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Las operaciones intercompany Una operacion multisociedad incluye a dos o mas sociedades en una operacion contable Una sociedad compra insumos o bienes para otras sociedades Una sociedad paga facturas para otras sociedades Una sociedad vende mercancias a otras sociedades Una operacion multisociedad efectua contabilizaciones en cuentas de diferentes sociedades ,el sistema crea y contabiliza un documento separado en cada una de las sociedades afectadas Para que los importes debe/haber se compensen se genera posiciones de documentos que se contabilizan en cuentas de compensacion para deudas/creditos Los documentos de una operacion multisociedad estan vinculadas a un numero de operacion multisociedad comun informe para visualizar operaciones...

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Por ejemplo, un asiento de diario manual se podría utilizar para registrar un cargo financiero a una cuenta de acreedores o una tarifa de servicio a una cuenta bancaria. Cuando se añade manualmente un asiento de diario, se registra inmediatamente y no se puede eliminar, sólo se puede anular. Esta operación se registrará en nuestra base de datos y se incluirá a su vez en los informes financieros y contables que hagamos en la empresa en el futuro. Algo importante a contemplar también es que estos asientos se pueden guardar como un documento preliminar para luego ser creados o tenemos la opción también de configurarlos para sean aprobados y más tarde creados.

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Las compensaciones Es muy importante haber parametrizado los siguientes puntos para no tener errores al momento de realizar una compensacion Determinacion de cuentas de tipo de cambio Definicion de los limites de tolerancia Contabilizar y compensar El mejor ejemplo son los pagos donde realizamos una imputacion en las cuentas de banco o de caja y al mismo tiempo compensamos partidas abiertas transacciones(F-51 F-40 y fb05 Solo compensacion Son las transacciones en las cuales se compensan distintas partidas que la suma del saldo es cero transacciones f-03 :compensar cuentas de mayor f-32 compensar cuentas de duedor f-44compensar cuentas de acreedor Las compensaciones automaticas (transaccion OB74) Esta operacion permite indicar...

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Tolerancias Debemos tener en cuenta que las parametrizaciones del grupo tienen un impacto al momento de contabilizar Hay tres tipos de tolerancias Grupo de tolerancia de los empleados se utiliza para controlar Los limites superiores para contabilizar operaciones Diferencias de pago permitida Grupo de tolerancia de la cuenta de mayor se utiliza para controlar Diferencias de pago permitidas Grupo de tolerancia de Deudor/acreedor proporciona especificaciones para Operaciones de compensacion Asignar dias de gracia para los vencimientos Diferencia de pago permitidas Contabilizacion de partidas restantes de las diferencia de pgo Tolerancia de los avisos de pago CADA GRUPO DE TOLERANCIA SE PUEDE ASIGNAR EN EL DATO MAESTRO DE LOS DEUDORES Y ACREEDORES...

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A continuación se describe cómo son contabilizados en el sistema SAP los documentos con cuentas de mayor. 1) CREAR CUENTA DE MAYOR Enseguida se mostrará el proceso en SAP para crear Cuentas de Mayor, y en este ejemplo se creará una Cuenta de Gastos (Resultados). Ruta: Finanzas ô€ƒ† Gestión financiera ô€ƒ† Libro mayor ô€ƒ† Datos maestros ô€ƒ† Cuentas de mayor ô€ƒ† Tratamiento individual ô€ƒ† FS00 - Central Transacción:FS00 Se da clic en el botón crear con modelo Y se alimenta una cuenta para que se tome de referencia y no sea necesario alimentar todos los campos requeridos, sólo cambiar el nombre de la cuenta, y validar la información específica de la cuenta que se esté...

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Anulacion de documentos Para corregir los errores primero se debe anular el documento para volver a registrar correctamente Se puede anular documentos de manera individual o de manera conjunta ,al anular un documento se debe introducir un motivo de anulacion que explique la causa de anulacion ,el motivo de anulacion tambien controla si la fecha de anulacion puede diferir de la fecha de contabilizacion original Los documentos con partidas compensadas no pueden anularse .Primero debe anularse la compensacion Se puede anular de dos formas Contabilizacion de anulacion normal: hace que el sistema contabilice el cargo incorrecto como un abono y el abono incorrecto como un cargo .La contabilizacion de anulaciones normal provoca de este modo un...

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La configuración de SAP Logon. El programa SAP Logon provee a los usuarios una forma sencilla de loguearse a un sistema SAP a través del programa para Windows SAP GUI. El programa SAP Logon evalúa varios archivos de configuración que se encuentran en el Front End del usuario. Estos archivos también pueden ser editados utilizando SAP Logon. En principio, SAL Logon simplemente inicia el programa SAP GUI para un sistema SAP seleccionado con ciertos parámetros. Es posible utilizar varias configuraciones generales a través de las opciones de SAP Logon. Se puede por ejemplo configurar los niveles de trace para conexiones SAP GUI. Las contraseñas pueden también quedar registradas en...

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La Contabilidad General 1.- Introducción. Uno de los principales cambios de SAP HANA es en las tablas, pero para el usuario final esto es transparente, ya que no existen cambios en la forma de operar el sistema. 1.1 Las antiguas tablas de datos, en el ERP tradicional conocíamos en finanzas las dos principales tablas de documentos contables que eran la BKPF (Datos de Cabecera) y la BSEG (Datos de posiciones) donde los campos claves eran Sociedad, numero de documento y ejercicio. Además, existían otras tablas índices de la BSEG como la BSID/BSIK de PAs de Deudores y Acreedores y las BSAD/BSAK de Partidas compensadas de Deudores y Acreedores. Existía la tabla de Totales FAGFLEXT para generar los balances....

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El Proceso de Logon ABAP Para crear una conexión entre el Front end (interfaz de usuario) y una instancia de un sistema SAP, el programa SAP GUI requiere cierta información como parámetros de inicio, dentro el programa SAP Logon. Crear entrada de sistema nueva: Esta información se almacena parcialmente en archivos de configuración del SAP Logon y parcialmente se obtiene directamente de una consulta al Process Message Server (PMS) del sistema SAP. Proceso de Logon al Sistema SAP. Luego de que la pantalla de logon se transfiere desde el dispatcher al front end, el usuario envía a través del SAP GUI los datos de logon necesarios: cliente, usuario, contraseña, opcionalmente el idioma de...

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El intercambio de datos con servicios de directorio 1. El mapa de ruta Luego que hemos configurado la conexión al servidor de directorio, tendremos que indicar como los campos de datos de SAP serán mapeados a los atributos del directorio: Cuales campos son usados (indicadores de mapeo) La dirección en la cual los datos son sincronizados (indicadores de sincronización) 2. El mapeo El Mapeo describe la asignación de los campos SAP a los atributos del directorio. En el caso más simple, la asignación es de tipo 1:1. De todas formas, algunas reglas más complejas podrían requerirse. La extensión del esquema Los servidores de directorio de diferentes proveedores tienen...

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