✒️SAP S/4HANA FINANCE - Datos Maestros de bancos

SAP S/4HANA FINANCE Datos Maestros de bancos

Configuraciones SAP S/4 HANA: Maestro de Bancos

NetWeaver Business Client

NetWeaver: es la plataforma o base técnica de las aplicaciones SAP y se caracteriza por estar orientada a servicios e integración proporcionando al usuario un vínculo entre lenguajes y aplicaciones.

La gestión de los bancos propios y cuentas bancarias se procesa desde FIORI o desde la transacción NWBC, por lo que, las transacciones FI12 y y el acceso desde la FBZP quedan obsoletas.

El proceso desde la transacción NWBC sería:

  • Indicar en la barra de comandos la transacción "NWBC", el cual nos llevara a un navegador WEB.
  • El login se realiza con las mismas credenciales que accedemos a SAP.
  • Al ingresar se despliega la lista de roles disponibles y, algunos de los correspondientes a bancos serían:
  1. SAP_SFIN_BANKS - Operaciones con bancos.
  2. SAP_SFIN_CASH_MANAGER - Gestión de bancos.
  3. SAP_FI_BL_BANK_MASTERDAT_DISPL - Mostrar datos maestros de bancos.
  4. SAP_FI_BL_BANK_MASTER_DATA - Mantener datos maestros del banco.
  • Al ingresar al rol, veremos a la izquierda un menú de opciones y a la derecha las transacciones a las que podemos acceder.

Clave de Bancos

La clave de banco, representa al banco en un determinado país y este, debe definirse bien sea para crear un banco propio o ingresar los datos bancarios en un dato maestro de DD o KK.

Al igual que en SAP ECC, dicha creación se sigue realizando por la transacción FI01, sin embargo, también puede realizarse desde NWBC o ingresando los datos bancarios en el interlocutor comercial.

Los datos requeridos para la creación son:

  1. País.
  2. Clave de banco, identifica al banco dentro del país.
  3. Nombre de la Institución Financiera.
  4. Dirección del Banco.
  5. Códifo SWIFT.

Bancos Propios

La principal diferencia entre SAP ECC vs SAP S/4HANA es la forma de crear el ID de cuenta y la actualización de este ID de cuenta esta desvinculada de la configuración del banco propio.

La nuevas forma de crear los Bancos Propios es a través de las aplicaciones FIORI "Administrar bancos" y "Administrar cuentas bancarias". Adicionalmente se cuenta con la transacción "FI12_HBANK" donde sólo se podrán crear los bancos propios más no lo cuentas bancarios o ID de cuentas.

NOTA: En SAP S/4HANA, los bancos propios se tratan como datos maestros y no como datos de configuración.

ID de cuenta

Desde la transacción NWBC, se debe acceder al rol "SAP_SFIN_CASH_MANAGER" y ahí encontraremos la opción de "Manage Bank Accounts" donde tendremos 3 vistas de visualización:

  1. Jerarquía de bancos.
  2. Lista de bancos.
  3. Lista de bancos propios.

Desde cualquiera de las 3 vistas, se puede ver el detalle de los datos del banco y editarlo en caso de ser necesario.

Para la creación de los ID de cuentas o cuentas bancarias, debe ingresarse a "Connectivity Path - Vía de acceso de conexión". Allí podremos visualizar la lista de cuentas existentes y al dar clic en "Editar" se tiene la posibilidad de crear nuevos ID de cuentas o eliminarlas.

En la parte inferior de la pantalla, se encuentra la opción de "House Bank Account Data - Datos de cuenta de Banco Propio", donde se visualizara el N° de cuenta bancaria y la cuenta de mayor asignada.


Sobre el autor

Publicación académica de Andrea Margarita Gonzalez Rodriguez, en su ámbito de estudios para el Máster en SAP S/4HANA Finances.

SAP SemiSenior

Andrea Margarita Gonzalez Rodriguez

Profesión: Contador Público - Venezuela - Legajo: OK13W

✒️Autor de: 12 Publicaciones Académicas

🎓Egresado del módulo:

Disponibilidad Laboral: FullTime

Presentación:

Contador público y consultor sap fi certificada en la versión erp 6.0. pro-activa, responsable, resiliente y orientada al logro de los objetivos. mi motivación es ir en busca de nuevos desafíos.

Certificación Académica de Andrea Gonzalez

 

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