✒️SAP S/4HANA FINANCE Los datos maestros de bancos

LECCION 3 DE UNIDAD 3

DATOS MAESTROS DE BANCOS

1.Bancos en SAP

Resumen de lo que ya se conoce en el ECC, cada cuenta bancaria que posee una empresa se encuentra representada por un banco propio y un ID de cuenta, cada banco propio está asignado a una clave de banco en el país y por supuesto a un país.

1.1 Netweaver Business Client

Importante: Ya no se utilizará FI12, para crear bancos, ni la FBZP sino que todo ahora se hará a través de FIORI o desde la Transacción NWBC, la cual nos llevara a un entorno web.

Mensaje de error que se presentara al tratar de ingresar a la FI12

“Utilice las aplicaciones Gestionar bancos y Gestionar Cuentas bancarias”

Después de Acceder a NWBC nos encontraremos con la lista de roles y para lo referente a bancos se usaran las siguientes:

- SAP_SFIN_BANKS : Operaciones con Bancos tal como FF67, FF_5 FBCJ y sus relacionadas

- SAP_SFIN_CASH_MANAGER : Gestión de Bancos tal como clave de banco país, bancos propios e ID de cuentas.

Otros Roles de bancos NWBC

- SAP_FI_BL_BANK_MASTERDAT_DISPL: Mostrar datos maestros de Bancos

- SAP_FI_BL_BANK_MASTER_DATA: Mantener datos maestros del banco

- SAP_SFIN_BANKS: al acceder a este rol tenemos varias operaciones ya conocidas en SAP ECC como el ingreso manual de extractos bancarios (FF67) o e procesamiento automático de extractos (FF_5) o el libro Caja (FBCJ)

- SAP_SFIN_CASH_MANAGER: en este rol las TRX de bancos mas utilizadas que nos permita crear clave de bancos país bancos propios e ID de cuentas

Otros ROLES de NWBC

- SAP_FI_BL_BANK_MASTERDAT_DISPL: Mostrar datos maestros del banco

- SAP_FI_BL_BANK_MASTER_DATA: Mantener datos maestros del banco

1.2 Clave de Banco:

Sigue estando vigente la FI01 sin embargo desde NWBC también como se comentó arriba, aunque la vista sea diferente los datos requeridos son los mismos.

Recordemos que para crear una clave de banco necesitamos los siguientes datos:

- Pais

- Clave de Banco: es la clave del banco dentro del pais

- Nombre

- Dirección

- Código SWIFT

2.Bancos Propios:

Ya no será FI12, ahora será desde el entorno de FIORI o inclusive otra transacción alternativa seria FI12_HBANK, pero solo sirve para crear bancos propios no cuentas bancarias o ID de cuentas.

2.1 Crear ID de cuentas:

Al acceder al rol Cash Manager, encontramos la opción Manage Bank Accounts que es donde se podrán tratar los datos bancarios como:

- Jerarquía de bancos

- Lista de bancos

- Lista de bancos propios

Para acceder a los ID de cuentas o cuentas bancarias será desde: vía de acceso de conexión.

En conectivity path podremos ver la lista de cuentas

En el área de House bank Account data, se podrá ver el número de cuenta bancaria y la cuenta mayor asignada.

FIORI