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Símbolos de Texto. Sirve para reemplazar las cabeceras, por ejemplo, por texto independiente al programa creando text symbols. Los text Symbols son objetos independientes al programa se pueden crear excribiendo text-001, hacemos doble click, ingresamos el texto en la linea 001. Debemos activarlos. Estos facilitan el mantenimiento futuro de los programas. Hay que tener en cuenta que los símbolos de texto se guardan por programa. Para acceder a los símbolos de texto de un programa debemos ir al menú: Pasar a Elementos de texto Símbolos de texto. HARDCODE: Mala practica que consiste en incluir textos directamente en el código de los programas en lugar de utilizar constantes, símbolos de...

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Ambito de estudios: Consultor ABAP Nivel Inicial - Lección: Los símbolos de texto

Creado y Compartido por: Walter Giovanny Montoya García

Valoración en Moneda Extranjera El programa de Valoración de Moneda Extranjera forma parte de las tares de cierre que se realizan antes de emitir un balance. La valoración incluye las siguientes cuentas: Cuentas de balance: Cuentas de mayor en moneda extranjera. Por ejemplo: Cuenta bancaria en Euros. Partidas Abiertas de deudores, acreedores, cuentas de mayor, contabilizadas en moneda extranjera. Nota: Cualquier moneda distinta de la moneda local, es una Moneda Extranjera. Valoración de Saldos y Valoración de Partidas Individuales (asientos). Existen 2 formas de valuar una partida individual: Con reversión: Las partidas abiertas se valuarán al tipo de...

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Ambito de estudios: Consultor Funcional Módulo FI Nivel Inicial - Lección: La valoración de moneda extranjera

Creado y Compartido por: Alejandra Ospina Martinez

Lección: Fundamentos de Conexiones RFC [ 1º de 7 ] 1. Fundamento de RFC: Es la comunicación entre dos sistemas, permite llamadas entre dos sistemas SAP o entre un sistema SAP y un sistema no-SAP. El usuario que se configura en la RFC debe ser un usuario de comunicación y no de diálogo. Convierte todos los parámetros al formato requerido en el sistema remoto. Invoca a las rutinas de comunicación que se requieren para la comunicación con el sistema remoto. Maneja los errores que pueden ocurrir durante la comunicación. Transacción SM59: utilizada para copiar una conexión RFC, primero se ingresas a la conexión RFC que se desea...

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Ambito de estudios: Consultor BASIS Nivel Inicial - Lección: Los fundamentos de las conexiones RFC

Creado y Compartido por: Yoberly Zambrano

Apertura y Cierre de Períodos Contables Accedemos a través de la Transacción S_ALR_87003642 La fecha de contabilización de los documentos determina el periodo contable en el cual ese documento impactará en la contabilidad. Períodos especiales SAP proporciona cuatro períodos especiales para contabilizaciones de ajustes contables. Habitualmente son los períodos 13 a 16. Generalmente un ejercicio tiene 12 periodos contables. En el libro mayor se pueden definir hasta 16 periodos. Al contabilizar períodos especiales, hay que tener en cuenta lo siguiente: La Fecha de Contabilización: La fecha de contabilización debe estar dentro del último período...

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Ambito de estudios: Consultor Funcional Módulo FI Nivel Inicial - Lección: La apertura y cierre de periodos contables

Creado y Compartido por: Alejandra Ospina Martinez

Apertura y cierre de periodos contables El periodo contable en el cual ese documento impactara en la contabilidad Una vez finalizadas todas las tareas de cierre de mes o del ejercicio, como contabilizaciones de deudores y acreedores, conciliaciones bancarias, devengamientos de resultados, provisiones, asientos de ajustes, se deberá cerrar los periodos contables para evitar nuevas contabilizaciones que modifiquen los balances y se deberá abrir el periodo siguiente para habilitar las nuevas contabilizaciones Periodos especiales SAP proporciona cuatro periodos especiales para contabilizaciones de ajustes contables, habitualmente son los periodos 13 a 16. Con los periodos especiales se pueden diferenciar las contabilizaciones correspondientes...

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Ambito de estudios: Consultor Funcional Módulo FI Nivel Inicial - Lección: La apertura y cierre de periodos contables

Creado y Compartido por: Leidy Tatiana Betancourt Murillo

Creación de una variante de ejecución. Imagen de información fija que podemos introducir en una pantalla de selección de una transacción. Con una variante podemos introducir valores en cada uno de los campos de una pantalla de selección y grabarla para más tarde recuperarla de nuevo a la hora de ejecutar el programa o transacción. AL momento de presionar el botón guardar se abrirá la pantalla atributos de variante en donde podremos seleccionar los campos que aparecerán llenados por defecto. Si queremos que un checkbox aparezca en la pantalla por defecto tildado, entonces debemos usar default x, lo mismo se puede aplicar para los radio button. 2. CREACIÓN DE TRANSACCIONES...

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Ambito de estudios: Consultor ABAP Nivel Inicial - Lección: Los conceptos importantes de reportes

Creado y Compartido por: Walter Giovanny Montoya García

INTRODUCCIÓN A LOS DATOS MAESTROS Al igual que las cuantas de mayor, los datos maestros de deudores y acreedores poseen una estructura que consta de tres segmentos: -Datos Generales: Datos propios del deudor o acreedor. Encontramos datos como razón social o nombre, dirección, datos impositivos, cuentas bancarias, etc. Los datos generales de un dato maestro son validos para todas las sociedades FI. -Datos de Sociedad: Relación que tiene el deudor o acreedor con cada sociedad. Encontramos la cuenta asociada donde se registran las contabilizaciones, los datos de tesorería, tipos de retención que realiza la sociedad entre otros. -Datos Comerciales: *En el caso de clientes, el segmento se denomina Área...

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Ambito de estudios: Consultor Funcional Módulo FI Nivel Inicial - Lección: Crear datos maestros de deudores y acreedores

Creado y Compartido por: Ana Maria Garzón Villamil

1. INTRODUCCIÓN Las cuentas asociadas son cuentas de mayor que se asignan a los registros maestros de los interlocutores comerciales necesarios para registrar todas las operaciones en la contabilidad auxiliar. No se pueden contabilizar importes directamente en cuentas asociadas, estas cuentas solo reciben imputaciones a través de deudores o acreedores. 2. CUENTAS POR PAGAR - SUBMODULO AP Administra en el sistema las relaciones con los acreedores, desde el alta, baja y modificación de datos maestros, registros de facturas, pagos y cualquier otra operación vinculada con el proceso del circulo de acreedores. Se registra simultáneamente en el libro mayor, donde las distintas cuentas de mayor se actualizan según...

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Ambito de estudios: Consultor Funcional Módulo FI Nivel Inicial - Lección: Introducción a Cuentas a Cobrar (AR) y Cuentas a Pagar (AP)

Creado y Compartido por: Ana Maria Garzón Villamil

Anulacion de Documentos, Los documentos o transacciones en Sap no se eliminan o se borran, los documentos en Sap se reversan, quire decir que se emite un contraasiento de documento o transaccion. Puede haber dos maneras de anulacion, por transaccion o masiva. El sistema trae parametrizado de manera standar dos motivos de anulacion: 01. Anulacion Periodo Actual, registra la anulacion de documento con la misma fecha del documento original que se esta anulando 02. Anulacion del Periodo Anterior: esta obliga a especificar una fehca de registracion, la cual debe encontrarse dentro de un periodo contable abierto. En este caso el documento original se encuentra en un periodo y la anulacion en otro periodo. Es importante que visualicemos antes de anular...

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Ambito de estudios: Consultor Funcional Módulo FI Nivel Inicial - Lección: La anulación de documentos

Creado y Compartido por: Dalel Youssef

Los documentos grabados en Sap se pueden visulaizar uno por uno o en forma de reporte, nos saldra una pantalla con unos filtro que si no lo poseemos podremos listar los documentos. En dicho reporte podremos seleccionar el documento con un doble clic. Una vezz abierto el documento, podremos modificar ciertos campos, permitidos en las parametrizaciones de las cuentas, pero no podremos cambiar nunca las cuentas contables, los importes y las clave. Podremos ver el documento en cualquiera de las monedas establecidas por el Sistema, ya se local, moneda del docuemnto o moneda de grupo o fuerte. En las visualizaciones podremos cambiar añadiendo o eliminando columnas, en modificar layouts. Y se podra grabar dichas modifiaciones, si colocamos el...

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Ambito de estudios: Consultor Funcional Módulo FI Nivel Inicial - Lección: La gestión de documentos

Creado y Compartido por: Dalel Youssef