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La verificación de las facturas toma como referencia el pedido que hemos recibido, normalmente en la mayoría típica de casos se realiza la verificación después de la entrada de mercadería aun que SAP nos puede permitir cambiar este orden generalmente se maneja de la forma mencionada inicialmente, después de dar la información de fechas, textos, referencia y seleccionar las posiciones del documento que has sido ingresadas calcularemos los valores finales de importe con el calculo de impuestos con el fin de obtener el valor total del documento a finalizar. Pero adicional a esto el sistema nos permite realizar una simulación del ejercicio contable, indicando las cuantas contables que...

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Ambito de estudios: Consultor Funcional Módulo MM Nivel Inicial - Lección: Procedimiento de creación del documento

Creado y Compartido por: Diego Junca / Disponibilidad Laboral: FullTime + Carta Presentación

El proceso de generar factura puede tener varios aspectos a tener en cuenta, iniciando con la verificación de los datos de la factura los cuales comprenden el pedido y la entrada de mercadería los cuales nos indicaran la veracidad de los datos con los cuales realizaremos la radicación de la factura y sus datos deben ser correspondientes a la actividad ejecutada. A tener en cuenta en el momento de generar la factura los datos del pedido el cual ya incluye datos básicos como su centro, sociedad, asignaciones contables entre otros. Luego de ellos se establece en el sistema la factura que es el documento que obliga al pago del proveedor que nos ha suministrado nuestros material o servicio. En lo que respecta a situaciones...

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Ambito de estudios: Consultor Funcional Módulo MM Nivel Inicial - Lección: Descripción y Características de la Facturación

Creado y Compartido por: Diego Junca / Disponibilidad Laboral: FullTime + Carta Presentación

Después del proceso de la entrada de la mercadería con sus debidos registros y toda la información concerniente a este movimiento donde dejaremos claro su uso, condición y cantidades finalmente ingresadas para tener un claro panorama del estado del inventario y como la organización puede disponer de él, seguimos en el proceso con la creación de la verificación de facturas, documento con el cual generamos un asiento contable y adquirimos la obligación de pago de dicha mercadería con el respectivo proveedor. Como mucho de los procesos en SAP, este punto tenemos varias opciones de procedimiento según su naturaleza más de tipo contable ya que este procedimiento...

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Ambito de estudios: Consultor Funcional Módulo MM Nivel Inicial - Lección: Generalidades del documento

Creado y Compartido por: Diego Junca / Disponibilidad Laboral: FullTime + Carta Presentación

Los movimientos presentados en cada uno de los pasos del proceso de compras además de la documentación propia registrada en el sistema la cual corresponde a la información adscrita en ella, también nos genera una serie de reportes propios de casa paso en los cuales deberemos analizar con mucho atención dada la gran cantidad de datos que podemos encontrar en ella para luego de un importante trabajo en el análisis de estos datos poder presentar informes que nos ayuden a mejorar la gestión del proceso entre muchos más tipos de aplicaciones. Como ya hemos visto en otros pasos la generación de los reportes nos ofrecen tantas variantes y tipos de información como de igual cantidad...

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Ambito de estudios: Consultor Funcional Módulo MM Nivel Inicial - Lección: Listados de Materiales y Movimientos (Reporting)

Creado y Compartido por: Diego Junca / Disponibilidad Laboral: FullTime + Carta Presentación

Después de realizar el movimiento o ingreso de mercadería según su destino a nivel de stock y hacer el debido registro de las cantidades que físicamente y finalmente han ingresado al inventario hemos realizado un documento contable con sus determinado las asignaciones contables, todo esto ya que hemos tenido un ingreso de mercancía y esta tiene un valor el cual se deberá pagar y esto nos lleva a realizar un registro contable para luego procesar su debido pago generando así un registro contable que indique las imputaciones respectivas para tal movimiento. Como toda transacción contable siempre tendremos un Debe y un Haber que es la función de contabilización por partida doble,...

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Ambito de estudios: Consultor Funcional Módulo MM Nivel Inicial - Lección: Documento Contable e impacto en el Módulo FI

Creado y Compartido por: Diego Junca / Disponibilidad Laboral: FullTime + Carta Presentación

UNIDAD 5 GL LOS PROCESOS DE CIERRE LECCIÓN 1 LA APERTURA Y CIERRE DE PERIODOS CONTABLES 1 PERIODO CONTABLE: Los documentos se registran bajo una fecha de contabilización y esta fecha determina el periodo contable, en el cual ese documento impactará en la contabilidad. Finalizadas las contabilizaciones del mes o ejercicio se deben cerrar los periodos contables para evitar nuevas contabilizaciones que modifiquen los balances y deberán abrir el periodo siguiente para nuevos registros contables. El área logística MM también maneja un cierre de periodo que es independiente del periodo FI, pero ambas tienen que estar abiertos para realizar registros. Los periodos especiales: SAP proporciona 4 periodos...

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Ambito de estudios: Consultor Funcional Módulo FI Nivel Inicial - Lección: La apertura y cierre de periodos contables

Creado y Compartido por: Maricela Moran Raya

En el ejercicio de la gestión de mercadería, se nos pueden presentar diversas acciones a requieren modificaciones al estado de materiales como pueden ser entradas, devoluciones, traslados entre centros, o simplemente cambios en el tipo de stock como de control de calidad a libre utilización entre otros tipos de cambios, además de ellos tendremos que ver por material su historial de movimiento que puedan desarrollar en el periodo. Las situaciones de la empresa nos indicaran la gestión de los materiales según su destino, la finalidad de estos es un uso determinado, dejándonos así escenarios en los cuales los materiales tengan cambios en su estado o tengan traslados según su estado,...

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Ambito de estudios: Consultor Funcional Módulo MM Nivel Inicial - Lección: Opciones y ejemplos de Clases de Movimientos

Creado y Compartido por: Diego Junca / Disponibilidad Laboral: FullTime + Carta Presentación

El ingreso de la mercadería o los movimientos asociados a esta, pueden presentar distintos tipos de movimiento en cuanto al tipo de stock en el que van a ser posicionados según su estado, revisión o finalidad, demás que estos estados de stock pueden ser de carácter temporal, ejemplo de ello un material que ingresa como bloqueado mientras se efectúan los varios controles y revisiones que aprueben que su estado condición son idóneos para el uso en producción o para lo que sea que este destinado. Podemos en una misma operación de ingreso de un material que este sea distribuido de manera parcial a distintos tipos de stock es decir puedo dejar como libre utilización una...

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Ambito de estudios: Consultor Funcional Módulo MM Nivel Inicial - Lección: Asignación y análisis de tipos de stock

Creado y Compartido por: Diego Junca / Disponibilidad Laboral: FullTime + Carta Presentación

Partimos en esta parte del proceso de compras con la creación del documento de entrada de mercadería, que sigue en nuestro proceso, en la Tx MIGO, tenemos dos variables a definir según el tratamiento del documento a procesar las cuales son la “operación” y la “referencia” que son las dos configuraciones a realizar en el documento, la una nos refieres a que tipo de operación vamos a registras, desde entrada, traslado, devolución etc. y la segunda nos indica el documento que es tomado como referencia para la operación a efectuar, el más común de los casos es el ingreso de mercadería mediante un pedido previamente elaborado incluso liberado. Podemos tener...

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Ambito de estudios: Consultor Funcional Módulo MM Nivel Inicial - Lección: Creación del Documento

Creado y Compartido por: Diego Junca / Disponibilidad Laboral: FullTime + Carta Presentación

LECCIÓN 9 LA COMPENSACIÓN DE PARTIDAS 1 LAS COMPENSACIONES Compensación de partidas de Acreedores, igual para deudores. Antes de iniciar, revisamos la cuenta del proveedor para ver partidas abiertas Finanzas Gestión financiera Acreedores Cuenta Transacción FBL1N Ingresamos el número de acreedor En selección de partidas: Partidas abiertas Ejecutar En el ejemplo se ve que el proveedor tiene su saldo en “cero”, pero tiene partidas abiertas que se van a compensar entre sí. Existe diferencia entre compensar partidas vinculadas y no vinculadas: Con doble clic en la nota de crédito para ver el detalle, Clic en el botón “modificación” se completa...

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Ambito de estudios: Consultor Funcional Módulo FI Nivel Inicial - Lección: La compensación de partidas

Creado y Compartido por: Maricela Moran Raya