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SAP ECC, (cuyas siglas significan Enterprise Central Component) fue creado como parte de las opciones para empresas grandes, lanzado por SAP en el año 2004. Recientemente SAP SE, publicó que a partir del año 2025 no habrán más actualizaciones ni soporte de esta aplicación; quienes tienen instalada esta aplicación tienen dos opciones: mirar otro ERP de diferentes proveedores o migrar a SAP S/4 HANA, el cual solo funciona en la base de datos SAP HANA. Es bueno aclarar que SAP ERP es parte del SAP ECC. SAP Business Suite, todas las aplicaciones son compatibles entre sí y se encuentra integradas e intercomunicadas las unas con las otras. SAP Business Suite dispone de 5 aplicaciones: SAP ERP...

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Ambito de estudios: Introducción a SAP - Lección: El sistema SAP ECC

Creado y Compartido por: Mariel Nathalie Jimenez Jones De Santana

UNIDAD 5: GL - PROCESOS DE CIERRE APERTURA Y CIERRE DE PERIODOS CONTABLES 1. Apertura y Cierre de Periodos Contables Todos los documentos se registran bajo una fecha de contabilización y que ésta fecha determina el Periodo Contable en el cual ese documento impactará en la contabilidad. Una vez finalizadas todas las tareas de cierre de mes o del ejercicio, como contabilizaciones de deudores y acreedores, conciliaciones bancarias, devengamientos de resultados, provisiones, asientos de ajustes, etc, se deberán cerrar los periodos contables para evitar nuevas contabilizaciones que modifiquen los balances y se deberá abrir el periodo siguiente para habilitar las nuevas contabilizaciones. Periodos Especiales: SAP...

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Ambito de estudios: Consultor Funcional Módulo FI Nivel Inicial - Lección: La apertura y cierre de periodos contables

Creado y Compartido por: Jesús Moreno Martínez / Disponibilidad Laboral: FullTime

VIDEO - COMPENSACIÓN DE PARTIDAS 1. Compensación de partidas de acreedores y liquidación de anticipos Finanzas / Gestión Financiera / Acreedores / Cuenta / FBL1N Visualizar-Modificar partidas. Transacción FBL1N para revisar la cuenta de proveedor y saber cuales son las partidas que tiene abiertas. Observamos el reporte y vemos que este acreedor tiene su cuenta en cero sin embargo vemos partidas abiertas las cuales vamos a compensar entre si. Para observar diferencias vamos a vincular una nota de crédito con una factura. - Hacemos doble clic sobre una nota de crédito para acceder al detalle de la misma y hacemos clic en el botón modificación que es el lápiz para modificar...

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Ambito de estudios: Consultor Funcional Módulo FI Nivel Inicial - Lección: La compensación de partidas

Creado y Compartido por: Jesús Moreno Martínez / Disponibilidad Laboral: FullTime

VISUALIZACIÓN DE SALDOS Y REPORTES 1. Reporte de Partidas Individuales. Haremos énfasis en la utilización del documento de compensación. El documento de compensación se genera por la compensación de una o varias partidas. Las compensaciones pueden originarse en pagos o cobranzas o compensaciones propiamente dichas. Hasta el momento hemos visto pagos por medio de los cuales compensamos documentos, esto significa que el documento de pago se convierte en el documento de compensación. En todas las posiciones compensadas se guarda el número de documento de compensación. Este dato lo podemos ver en el reporte de partidas individuales lo cual nos permitirá conocer de qué...

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Ambito de estudios: Consultor Funcional Módulo FI Nivel Inicial - Lección: La visualización de saldos y reportes

Creado y Compartido por: Jesús Moreno Martínez / Disponibilidad Laboral: FullTime

VIDEO - COBRO / PAGO CON EFECTOS 1. CME Efectos Existen diversas clases de CME, ya hemos aprendido como utilizar los indicadores CME en Anticipos, ahora veremos como utilizarlos para la clase Efectos. SAP incluye programas especiales preconfigurados en los que se utilizan las funciones de las operaciones en cuenta de mayor especial para cubrir estos requerimientos. CONCEPTOS Los efectos comerciales son una forma de financiación a corto plazo. Si un deudor paga con efectos comerciales, no está efectuando el pago inmediatamente, sino que el pago se hará realmente efectivo cuando ya ha pasado el período especificado en el efecto (por ejemplo 60 días). Los efectos pueden trasladarse a terceras partes con el...

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Ambito de estudios: Consultor Funcional Módulo FI Nivel Inicial - Lección: El cobro / pago con efectos

Creado y Compartido por: Jesús Moreno Martínez / Disponibilidad Laboral: FullTime

PAGOS DE ANTICIPOS Y UTILIZACIÓN CME 1 | CME - Cuenta de Mayor Especial La cuenta de mayor especial es utilizada para contabilizar en un deudor o acreedor, imputando en una cuenta diferente de la que tiene definida el dato maestro. Si hacemos un repaso de lo que hemos aprendido hasta ahora veremos que cuando realizamos una imputación a un deudor o acreedor nunca elegimos una cuenta de mayor sino que el sistema registra las operaciones en la cuenta asociada que se ingresó en el dato maestro del deudor o acreedor. Si tenemos la necesidad de contabilizar en una cuenta distinta de la definida en el dato maestro deberemos utilizar un indicador CME, o indicador de Cuenta de Mayor Especial. Este indicador tiene una parametrización...

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Ambito de estudios: Consultor Funcional Módulo FI Nivel Inicial - Lección: Pagos de Anticipos y Utilización CME

Creado y Compartido por: Jesús Moreno Martínez / Disponibilidad Laboral: FullTime

COBRO / PAGO AUTOMÁTICO 1. | Repaso - Datos Maestros El programa de pagos automáticos nos permite emitir pagos masivos lo cual hace que la tarea de cuentas a pagar sea más eficiente. Para que el programa funcione correctamente necesita mantenimiento previo, es por eso que primero veremos cuales son los requisitos y los datos relevantes necesarios. Datos Maestros de Acreedores y Deudores Solapa Datos Generales - Control Cliente / Acreedor Si un deudor es también acreedor, o al revés, se pueden compensar partidas abiertas mediante el programa de pagos. Las partidas abiertas de la cuenta asignada, también se pueden visualizar en el reporte de visualización de partidas individuales y de selección...

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Ambito de estudios: Consultor Funcional Módulo FI Nivel Inicial - Lección: El cobro / pago automático

Creado y Compartido por: Jesús Moreno Martínez / Disponibilidad Laboral: FullTime

PAGOS SEMI - AUTOMÁTICOS 1 | Pagos Semi automático El programa que nos permitirá pagar con una transacción manual y además asignará e imprimirá los cheques en un único paso. Transacción F-58 > Finanzas > Gestión Financiera > Acreedores > Contabilización > Salida de pagos > Contabilizar e imprimir formulario Esta transacción es similar a la de pagos manuales, solo que debemos completar una pantalla previa con los siguientes datos: Vía de Pago: se especifica la vía de pago con la cual se realizará el pago. En esta transacción siempre utilizaremos vías de pago de cheques. Banco Propio: identifica...

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Ambito de estudios: Consultor Funcional Módulo FI Nivel Inicial - Lección: Los pagos semi automáticos

Creado y Compartido por: Jesús Moreno Martínez / Disponibilidad Laboral: FullTime

LECCION 5 SAP por sus siglas (Sistema, Aplicaciones y Producto): Es un potente software de planificación y administración de recursos empresariales que permite gestionar de manera exitosa todas las fases de modelo de negocios de una empresa. Algunos Clientes Internacionales de SAP: Pepsi, Coca Cola, IBM, Microsoft Office, Aventis, Panasonic, Samsung, Nokia, P&G, Phillips, AUDI, BMW. Productos de SAP · SAP Business One: Software de implementación rápida para empresas pequeñas, el cual puede llevarse a cabo On-premise o en la nube. · SAP Business By Design: Para empresas medianas. Es un software ERP disponible únicamente en la nube. · SAP S/4 Hanna: Para empresas...

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Ambito de estudios: Introducción a SAP - Lección: SAP y sus principales características

Creado y Compartido por: Diomedys Jacinta Baez Encarnacion / Disponibilidad Laboral: FullTime + Carta Presentación

GESTION DE CHEQUES 1- Remesas de Cheques Los cheques emitidos por una empresa son formularios prenumerados suministrados por un banco y normalmente están contenidos en remesas. Las mismas cuamplen la función de controlar la emisión y asignación de cheques en los pagos. En SAP deben ingresarse con el rango de números que corresponde a los cheques recibidos. Hay 2 formas de registrar los cheques: · Manual: se asignan en el sistema copiando los datos del cheque físico. · Automático: asignación automática e impresión desde SAP. TX FCHI: Intervalos de números de cheques. A través de esta transacción se puede crear una remesa. Transacción...

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Ambito de estudios: Consultor Funcional Módulo FI Nivel Inicial - Lección: La gestión de cheques

Creado y Compartido por: Jesús Moreno Martínez / Disponibilidad Laboral: FullTime