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INTRODUCCIÓN AL CONCEPTO DE DOCUMENTO CONTABLE ESTRUCTURA DE DOCUMENTOS SAP funciona según el principio del registro por documentos, es decir, para cada contabilización se genera un documento. El documento permanece como una unidad completa en el sistema hasta su archivo. Cada documento se identifica de forma única gracias a los siguientes campos: Número de documento Sociedad Ejercicio Los documentos de SAP se dividen en dos partes: Una cabecera (información válida para todo el documento) Múltiples posiciones (entre 2 y 999 pos). SAP registra como mínimo un documento por cada operación. Cada documento recibe un número de documento único....

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Ambito de estudios: Consultor Funcional Módulo FI Nivel Inicial - Lección: Introducción al concepto de documento contable

Creado y Compartido por: Ducelvis Lolimar Arcia Cova / Disponibilidad Laboral: FullTime + Carta Presentación

CONDICIONES POR PRONTO PAGO Son los terminos que se acuerdan con proveedores y clientes en relacion al pago de facturas. Las condiciones definen fecha de vencimiento y el decuento sobre el importe total de la factura si esta se paga en un determinado periodo. El calculo de la fecha de vencimiento de la factura y el descuento que se hace al cliente se realiza mediante los siguientes parametros: El % de descuento puede ser fijo (Se aplica siempre) o si el pago se efectua en una fecha determinada (Temprana) ABONOS Los abonos se pueden relacionar con la factura original mediante la entrada del numero de factura en el campo Referencia Factura si estan relacionados se copian las condiciones de pago de la factura original. Si el abono no esta relacionado...

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Ambito de estudios: Consultor Funcional Módulo FI Nivel Avanzado - Lección: Las condiciones de pago y descuentos por pronto pago

Creado y Compartido por: Manuel Peón

1. La interface entre comercial y gestion financiera: El sistema traspasa los datos de factura que estan en las facturas, los abonos y las notas de cargo a Gestion financiera FI y las contabiliza en las cuentas que correspondan. Antes de crear el documento contable pueden modificarse los datos de factura siguientes: Fecha de facturacion Determinacion de precios Determinacion de cuentas Determinacion de mensajes Una vez que se libera el documento de facturacion a la contabilidad, solo se pueden modificar los datos de determinacion de mensajes. Bloqueo de contabilizacion: Habitualmente la transferencia de los datos de contabilidad a gestion financiera se efectua automaticamente. El sistema crea los documentos contables...

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Ambito de estudios: Consultor Funcional Módulo SD Nivel Inicial - Lección: La interfase SD/FI

Creado y Compartido por: Johanna Bejarano Garzon / Disponibilidad Laboral: FullTime + Carta Presentación

TABLA EDIDC La tabla transparente estandar EDIDC almacena los registros de control de un IDOC. La clave de la tabla es el numero de IDOC (CAMPO DOCNUM) WORKFLOW s una herramienta que permite la implementación técnica de procesos de negocio. El propósito de los sistemas de workflow, o BPMS - Business Process Management Systems, es acercar personas, procesos y máquinas, con el objeto de reducir tiempo y acelerar la realización de un trabajo. Estos sistemas permiten trabajar en equipo desde diferentes lugares físicos. Los sistemas de workflow facilitan la automatización de los flujos de trabajo entre procesos y permiten integrar los procesos de la empresa, rediseñados de acuerdo con ayuda...

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Ambito de estudios: Consultor ABAP Nivel Avanzado - Lección: La configuración de un IDoc

Creado y Compartido por: Pedro Salazar / Disponibilidad Laboral: FullTime + Carta Presentación

1. Los planes de facturacion: Cuando se procesa un pedido, es posible almacenar en el documento comercial en el nivel de posicion un plan de facturacion detallado con varias fechas de facturacion, en lugar de hacerlo con una unica fecha de facturacion. Existe la posibilidad de definir un plan de facturacion en el nivel de cabecera, que sera valido para todos las posiciones que le esten asignadas. En la gestion de alquiler y servicios se utiliza muy a menudo la facturacion periodica en la que se factura el valor total a facturar para cada fecha de modo periodico. En la construccion de instalaciones se utiliza muchas veces la facturacion parcial en la que el valor total a facturar se distribuye entre las fechas individuales del plan de...

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Ambito de estudios: Consultor Funcional Módulo SD Nivel Inicial - Lección: Los planes de facturación

Creado y Compartido por: Johanna Bejarano Garzon / Disponibilidad Laboral: FullTime + Carta Presentación

CONCEPTOS BASICOS. Las dos tecnologias mas usadas son ALE y EDI que utilizan IDOCS para el intercambio de datos. Estas tecnologias son CROSS-APLI¨CATION y son usadas en varios modulos de SAP R/3 como SD/MM/FI. Pero son aplicables a cualquier necesidad de intercambio de datos. CROSS APLICATION: se refiere a que impacata en todas las areas de una organizacion o sistema. Existe eun modulo fucional entero denominado SA CA (CROSS APPLICATION) Que se ocupa de los proeesos de negocio de aplicacion cruzada en ventas y distribucion y gestion de materiales EDI Es un estandar de comunicacion que describe el intercambio electronico de datos estructurados comerciales entre las diferentes aplicaciones. el emisor y receptor se llaman TRADING PARTNERS...

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Ambito de estudios: Consultor ABAP Nivel Avanzado - Lección: Introducción a IDocs

Creado y Compartido por: Pedro Salazar / Disponibilidad Laboral: FullTime + Carta Presentación

1. La factura proforma y la venta al contado: Los documentos de proforma y de venta al contado son muy comunes en algunas actividades comerciales. Venta al contado: Existe clase de factura al contado, es para comercio directo, el pago se efectua directamente. Factura Proforma: Para tramites aduaneros, por la ruta: comercial - facturacion- factura - crear, se selecciona clase de factura F5 Proforma para pedido. Transaccion TX - VB31 crear mensajes comercial - facturacion- factura - crear, se selecciona clase de factura F8 Proforma para entrega. Es posible crear un pedido y entrega en el mismo paso en un proceso de venta al contado para realizar la acción mucha más rápida para la gestión comercial con el cliente....

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Ambito de estudios: Consultor Funcional Módulo SD Nivel Inicial - Lección: Las operaciones comerciales especiales

Creado y Compartido por: Johanna Bejarano Garzon / Disponibilidad Laboral: FullTime + Carta Presentación

1. Las formas de liquidacion: Factura colectiva: Como norma, el sistema intenta agrupar en una unica factura todas las operaciones compatibles. En el sistema SAP, se pueden incluir en una sola factura tanto posiciones por pedido como por entrega. Particion de facturas: Si los datos o los interlocutores de la cabecera no son iguales en todos los campos de cabecera, se realizara automaticamente una particion de factura. Particion de facturas dependiente de posicion: Se puede parametrizar el sistema de manera de añadir condiciones de particion adicionales para evitar que el sistema agrupe documentos comerciales en un documento de facturacion. Documentos de facturacion individuales: Tambien es posible configurar el sistema para que cree...

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Ambito de estudios: Consultor Funcional Módulo SD Nivel Inicial - Lección: La formas de liquidación

Creado y Compartido por: Johanna Bejarano Garzon / Disponibilidad Laboral: FullTime + Carta Presentación

El tratamiento de reclamaciones Cuando la mercancía está defectuosa, o la factura es incorrecta, el cliente genera un reclamo. Si el reclamo es justificado, el cliente recibe un abono. Se crean devoluciones, una solicitud de nota de cargo y de abono, una nota de cargo y de abono o una solicitud de rectificación de factura después de haber: Creado un pedido de cliente. Entregado la mercancía al cliente y facturado al cliente por la mercancía. Diferentes casos de reclamación: Solicitud de devolución: se genera si el cliente devuelve la mercancía. Solicitud de corrección de la factura: se crea si existe una desviación en el precio o cantidad. Nota...

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Ambito de estudios: Consultor Funcional Módulo SD Nivel Inicial - Lección: El tratamiento de reclamaciones

Creado y Compartido por: Giovana Samela / Disponibilidad Laboral: FullTime + Carta Presentación

1. La facturacion de forma explicita: Los documentos que deben facturarse puede especificar de forma explicita, mediante la introduccion manual de los numeros de estos documentos ( numero de pedido o numero de entrega) Transaccion TX - VF01 Crear factura Desde la TX VF01, Se crea una factura especificando el numero de documento del pedido de ventas o la entrega que se desea facturar, si no se especifica la clase de factura, el sistema genera la factura con clase de factura indicada en la parametrizacion. Se pueden seleccionar tanto posiciones individuales como cantidades parciales de posiciones para facturarlas al realizar la facturacion de pedidos o entregas. Para ello debe seleccionar la funcion Seleccion de posicion en facturacion. 2 El pool...

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Ambito de estudios: Consultor Funcional Módulo SD Nivel Inicial - Lección: Los métodos de creación de documentos de facturación

Creado y Compartido por: Johanna Bejarano Garzon / Disponibilidad Laboral: FullTime + Carta Presentación