✒️SAP S/4HANA FINANCE Los cierres e informes

Lección 3: Cierres e informes

1 Abrir y Cerrar periodos contables:

A nivel de cierre se han simplificado muchas cosas con SAP S/4HANA Finance, ya que hay tareas de reconciliación que ya no son necesarias, por lo que ahora el cierre es mucho más sencillo y rápido, dentro de lo cual podemos encontrar las siguientes ventajas:

- Se ejecuta de modo online.

- No son necesarios los job.

- Se reduce el tiempo de ejecución.

- Se puede ejecutar en cualquier momento.

1.1 ABRIR Y CERRAR PERIODOS CONTABLES.

La transacción de apertura y cierre de periodos contables, todo lo que se manejaba hasta ahora sigue siendo válido, solo que ahora se ha agregado un nuevo grupo de columnas para abrir y cerrar periodos en las operaciones que involucren el módulo de controlling.

Nota: el código de la transición cambio, pero podemos seguir ubicándolo en la misma ruta. (FAGL_EHP4_T001B_COFI)

En esta transacción se indican que periodos contables están disponibles para contabilizar, para ello existen los intervalos de periodo del 1 al 3, donde los intervalos 1 y 2 se pueden utilizar para todos los procesos de contabilización normales en periodos regulares o extraordinarios.

Para el intervalo del periodo 1 se puede indicar un grupo de autorización, por lo que para el momento del cierre se puede abrir este intervalo solo para un determinado grupo de usuarios. Las parametrizaciones para las autorizaciones se realizan en el objeto Autorizaciones para períodos de contabilización F_BKPF_BUP. Normalmente se recomienda utilizar el periodo 1 para periodos extraordinarios, ya que solo ahí pueden controlarse las autorizaciones.

El intervalo de periodo 3 está previsto para las contabilizaciones de controlling, sin embargo de no ingresarse ninguna entrada para este intervalo, las contabilizaciones de controlling se realizarán con los intervalos 1 y 2.

Nota: Ruta de la transacción OKP1 Finanzas -> Controlling -> Contabilidad de Centros de Costos -> Entorno -> Modificar.

El control de períodos en CO es por operaciones, es decir que se puede bloquear la registración de determinadas operaciones en un periodo determinado.

Integración : Con la integración FI/CO todas las operaciones que e realizan propiamente en CO se registran también en la contabilidad general, por eso, ahora desde el módulo de FInananzas podemos controlar los períodos en que e pueden contablizar.

1.2 VALORACION EN MONEDA EXTRANJERA

La transacción de valoración en moneda extranjera ha cambiado solo estéticamente, pero a nivel funcional sigue operando de la misma manera que en la versión anterior.

La ruta de la transacción no ha cambiado, pero el código si (FAGL_FAV) Finanzas > Gestión Financiera > Libro Mayor > Operaciones periódicas> Cierre> Valorar> FAGL_FCV- Valoración de moneda extranjera.

Las siglas FAV hace referencia a Foreign Currency Valuation

La selección principal es la misma que ya conocemos donde debemos elegir, la sociedad, fecha clave y área de valoración.

En la pantalla de parámetros tenemos algunas nuevas funcionalidades

Ledger de simulación : se guardan los resultado de una ejecución de simulación. Al utilizar un ledger distinto para las ejecuciones de simulación , se pueden borrar los datos sin tener que anular ninguna contabilización.

a) Partidas abiertas libro auxiliar: aquí podemos elegir las partidas de deudores y acreedores con una nueva posibilidad de filtros para seleccionar las partidas a valorar.

b) Partidas abiertas cuenta de mayor: aquí podemos elegir de la misma forma que vimos para los libros auxiliares y podremos ubicar todas las partidas abiertas en cuenta de mayor.

c) Partidas de mayor (Partidas individuales): tenemos una solapa para seleccionar las cuentas de mayor que se valorizan en función del saldo por no tratarse de partidas abiertas.

Nota: Recordemos que el área de valoración determina como se evalúan las partidas, y en que ledgers se contabilizan, esto significa que podemos valuar las partidas abiertas para un ledgers para que se tome un tipo de cotización, y luego evaluar las mismas partidas con otro tipo de cotización y que impacte en otro ledgers. Cada ledgers suele presentar una norma de contabilidad, y es posible que una norma contable considere distintos tipos de valuación.

2 REPORTES

REPORTES DE INVESTIGACION

Los reportes de investigación tienen la posibilidad de visualizarlos a través de diferentes dimensiones, por ejemplo, abierto por características como cuenta de mayor, centro de costo, centro de beneficio, divisiones etc. También podemos visualizarlos con diferentes ratios como saldos mensuales debe/haber y acumulados.

Estos reportes daban la posibilidad de ver la comparación con otros periodos, pero ahora también tenemos la posibilidad de verlos por ledgers.

2.1 Reportes de partidas individuales:

Para los reportes anteriormente vistos como FBLxN y FAGLL03, se tienen nuevas versiones, donde los nuevos reportes no reemplazan a los anteriores solo se tiene una utilidad muy similar.

Ahora encontraremos reportes que terminan en H donde la H quiere decir que pertenece a la versión HANA.

FBL3N > FBL3H FBL3N> FBL3H FBL3N> FBL3H

Incluir partidas de cuentas sin gestión de partidas abiertas : si se selecciona partidas abiertas para una fecha clave, el programa muestra únicamente las partidas de cuentas con gestión de partidas abiertas.

Otro cambio importante es el botón de Delimitaciones Opcionales . En eta nueva versión encontramos abajo de la pantalla el botón Restricciones . ( permite filtrar por todos los campos) generando una ventaja enorme a la hora de trabajar y hacer análisis de datos.

La visualización del reporte también ha cambiado ( más versátil y navegabilidadi)

Las funciones adicionales de los reportes de partidas abiertas como, generar correspondencia o realizar modificaciones en masa, no están disponibles en los nuevos navegadores de partidas abiertas, aun así los reportes nuevos, los finalizados en H permiten visualizar mucha más información en un mismo informe que en los antiguos reportes de partidas individuales, ya que en muchos campos por ejemplo el nombre del proveedor, país, banco propio, que en los informes clásicos no se visualizaban, si es posible visualizarlos en este tipo de informes.