✒️SAP CO El libro de reconciliación
SAP CO El libro de reconciliación
Libro de Reconciliación:
La finalidad de este libro es mantener balanceada y consolidada la información de ambos Módulos (CO y FI). Este Libro muestra a modo de Reporte las diferencias (si existieran) entre ambas contabilidades (La de Externa o FI y la Interna o CO).
No es un Reporte Legal o Estatutario que se deba presentar ante las autoridades de un país. De este Reporte, solo se obtienen las diferencias que se deban ajustar en este Libro para "emparejar" ambas contabilidades.
Las Imputaciones generadas desde FI llegan a este Libro a través del Objeto de Iimputación CO, sin embargo, muchos movimientos internos de CO no llegan a FI por ser movimientos que no tienen una clase de Costo Primaria asignada que realice la contabilización en FI (Subrepartos por ejemplo, que son imputados a Clases de Costo Secundarias que no poseen su "par" a nivel FI).
Para realizar estos Ajuste, se realizan las contabilizaciones correspondientes por saldo (balance) que haya entre ambas contabilidades. Para contabilizar estos Asientos de ajustes en FI que emparejarán los saldos de ambos Módulos (FI y CO) se debe establecer una determinación contable para asignar a cada Clase de Costo Secundaria que originó el desbalance una cuenta de Mayor de FI para contabilizar el ajuste en dicho Módulo.
Transacción OK17: Desde esta Transacción se realiza la determinación contable (Se desarrolla en detalle en el Nivel Avanzado)
Cabe destacar, que estos asientos de Ajustes son necesarios si (y solo si) no se tiene New GL activado en el Sistema. En contrapunto, si se tiene efectivamente New GL activado en el Sistema, todo esto no sería necesario ya que la Reconciliación entre ambos módulos es automática y nunca existen diferencias.
En el Nivel Avanzado de CO, se detalla "Cómo" y mediante qué Transacción se llevan a cabo dichos Asientos de Ajustes cuando no se tiene New GL activado.
 
 
 
Sobre el autor
Publicación académica de Lisandro Dominguez Torres, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP CO.
Lisandro Dominguez Torres
Argentina - Legajo: QE64M
✒️Autor de: 3 Publicaciones Académicas
🎓Egresado de los módulos:
- Carrera Consultor en SAP CO Nivel Inicial
- Carrera Consultor en SAP FI Nivel Avanzado
- Carrera Consultor en SAP FI Nivel Inicial