✒️SAP S/4HANA FINANCE La contabilidad general

A CONTABILIDAD GENERAL EN SAP HANA

NUEVAS TABLAS Y DIARIO UNIVERSAL

SAP HANA tiene el diario universal o tabla ACDOCA como fuente de la mayoría de información de contabilidad, por tanto se eliminan muchas de las tablas existentes en ECC.

Eliminadas tablas destinadas a partidas individuales e índices de GL.

GLT0, BSIS, BSAS, FAGLFLEXA, FAGLFLEXT, FAGLBSIS, FAGLBSAS.

Eliminadas las tablas de totales y las tablas de índice de aplicación de cuentas por cobrar y pagar A/R A/P.

KNC1, KNC3, LFC1, LFC3, BSID, BSIK, BSAD, BSAK.

Las partidas individuales y las tablas de control totales de CO

COEP, COSP, COSS

Las tablas del libro mayor de materiales para valoraciones paralelas

MLIT, MLPP, MLPF, MLCR, MLCD, CKM1 BSIM

Las tablas de contabilidad de Activos como: ANEK, ANEP, ANEA, ANLP, ANLC.

Todas estas tablas están ahora combinadas en ACDOCA y en la de cabecera BKPF.

Los antiguos programas ABAP que llamaban a las tablas anteriores siguen funcionando de la misma forma ya que se han creado una serie de vistas que funcionan como las antiguas tablas que eran llamadas por esos programas y transacciones.

Las vistas compatibles con las antiguas tablas se llaman V_TABLE

Ejemplo V_BSID V_KNC1….

El código del programa ya no llama a la antigua tabla (BSID) si no a la vista V_BSID.

En SAP S/4 HANA Finance el diario universal ACDOCA captura todas las transacciones contables relevantes en contabilidad financiera y de controlling como asientos de diario. Es la única fuente de verdad con lo que el resultado es una integridad total de los datos.

Este diario universal se desarrolla para evitar las redundancias y reconciliaciones que existían en ECC

Los datos de FI-GL, FI-AA, CO, CO-PA y el libro mayor de materiales CO-PA-ACT se registran en esta tabla.

LA CONFIGURACIÓN DE LOS LEDGERS

En HANA se pueden manejar hasta 10 tipos de moneda, 2 preconfiguradas y 8 de configuración libre. Las 2 monedas preconfiguradas son:

Moneda de Sociedad

Moneda de Controlling

La moneda de controlling solo está disponible si se usa el módulo CO , las otras 8 monedas se pueden usar para configurar otras monedas locales.

Definir la configuración de libro mayor

1.La sociedad FI debe de esta completamente configurada con monedas, variante año fiscal y variantes de periodos contables.

2. La sociedad FI debe de estar asignada a la sociedad CO y esta ultima completamente configurada.

3. El libro mayor 0L debe estar configurado como libro principal.

En el siguiente punto de custo (tcode FINSC_LEDGER) se realizan las siguientes pasos para ver la configuración de ledgers y monedas.

Tipos de Monedas

El tipo de moneda especifica el rol de una moneda en SAP

Hay 8 tipos de monedas diferentes de forma estándar que se pueden utilizar pasa asignar a los ledgers.

Se debe indicar el nivel de definición del tipo de moneda.

Opción Global: se define la configuración de moneda una vez para cada tipo de moneda

Opción Específico de Sociedad (No multisociedad) se definirá la configuración correspondiente para cada sociedad en sus diferentes tipos de moneda

Parametrizaciones de Conversión de Moneda Legal

La parametrización de la moneda legal de la sociedad no se puede cambiar.El sistema toma por defecto la fecha de cotización y el tipo promedio. Solo es posible asignar nuevas monedas.

Parametrizaciones de Conversión de Moneda para Sociedades

Para la monedas paralelas que se vayan a utilizar en las distintas sociedades hay que

Definir el tipo de cotización (Promedio, comprador, vendedor)

Desde que moneda se realiza la conversión (moneda de documento o moneda de sociedad)

Libros de Contabilidad

En EEC con el New GL se introdujo la figura del libro paralelo

Con SAP HANA se han introducido, además, los libros de extension (libros de apéndice)

En el ledger paralelo se realizan contabilizaciones reales igual que en el ledger principal.

Los ledgers de apéndice o de extensión deben vincularse siempre a un ledger (principal o paralelo) y solo realizan contabilizaciones estadísticas. Los ledger de extensión requieren obligatoriamente de un ledger principal o paralelo denominado ledger base o libro base.

Si se ejecuta un informe para un libro de extensión SAP extrae los datos del libro base de ese ledger de extensión y de los datos propios de esa extension para dar una imagen completa.

Parametrizaciones de Sociedad para el Libro

Para cada libro que se haya definido hay que configurar los datos para cada una de las sociedades en las que se implementara. .

Los datos a parametrizar son los siguientes:

-Variante de ejercicio fiscal

-Variante de periodos contables

-Moneda Local

-Segunda Moneda Local

-Monedas de libre definición

Check Presentación de Cuentas Paralela por Cuentas de Mayor

Este check indica que para esta sociedad se va a realizar una contabilidad paralela mediantes cuentas de mayor en lugar de mediante libros diferentes. Si se marca este indicador se deberá asignar más de una norma de presentación de cuentas a esta combinación de libro y sociedad.

DESACTIVAR UN LEDGER PARA UNA SOCIEDAD

En este punto se puede desactivar un ledger para determinadas sociedades en ejercicios futuros (solo para ledger paralelos y NO para el principal 0L).

DEFINICIÓN DE GRUPOS DE LEDGERS

Un grupo de ledgers o grupo de libro mayor es una agrupación de libros de contabilidad a los que se les aplican las mismas funciones y procesos.

Se pueden combinar multitud de libros en un mismo grupo. Esto simplifica las tareas de los procesos de contabilidad ya que simultáneamente se contabilizan en varios libros al mismo tiempo. Esto es muy útil por ejemplo en sistemas de valoración de monedas, si varios libros usan el mismo criterio y esto se indica en el grupo el ajuste se registra en todos los libros de ese grupo de ledgers.

-Un grupo de ledgers puede ser renombrado

-Se pueden combinar múltiples libros de contabilidad

-Uno de los libros debe ser designado como representante por medio del cual se determina el periodo contable y verifica que esté abierto durante la contabilización. Si este está abierto se contabiliza en todos los del grupo incluso si están cerrados.

En las normas de presentación de cuentas se asigna un grupo de ledgers

La norma de valoración de moneda extranjera se asigna a un grupo de ledgers.

Al contabilizar un documento si no se proporciona el grupo de ledger SAP contabiliza en todos los ledgers disponibles de forma predeterminada. Para poder ingresar un grupo de ledger se debe acceder a la transacción FB01L o FB50L.

DEFINIR Y ASIGNAR NORMAS DE PRESENTACIÓN DE CUENTAS

Una empresa puede requerir presentar sus estados contables según diferentes normas.

Estas normas de contabilidad se definen en una parte del menú y se asignan a los diferentes ledgers.

INTEGRACIÓN CONTROLLING Y GESTIÓN FINANCIERA

En ECC se definian cuáles eran las operaciones que debían estar integradas directamente y en caso de ser operaciones con clase de coste secundarias se debia además realizar el correspondiente mapeo.

En SAP S4 HANA además se realiza el siguiente configuracion adicional

En la transacción de clases de documento se puede crear una clase especifica para los costes secundarios que son específicos de controlling y que asi puedan ser identificados en la emisión de reports

SAP proporciona la clase de documento CO y solo es necesario copiarla y renombrarla en caso de querer adicionales.

LA DEFINICIÓN DE LA VARIANTE DE MAPEO DE TIPO DE DOCUMENTO

En CO hay transacciones comerciales que se pueden realizar y puede ser un requisito de negocio segregar esa transacciones con fines de analisis interno en algun report.

Ej:

Los subrepartos se registran en una clase de documento y los traspasos de costes en otros.

Ewn este punto de la configuracion se definen variantes para asignar transacciones comerciales de CO a clases de documento

Una vez creada la variante le asignamos las operaciones a la clase de documento de CO que puede ser diferente si se trata de una operación multisociedad.

DEFINIENDO VALORES POR DEFECTO PARA CONTABILIZACIONES EN CONTROLLING

En esta actividad se asignan valores predeterminados para contabilizar transacciones comerciales de CO en las que el sistema no permite ningún documento o grupo de ledgers como entrada durante la contabilización.

DEFINIR LEDGER DE VERSIÓN CO

En esta actividad se asigna ledgers a versiones de Controlling (CO).

La versión CO 0 debe de estar asignada al 0L

No se puede asignar ninguna versión CO a un libro de extensión.

Si se está en un proyecto de migración de SAP ECC a SAP HANA hay que realizar este tipo de tareas adicionales referidas a la migración.

ACTIVAR EL NUEVO IMG

Desde la tcode SA38 se accede al programa RFAGL_IMG_MENU_SET_NEW para visualizar el nuevo menú de custo.

PASOS PREVIOS A LA MIGRACION

Paso1 Verificar y tomar variantes de ejercicio

En este punto se comparan las variantes de ejercicio entre las sociedades CO y las sociedades FI asignadas.

El programa FINS_MIG_CHECK_FYV verifica que las variantes del año fiscal del área de controlling y de las sociedades FI sea la misma.Si existen inconsistencias el programa te emite una propuesta.

Paso2 Definir parametrizaciones de moneda para migración

Parametrización de moneda para migración, para asegurar que los asientos contables contienen importes para todo tipo de monedas necesarias, inclusive los que sólo se utilizan en CO.

Paso3 Migrar customizing de ledger general

En este paso migramos el customizing del libro mayor a S/4 HANA verificando lo siguiente:

- La asignación de sociedades a ledgers

- La configuración de la moneda de los ledgers

-La variante de ejercicio de los ledgers

-La variante de periodo abierta de los ledgers.

El programa muestra un log con los errores detectados.

Parametrizaciones para integración en tiempo real de CO-FI

Definir Ledger para versión de CO

Definir tipos de documento para contabilizaciones en Controlling

Definir asignación de clase de documento para operaciones comerciales en CO

Verificar y definir valores por defecto para contabilizaciones en Controlling

Definir Ledger fuente para migración de saldos

En esta actividad se define el libro mayor de origen de los balances para la contabilidad general.

Ledger Fuente: si es de la contabilidad clásica se indica 00

Sociedad : (*)indica todas

Ejercicio de Inicio: 001 aplica a todos los ejercicios

Ledger destino:

Ejecutar verificación de consistencia de parametrizaciones de libro mayor.

Esta es la última comprobación para personalizar la configuración

TCODE: FINS_CUST_CONS_CHK

Esto debe ejecutarse antes de la migración de los datos de transaccióny no debe aparecer ningún mensaje de error

ACTIVACIÓN DE FUNCIONES DE NEGOCIO

En la TCODE SFW5 se tiene que activar las siguientes funciones para la parte de contabilidad de libro mayor

FIN_GL_CI_1

FIN_GL_CI_2

FIN_GL_CI_3

Agradecimiento:

Ha agradecido este aporte: Victoria Lizzi