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El codigo ISO es la clave de moneda internacional, preferiblemente debe ser igual a la clave de moneda El tipo de cotización se puede asociar a la clase de documento. Por defecto el sistema utiliza el tipo de cotización promedio pero si la clase de documento posee asignado un tipo de cotización especial, todos los movimientos con esa clase de documento tomarán dicha cotización.

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Ambito de estudios: Consultor Funcional Módulo FI Nivel Avanzado - Lección: Las monedas y conversiones

Creado y Compartido por: Haden Yasser Molina

PAGOS SEMI AUTOMÁTICOS Trx. F-58 está transacción es similar a la de pagos manuales. Aparece una pantalla adicional a las vistas antes, con los siguientes datos: Vía de pago: cheque Banco propio: banco con el que se realiza el pago Remesa: en base a esta configuración asigna el número de cheque Formulario alternativo: se pueden tener varios formularios, solo uno se asigna a la impresión Impresora Calcular importe del pago: importe que se asignará al cheque Entrar pagos: esta pantalla es similar a otras que se ha visto antes,no se debe ingresar la cuenta bancaria y el importe Seleccionar las partidas simular y guardar Imprimir: genera orden de spool,...

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Ambito de estudios: Consultor Funcional Módulo FI Nivel Inicial - Lección: Los pagos semi automáticos

Creado y Compartido por: Cristina Gabriela Pinto Ramos

Visualización y Bloqueo de las Facturas Visualizacion del documento de factura - MM Transaccion MIR4. Visualizar una Factura logica o cualquiera de sus variantes (abono, cargo, posterior, debito) Visualizacion del documento contable - FI Para acceder al documeno contable ingresaras a la transaccion MIR4 y la Factura de proveedor deseada, mediante el boton Docs.subsiguientes.. Bloqueo de Facturas SAP provee de una herramienta para impedir que una Factura sea pagada en forma automatica (FI dispone de la posibilidad de generar pagos automaticos de Facturas) sino cumple con las condiciones determinadas por el Pedido, la EM y las tolerancias definidas en la parametrizacion. Puede darse por dos vias diferentes: Bloqueo automatico. Es el caso...

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Ambito de estudios: Consultor Funcional Módulo MM Nivel Inicial - Lección: Visualización y Bloqueo de las Facturas

Creado y Compartido por: Lucas Verblud

Para hacer la configuraciones de un IDocs de salida lo primero que se hace es crear los sistemas logicos por la transacción BD 54 se asignan los sistemas logicos a los mandantes por la transaccion SCC4, se crea el destino logico por medio de la transacción SM59, se crea una conexion ABAP, se crean los puertos por medio de la transacción WE21 se crea una puerta del tipo RFC transaccional y seleccionamos la RFC y finalmente grabamos por ultimo creación el acuerdo de interlocutores de salida por medio de la transacción WE20 aca creamos las entradas de sistemas logicos.

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Ambito de estudios: Consultor ABAP Nivel Avanzado - Lección: La creación del customizing para idocs de salida

Creado y Compartido por: William Alejandro Lemus

Los IDOC de salida pueden generarse mediante Output types, punteros de modificación, programas de extracción estandart, programas de extraqcción Z. Los ootput types se utilizan cuando la información a enviar se trata de documentos de negocio o mejor llamados transaccionales como por ejemplo un pedido o factura. Para ello la aplicación debe ser EDI/Ale Enable. Los punteros de modificación y los programas extractores se utilizan para replicar datos maestros o modificaciones del mismo. El output types es un método de generación de IDocs de salida que se utiliza para datos transaccionales. Código de proceso de salida tambien llamado Process Code de salida es el que indica como se debe...

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Ambito de estudios: Consultor ABAP Nivel Avanzado - Lección: Los idocs de salida

Creado y Compartido por: William Alejandro Lemus

Procedimiento de creación del documento Verificacion y registro de facturas de proveedores El objetivo de esta actividad sera la verificacion y registro en el sistema de una Factura entregada por un proveedor como serultado de un proceso que cumpleto de compras, esto es la asociacion con un Pedido y una Recepcion o Entrada de Mercedareria. Ingreso de la Factura - Generalidades Transaccion MIRO tendremos la posibilidad de verificar y registrar Facturas de proveedores. Fecha de Factura Fecha de Contabilizacion Referencia Importe Calc. Impuestos Importe impuesto Texto Documento de origen Ingreso de la informacion Ingresaremos los datos. Pulsaremos la tecla enter de manera que SAP valide la informacion ingresada y muestre las lineas del Pedido...

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Ambito de estudios: Consultor Funcional Módulo MM Nivel Inicial - Lección: Procedimiento de creación del documento

Creado y Compartido por: Lucas Verblud

Verificacion de facturas y sus principios generales de parametrizacion: Aspectos parametrizables en el proceso de verificacion de facturas logisticas: Factura de proveedores logistica: * Contabilizaciones automaticas * Asignacion numeros documentos contables * Asignacion numeros documentos logisticos * Espesificar bloqueo de pagos * Fijar limites de tolerancia * Parametrizaciones generales

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Ambito de estudios: Consultor Funcional Módulo MM Nivel Avanzado - Lección: Verificación de Facturas y sus principios generales de parametrización

Creado y Compartido por: Harlley Enrique Cespedes Calvo

Unidad 5, Lección 7 Gestión de anticipos y pagos a plazos: 1) Gestión de anticipos en Comercial y en Gestión Financiera La solicitud de anticipo facturada en comercial se contabiliza como una solicitud de anticipo en gestión financiera, apunte estadístico. Cuando una solicitud de anticipo se encuentra cancelada por el cliente, para la gestión financiera, deja de ser apunte estadístico y pasa a ser una contabilización real de anticipo. 2) Acuerdo de anticipo en el pedido de cliente: Integrando los conceptos, podemos tener acuerdo de anticipos como gestión dentro del plan de facturación de un pedido. Se pueden almacenar uno o varios acuerdos de anticipo como fechas...

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Ambito de estudios: Consultor Funcional Módulo SD Nivel Avanzado - Lección: La gestión de anticipos y pago a plazos

Creado y Compartido por: Gisselle Vega Gonzalez

GESTIÓN DE CHEQUES REMESAS DE CHEQUES Los cheques son formularios prenumerados suministrados por un Banco, estas se ingresan a SAP con el rango correspondiente a los cheques recibidos. Existen dos formas de registrar los cheques manual y automática. Las remesas se asignan en la trx. FCHI, siempre se incluye la sociedas, el banco propio y el id de cuenta. Los campos obligatorios son: número de remesa, número de cheque desde, número de cheque hasta. Los campos opcionales son: remesa siguiente, no secuencial, listas vía de pago, info breve y fecha de compra. CREACIÓN DE CHEQUES MANUALES Trx. FCH5 Datos requeridos: identificación del documento de pago, banco propio, ID de cuenta y...

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Ambito de estudios: Consultor Funcional Módulo FI Nivel Inicial - Lección: La gestión de cheques

Creado y Compartido por: Cristina Gabriela Pinto Ramos

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Ambito de estudios: Consultor Funcional Módulo FI Nivel Avanzado - Lección: La estructura organizativa (Sociedad y divisiones)

Creado y Compartido por: Haden Yasser Molina