleva a cabo la anulación .AL finalizar el proceso tendremos la lista de los documentos anulados y sus correspondientes documentos de anulación.
Recuerda : estas transacciones son válidas para anular documentos que contengan posiciones no sólo de cuentas de mayor , sino que de acreedores, deudores y/o activos fijos..
 
 
 
Sobre el autor
Publicación académica de Clider Scott, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP FI.
Clider Scott
Profesión: Lic en Turismo - Argentina - Legajo: ED17L
✒️Autor de: 60 Publicaciones Académicas
🎓Egresado del módulo:
Disponibilidad Laboral: PartTime
Certificación Académica de Clider Scott