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Proceso de cierre Tareas de cierre En la contabilidad de activos fijos se deben realizar procesos periódicos que forman parte de las tareas de cierre, la amortización forma parte de estos procesos y es una tarea mensual. Anualmente se deben agregar dos tareas al proceso de cierre, las cuales están relacionadas con la apertura de un nuevo ejercicio en la contabilidad de activos fijos y el cierre del ejercicio transcurrido Cambio de ejercicio Se considera cambio a la apertura de un nuevo ejercicio para una sociedad, en el momento del cambio los valores de activo fijo del ejercicio anterior se trasladan de forma acumulada en nuevo ejercicio, una vez producido el cambio se pueden contabilizar los activos fijos por medio...

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Generación y registración de amortización Ejecución de amortizaciones Todo movimiento de activos fijos en el módulo de la contabilidad de activos fijos (FI-AA) provoca una modificación inmediata en la amortización prevista, no se genera una actualización inmediata de la amortización ni de las cuentas de amortización acumulada ni de las cuentas de resultados. La contabilización planificada se contabiliza en el libro mayor en el momento de efectuar la ejecución periódica de contabilización de amortizaciones. Esta ejecución, contabiliza la amortización planificada para cada nivel de imputación, para cada activo fijo individual...

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PAGOS SEMI – AUTOMÁTICOS 1. PAGOS SEMI – AUTOMATICOS: Transacción F-58. *Vía de pago: Se especifica la vía de pago con la cual se realizará el pago. En esta transacción siempre utilizaremos vías de pago de cheques. *Banco propio: Identifica el banco con el que haremos el pago. *Remesa: Se especifica la remesa que se utilizará, en base a la remesa el sistema determina la numeración del cheque que le asignará al pago. *Formulario Alternativo: Solo un formulario se asignara al programa impresor de cheques. *Se elige la impresora por la cual se emitirá el cheque. *Calcular importe del pago: Realiza el cálculo correspondiente a la partida del banco....

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GESTIÓN DE CHEQUES 1. REMESAS DE CHEQUES: Son formularios prenumerados suministrados por un banco y normalmente están contenidos en remesas. Las remesas deben ingresarse a SAP con el rango de números que corresponde a los cheques recibidos. Las remesas cumplen la función de controlar la emisión y asignación de cheques en los pagos. En SAP hay dos formas de registrar los cheques, cuando son manuales se asignan en el sistema copiando los datos del cheque físico, la segunda opción, es asignar automáticamente e imprimir desde SAP. Para cualquiera de los dos casos, necesitamos que la remesa se haya dado de alta en el sistema. Transacción FCHI: Las remesas de cheques deben asignarse...

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VISUALIZACION DE PARTIDAS INDIVIDUALES En esta transaccion es muy similar al manejo de visualizacion de cuentas de mayor, lo unico es que aqui visualizaremos los movimientos de las cuentas de acreedor y deudor Para ingresar a la transaccion Finanzas / Gestion Financiera/ Acreedores / Cuenta / Partidas individuales. Apareceran los filtros que podemos utilizar En las cuentas de deudores podremos acceder de la siguiente forma Finanzas / Gestion Financiera/ Deudores / Cuenta / Partidas individuales. La seleccion de partidas es igual para los tres reportes de partidas individuales, podremos optar por ver las partidas abiertas, compensadas o todas las partidas. Si al pedir el reporte de Un acreedor o deudor que tenga vinculado el deudor o acreedor...

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Registro de Facturas clasicas y Enjoy PAra el registro de una factura clasica deben entrar por Menu/Finanzas/Gestion financiera/deudores/contabilizacion/fb70 Se comienza por llenar los datos basicos, en la referencia se coloca el numero de factura La clase de docuemnto viene por defecto, pero podremos cambiarlo si es necesario. Se puede colocar varias cuentas de mayor para el registro. TIPS **En el Importe podremos colocar el signo * para que automaticamente coloque el monto restante. **En texto podremos colocar el para que replique el texto de la cabecera En la solapa de impuestos podemos ver el monto de impuesto asigando. En la solapa de moneda veremos la tasa de cambios y las conversiones de las monedas paralelas. Una vez terminado podremos...

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EXTENSION DE UNA LICENCIA SAP NETWEAVER Pasos para extender la licencia de SAP NetWeaver. Licencia inicial de 30 dias, plazo de nueva licencia de 3 meses. - pedir extension de licencia en el portal sap a través de https://websmp230.sap-ag.de/sap(bD1lcyZjPTAwMQ==)/bc/bsp/spn/minisap/minisap.htm llenar los datos, el SDN User ID es el usuario que creamos al momento que nos registramos en el portal SAP, el Hardware Key lo obtendremos a travez de la transacción SLICENSE, es el numero que aparece al lado derecho de Active Hardware Key. en mi caso (R0305844855). luego de llenar todos los datos se enviara un correo a nuestro mail el cual es un archivo NSP.txt, que contiene la información de licencia, descargamos el archivo,...

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LOGS DE BASES DE DATOS Acceso a los logs de la base de datos: 1. MAX DB Los mensajes de sistema y errores se registran por Max DB en el directorio: C:/sapdb/data/wrk/<SID> Donde <SID> es el nombre de nuestra base de datos, la cual coincide con el sistema SAP. Los mensajes del sistema son registrados en el log del kernel (knldiag). La cual contiene los siguientes tipos de mensaje, en orden cronológico: Inicio y parada del la base de datos Información sobre las áreas físicas de almacenamiento. Procesos de usuarios Mensajes de error de sistema El log se escribe con una modalidad llamada anillo o circular, es decir, se sobreescribe cada vez que alcanza cierto tamaño. Se crea un nuevo archivo log...

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HERRAMIENTAS DE ADMINISTRACIÓN SAP Managment Consol Al iniciar SAP, comenzará por cada instancia, un servicio “SAPSTARTSRV” que ofrece un webservice, cuyo número de puerto “http” es: 50013, donde “00” pertenece al número de instancia (http://servidor:50013). Esta utilidad que ofrece SAP para ingresar de manera remota a la consola de administración de nuestro sistema por medio de un webservice es de mucha importancia, ya que este se transforma en una excelente herramienta de análisis. También nos permite realizar el inicio y la parada del sistema, crear “snapshots” del estado del servidor en un momento dado para luego poder analizarlo, también...

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LOGS DE INICIO DE SISTEMA Los problemas ocurridos durante el inicio del Sistema SAP deben ser analizados por el administrador del sistema. Los archivos de log y trace generados son de grana ayuda para identificar la causa. El proceso de inicio es una fase importante, el cual es registrado por el sistema operativo, el sistema SAP y la base de datos. Si el sistema SAP no inicia, podemos encontrar mensajes de error pertinentes en los archivos de log. Los logs sobre el proceso de inicio del sistema SAP se alamacenan en el file system. Si hay problemas durante el inicio, estos logs proveer información muy útil tal como mensajes de error o descripción de problemas. Estos archivos están el directorio locala (DIR_HOME) de...

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