✒️SAP S/4HANA CONTROLLING La migración de datos maestros y transaccionales a S/4HANA Simple Finance

Migración de Datos Maestros y Transaccionales a S/4HANA

1. Migración de Clase de Costes:

• Las clases de costes se encuentran unificadas con las cuentas de mayor de FI
• Customizing es con Migration of Cost Elements
• FI y CO se unen transaccionalmente tanto interno o externo en la tabla ACDOCA usando cuentas de mayor.
• El sistema migrará los datos maestros de CO de clase de coste a cuentas de mayor de FI.

1.1. Control de Inconsistencias del Libro Mayor con la Clase de Coste:

• Se debe ejecutar un reporte para controlar la consistencia entre las cuentas de mayor y las clases de costes.
• Deben ser resueltas antes de realizar la migración.

1.2. Migración de Clases de Coste secundarias al Plan de Cuentas:

• En SAP S/4HANA el dato maestro de las cuentas de mayor y clase de costes se ha unificado.
• Las clases de coste primaria y secundaria son creadas como cuentas de mayor (Trans. FS00)
• Antes solo las clases de coste primarias se representaban como cuenta de mayor con un rango definido.
• Al correr la transacción FINS_MIG_GCM se genera un campo en la tabla SKA1 de cuentas de mayor para identificar si la cuenta es clase de coste primaria o secundaria.

La unificación crea los siguientes objetos:

Entradas de cuentas de mayor para las clases de costes secundaras en las tablas SKA1, SKB1 y SKAT.

Un nuevo tipo de campo para las cuentas de mayor (GLACCOUNT_TYPE) se agrega a la tabla SKA1.

La numeración de las cuentas irá relacionado al campo GLACCOUNT_TYPE: X=Cuenta de Balance, N=Ingresos o gastos no operativos, P=Clase de Costes Primario o Ingresos y S=Clase de Costes Secundario.

2. Control Técnico de la migración de datos transaccionales:

• Después de implementar S/4HANA realizaremos control en todo los documentos de FI y CO para poder identificar si existen inconsistencias antes de que suceda la migración.
• Customizing: Technical Check of Transaction Datos.

3. Migración de las partidas a la nueva estructura de datos:

Migración de los documentos y partidas individuales a la nueva estructura de datos.

Tablas BSEG, FAGFLEXA y COEP se migran a la tabla ACDOCA.

Customizing: Migration of Line Items into New Data Structure.

3.1. Migración de los documentos contables a la estructura de Universal Journal:

• La transacción FINSS_MASS_DATA_MASTER podemos migrar los documentos contables a la tabla de Universal Journal.
• Primero se debe migrar los datos transaccionales porque este paso deriva en la tabla Universal Journal los datos combiandos de FI, G/L, CO y FI-AA.
• Si existen errores en el control debemos ejecutar acciones de corrección para poder continuar con la migración.