✒️SAP S/4HANA FINANCE La configuración de datos maestros de deudores y acreedores

Unidad 3

Leccion 2 CONFIGURACION DE DATOS MAESTROS DE DEUDORES Y ACREEDORES:

Integración: Para poder crear BP se necesita tener configurado lo siguiente

· Grupo de cuentas de deudor y acreedor: El status campo que se define en un grupo de cuentas será el que defina los campos obligatorios, opcionales u ocultos el momento de crear un IC.

· Rango de números y asignación de rango de números: en este punto no permite configurar si queremos que en cada rol, el IC tenga numero independiente o por cada rol siempre mantenga el mismo numero.

Esto no varía con relación al ECC

2 Configuración Inicial:

2.1 Definir rangos de números

· Transacción: BUCF

Componentes Multiaplicaciones>> Interlocutor Comercial Central>> Interlocutor Comercial>> Parametrizaciones Básicas>> Rangos de Números y Agrupaciones>> Definir rangos de Numeros

2.2 Definir agrupaciones y asignar rangos de números

· V_TB001 Definir agrupaciones

La agrupación es una clasificación que determina el numero con el se cual creará el interlocutor.

Componentes Multiaplicaciones>> Interlocutor Comercial Central>> Interlocutor Comercial>> Parametrizaciones Básicas>> Rangos de Números y Agrupaciones>> Definir agrupaciones y asignar rangos de Números

3 Sincronización de Datos Maestros:

Se realiza para vincular los datos maestros de acreedores y deudores con los interlocutores comerciales

3.1.Activación del Postprocessing Office para procesos de sincronización

Se utiliza para la sincronización de datos maestros y está conectado mediante el cockpit de sincronización que asegura que los procesos empresariales del componente AP_MD tiene activa la creación de órdenes de tratamiento posterior en caso de error en la sincronización.

Componentes multiaplicaciones>> Sincronización de datos Maestros>> Control Sincronización>> Post-Processing Office. Activar órdenes p.Obj plataforma

3.2 Activar opciones de sincronización:

En este punto se especifica cuáles son los objetos que deben estar sincronizados, deberán estar activados el BP con el deudor y acreedor y viceversa.

Componentes multiaplicaciones>> Sincronización de datos Maestros>> Control Sincronización>> Activar opciones de Sincronización

3.3 Integración Cliente:

En esta actividad se asigna el grupo de cuentas de deudor el rol IC (Interlocutor comercial)en el que se debe crear el interlocutor durante el tratamiento como deudor.

Condiciones previas:

- En gestión financiera se tienen que haber configurado los grupos de cuentas y los rangos de números asignados a los grupos de cuentas para crear cuentas de deudor.

- Se tiene que haber definido y parametrizado el rol de IC. Esta parametrización se lleva a cabo en la actividad definir roles IC.

Componentes multiaplicaciones>> Sincronización de datos Maestros>> Integración cliente proveedor>> Parametrización IC>>Parametrización de integración de clientes/deudores>> Especificar función IC en sentido según IC.

Ejemplo: el grupo de cuentas de deudor ZDBP lo vamos as asignar a las funciones estándares de IC para clientes en FI y en SD.

Grupo ZDBP: Funcion: FLCU00 permite crear el deudor en la sociedad FI

Grupo ZDBP: Funcion: FLCU01 permite crear el deudor en el area de ventas. Es decir es lo que necesitamos para poder utlizar el Interlocutor en el módulo de SD

3.3.1 Asignación de números para la integración:

En este punto de configuración se define el comportamiento que usen o no la misma numeración, para esto el grupo de deudor tiene que tener numeración externa y mismo rango que el interlocutor comercial.

Condiciones previas:

- Haber definido y asignado rangos de números y agrupaciones para el IC.

- En el customizing de Gestion Financiera, se deben haber especificado los grupos de cuentas y los rangos de números asignados a los grupos de cuentas para crear las cuentas de deudor.

Componentes multiaplicaciones>> integración cliente proveedor>> Parametrización IC>> Parametrización de Integración de Clientes/deudores>> Asignación campos para la integración de deudores>> Asignación de claves>> Especificar asignación de números p.direccion IC a deudor

3.4 Integración Acreedor:

Se le asigna al grupo de cuentas de acreedor el rol IC (Interlocutor comercial) en el que se debe crear el interlocutor durante el tratamiento como acreedor.

Condiciones previas:

- En gestión financiera se tienen que haber configurado los grupos de cuentas y los rangos de números asignados a los grupos de cuenta para crear cuentas de acreedor

- Se tiene que haber definido y parametrizado el rol de IC.

Asigna Grupo de cuentas Acreedor a Agurpacion IC (vista V_TBC001)

Componentes multiaplicaciones>> Sincronización datos maestros>> Integración cliente proveedor>> Parametrización IC>>Parametrización de Integración proveedores/acreedores>> Asignación campos para integración de deudores>> Asignación de claves>> Especificar asignación de números para dirección IC a Acreedor

4.Parametrizaciones propias de interlocutor comercial:

4.1 Definir Función de Interlocutor Comercial

SAP trae predefinidos una gran cantidad de funciones de interlocutor pero si necesitamos crear una nueva podremos hacerlo como se indica a continuación.

Definir funciones de IC:

Componentes multiaplicaciones>> Interlocutor comercial central>> Parametrizaciones básicas>> Funciones IC>> Definir funciones IC

Que datos necesitamos para crear una función IC?

- Función IC: Una clave alfanumérica de hasta 6 caracteres

- Denominación: un nombre o descripción par la función IC

- Tipo de función: los programas pueden acceder mediante el tipo de función de interlocutor comercial directamente a las funciones de interlocutores comercial asignadas a un interlocutor comercial.

- Vista IC: Sirve para determinar el control de Dympros o pantallas en la creación de un interlocutor comercial.

4. 2 Tipo de Función IC:

Al crear IC se indica un tipo de función IC el cual es parametrizable.

En el tipo se indican 2 cosas:

- Tipo de Diferenciación: es un dato utilizado internamente que especificara que característica se utilizan para diferenciar objetos iguales. Por ejemplo: datos generales, datos de sociedad, datos de áreas de ventas etc

- Tipo de interlocutor posible: se define si un interlocutor puede ser creado como organización, persona o grupo, si marcamos más de una opción, al crearlo nos solicitará que indiquemos el tipo, pero si la opción es única, el usuario ya no debe elegir el tipo ya que se crea automáticamente en el tipo asignado.

4.3 Definir transacciones de aplicación:

En esta actividad se definen las transacciones para tratar el interlocutor comercial.

A las transacciones zeta o no estándares se les puede asignar tanto funciones IC como tipo de funciones IC, mientras que las transacciones proporcionadas con la versión estándar de SAP únicamente tiene asignados tipos de funciones IC.

Definir Funciones de IC

Componentes multiaplicaciones>> Interlocutor comercial central>> IC>>Parametrizaciones Básicas>> Funciones IC>> Definir transacciones de aplicación.

Pasos para crear transacción:

1.Definir una transacción y un texto

2.Asignar el tipo de función IC o función IC

Si el usuario ingresa a la transacción FLCU1, se abrirá la pantalla de creación de IC con el rol de FLCU00 sin necesidad de que tenga que crear primero el Interlocutor a nivel general y luego elegir el rol como deudor.

4.4 Control de pantallas o estatus campo:

La vista de interlocutor comercial se define en lo que se llama Business data Toolset (BDT) y sirve para el control de dympros, el cual se puede especificar en el customizing mediante la asignación a una función IC. Y así controlar qué datos desean visualizarse en modo interactivo para un interlocutor comercial cuando se ha seleccionado la correspondiente función.

Definir Agrupaciones (Vista V_TB001)

Componentes multiaplicaciones>> Interlocutor comercial central>> IC>>Parametrizaciones Básicas>> modificaciones campo>> Configurar atributos campo p.función IC

Tablas relevantes:

Tablas necesarias para armar el vinculo entre IC y deudores y acreedores

(Tablas ya en ECC y aun vigente KNA1, KNB1, LFA1, LFB1 etc)

BUT000 : Datos generales del IC campo clave Partner (tablas BUT*)

BUT0BK : Detalla las cuentas bancarias de los IC

BUT100 : Detalla las funciones o roles en las que esta creado un IC

CVI_CUST_LINK : Link entre datos maestros de deudores e IC. El link esta por medio del campo PARTNER_GUID

CVI_ VEND_LINK : Link entre datos maestros de acreedores e IC. El link esta por medio del campo PARTNER_GUID