✒️SAP S/4HANA FINANCE La contabilidad general

CONTABILIDAD GENERAL

INTRODUCCION

Uno de los principales cambios que tiene SAP HANA es la arquitectura de tablas. Para el usuario final esto es totalmente transparente ya que no cambia la forma de operar en el sistema.

ANTIGUAS TABLAS DE DATOS

En SAP ECC los movimientos financieros se guardaban basicamente en 2 tablas BKPF (Cabecera de documento ) y BSEG (Posición de documento).el nexo entre ambas eran los campos: Sociedad, Número de documento y Ejercicio. Hay otras tablas como BSID, BSIK que contienen sólo las partidas abiertas de deudores y acreedores y las tablas BSAD/BSAK que contienen las partidas compensadas. Había tablas de totales como FAGLFLEXT que van sumarizando movimientos por sociedad, cuenta de mayor, ejercicio y periodo.

Los reportes de balance y de totales llaman a la tabla FAGLFLEXT y los reportes individuales llaman a BSEG y BKPF.

La Tabla ACDOCA - Diario Universal

El diario universal es la base para la nueva contabilidad integral en SAP S/4 HANA FI. Armoniza los datos sin redundancia de almacenamiento que sirve a la contabilidad general (G/L), la contabilidad de gestion/control (CO), contabilidad de activas (AA) y la gestión de materiales (MM).

ACDOCA

Aunque se eliminan tablas y vistas redundantes, SAP S/4 HANA proporciona vistas de compatibilidad que brindan acceso transparente a las tablas individuales obsoletas.

Las tablas BSEG BKPF siguen existiendo de tal forma que ahora las tablas principales de S/4 HANA son:

-BKPF

-BSEG

-ACDOCA

-ACDOCCT

La Integración FI/CO

En S/4 HANA FI y CO unifican muchas de sus operaciones.

En ECC todo movimiento que se realiza en FI y que impacta en un objeto de coste, debe de llegar al módulo de COque tiene sus propias tablas. En ECC hay mucha redundancia de datos entre ambos módulos. (Fechas, sociedades, monedas, cuentas de mayor etc..:).

Luego para verificar la integridad hay transacciones de reconciliación.

La nueva arquitectura del diario universal combina los componentes de todos los módulos.

La nueva tabla proporciona una integración perfecta entre las transacciones.

La Transacción KA01 -Clases de Costes

Para crear una clase de coste se seleccionaba la cueta de mayor y se indicaba la fecha de validez.

a la clase de costes había que agregar un Tipo de Clase de costes

1.Coste primarios/ingresos: costos que suponen pérdidas (Gastos)

11 Ingresos: cuentas de ingresos o ganancias

12 Reducción de Ingresos: conceptos que reducen los ingresos

La Transacción FS00

En esta transacción se agrega el tipo de clase de costeen el segmento del plan de cuentas.

En ECC había 2 radio button: Cta de beneficios o cuenta de balance.

Ahora hay una lista desplegable que se combina con CO y que tiene las siguientes opciones:

-N Gastos e ingresos no empresariales: cuentas de resultados (Las antiguas cuentas de beneficios) no relevantes para CO

-P Costes primarios o ingresos: cuentas de resultados (Las antiguas cuentas de beneficios) que tienen una clase de coste asociada.

-S Costes secundarios: clase de coste (Antes sólo en CO) que se utiliza para hacer subrepartos de costes.

-X Cuentas de Balance: equivalen a las antiguas cuentas de balance.