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Es frecuente, en ciertos escenarios de negocios establecer condiciones de anticipo con el cliente, por ejemplo, construcción e instalaciones. Para una fecha determinada se le envía al cliente una factura correspondiente a la solicitud de un anticipo (documento de facturación de comercial) al cliente. La solicitud de anticipo facturada en comercial se contabiliza como una solicitud de anticipo en gestión financiera, apunte estadístico. La posición de cliente en este asiento estadístico contiene un indicador CME(cuenta de mayor especial), que realiza la contabilización estadística y ademas intercambia la cuenta asociada del maestro del cliente por la correspondiente para anticipos...

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Ambito de estudios: Consultor Funcional Módulo SD Nivel Avanzado - Lección: La gestión de anticipos y pago a plazos

Creado y Compartido por: Simón Alberto Pérez Hernández

La determinación de las cuentas es necesaria para diversas áreas. Como principal, se debe terminar automáticamente las cuentas de mayor para realizar la contabilización de los ingresos, reducciones de ingresos y el impuesto sobre el valor agregado(IVA) en el momento de la transferencia de los datos de la factura a FI. Si las transacciones se refieren a ventas al contado, debe introducirse una cuenta de mayor para la compensación en efectivo en el documento(sin contabilización en la cuenta de deudor).

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Ambito de estudios: Consultor Funcional Módulo SD Nivel Avanzado - Lección: La determinación de cuentas

Creado y Compartido por: Simón Alberto Pérez Hernández

Plan de facturación. Cuando se realiza el procesamiento del pedido es posible, almacenar en el documento comercial (a nivel de posición), un plan de facturación que detalla las fechas de facturación, en de hacerlo con una única fecha de facturación.

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Ambito de estudios: Consultor Funcional Módulo SD Nivel Avanzado - Lección: El plan de facturación

Creado y Compartido por: Simón Alberto Pérez Hernández

CLASES DE ACTIVIDAD Y VALORES ESTADISTICOS La clase de actividad clasificas las actividades que se pueden realizar en una empresa por uno o varios centros de costes. Sirven de referencia para imputar a los CeCos en donde se generan Son evidentes en la facturación interna de actividad Puede }hacer referencia hasta a 8 CeCos uno por vez o todos (*) Creación trx. KL01 Tarifa trx. KP26 Revisar tarifa KSBT RELACIÓN ENTRE CENTRO DE COSTE Y CLASE DE ACTIVIDAD Se específica la relación en el maestro de la clase de actividad En la facturación directa de actividad, se debe ingresar la cantidad de tiempo y SAP realiza la imputación de acuerdo a la información registrada...

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Ambito de estudios: Consultor Funcional Módulo CO Nivel Avanzado - Lección: Las clases de actividad y los valores estadísticos

Creado y Compartido por: Cristina Gabriela Pinto Ramos

Para la anulación de una factura se debe crear un documento de anulación. En el proceso de anulación se copian los datos del documento modelo al documento de anulación y automáticamente se crea una contrapartida a Gestión Financiera

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Ambito de estudios: Consultor Funcional Módulo SD Nivel Avanzado - Lección: Las clases de factura en el tratamiento de reclamaciones

Creado y Compartido por: Simón Alberto Pérez Hernández

Listas de facturas. Las listas de facturas nos permiten enviar documentos de facturación diversos (facturas, notas de cargo o abonos), a un responsable de pago de forma periódica o en determinadas fechas. Se debe actualizar los siguientes datos en customizing de las listas de facturas en comercial: Cada clase de factura debe tener asignada una clase de lista de factura. Se pueden definir condiciones de recargo o comisión por lista de factura, las estándar son RL00 y MW15. De la misma manera, es menester incluir, los siguientes datos en los maestros:

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Ambito de estudios: Consultor Funcional Módulo SD Nivel Avanzado - Lección: Las listas de facturas, la factura proforma y la venta al contado

Creado y Compartido por: Simón Alberto Pérez Hernández

Conexión con Gestión Financiera. El sistema comercial traspasa los datos de la facturación (Facturas, abonos y cargos), a Gestión Financiera y realiza la contabilización de las cuentas seleccionadas por la determinación de cuentas. Antes que el documento contable se haya creado se pueden modificar los siguientes datos de factura: Fecha de facturación. Determinación de precios. Determinación de cuentas. Determinación de mensajes. cuando el documento de facturación se haya transferido a la contabilidad solo se podran modificar los datos de determinación de mensaje y no otros campos. Bloqueo de contabilización. La transferencia a contabilidad, genera, se...

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Ambito de estudios: Consultor Funcional Módulo SD Nivel Avanzado - Lección: La interfase SD/FI

Creado y Compartido por: Simón Alberto Pérez Hernández

SAP WEB DISPATCHER -Supongamos que una compañia ofrece a sus clientes acceso web a ciertos datos del sist SAP. Tecnicamente, las aplicaciones web en ABAP y JAVA son implementadas en el SAP Netweaver AS. Ya que un gran nº de clientes utilizaran este servicio, el sist SAP, el cual tiene una conexion a internet, cuenta con multiples instancias. 1.-Implementacion del SAP WEB DISPATCHER -Se debe considerar el uso de SAP WD si las aplicaciones web que estamos operando en el sist SAP son implementadas como aplicaciones en ABAP (BSPs) y/o en JAVA -Algunos requisitos que motivaron el desarrollo del SAP WD: *Las apps web seran utilizadas desde internet. La red de la compañia esta protegida mediante una zona DMZ (delimitazed zone) y...

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Ambito de estudios: Consultor BASIS Nivel Avanzado - Lección: SAP Web Dispatcher

Creado y Compartido por: Bernardita Susana Gatica Carrillo

COMPENSAR CUENTAS CONTABLES se trata de conciliar las partidas abiertas y que correspondan tanto en el debe como el haber hay dos formas de compensar compensacion de cuentas - se da en los casos en los que el debe y el haber suman cero (F-03) cuando entramos vamos a la pantalla de seleccion de datos, cuenta, fecha, sociedad, moneda y otras delimitaciones con el icono de confirmar corremos el reporte y nos da una ventana en donde muestra las partidas si es negro el color es que aun no han sido concideradas, y si estan en azul es que el usuario las selecciono nos podemos encontrar con los siguientes iconos importantes: seleccionar todas las partidas, des seleccionar partidas, piramide arriba y abajo modifica el orden de presentacion binoculares...

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Ambito de estudios: Consultor Funcional Módulo FI Nivel Inicial - Lección: Las compensaciones de Cuentas de Mayor

Creado y Compartido por: Cesar Alejandro Silva Martinez

ANULACION DE DOCUMENTOS SAP no elimina documentos solo los anula con un contraasiento y el cual nos pide un motivo de anulacion, el sistema ya trae motivo de anulacion anulacion periodo actual - anula documentos con la fecha del original anulacion periodo anterior obliga a especificar fecha de registro y debe estar en el periodo contable abierto y se usa cuando la anulacion es en un periodo cerrado ANULACION INDIVIDUAL (FB08) al entrar nos pedira los datos de cabecera y el motivo, una vez hecho esto se puede dar al boton visualizar antes de anular una vez hecho esto se graba la operacion y nos arroja folio y si lo visualizamos nos muestra un campo que nos señala la anulacion y con que numero de doc se anulo ANULACION MASIVA esta se...

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Ambito de estudios: Consultor Funcional Módulo FI Nivel Inicial - Lección: La anulación de documentos

Creado y Compartido por: Cesar Alejandro Silva Martinez