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GESTIÓN DE ANTICIPOS Y PAGO A PLAZOS 1. GESTIÓN DE ANTICIPOS EN COMERCIAL Y EN GESTIÓN FINANCIERA Es frecuente, en ciertos escenarios de negocios establecer condiciones de anticipo con el cliente, por ejemplo, construcción e instalaciones. Para una fecha determinada se le envía al cliente una factura correspondiente a la solicitud de un anticipo (documento de facturación de comercial) al cliente. Solicitud de anticipo: La solicitud de anticipo es un paso anterior al anticipo. Permite diferenciar de un anticipo cobrado sobre uno que todavía no se ha dado como tal. ACUERDO DE ANTICIPO EN EL PEDIDO DE CLIENTE Integrando los conceptos, podemos tener acuerdo de anticipos como gestión dentro...

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Ambito de estudios: Consultor Funcional Módulo SD Nivel Avanzado - Lección: La gestión de anticipos y pago a plazos

Creado y Compartido por: Diana Marcela Buendia Ramirez

DETERMINACIÓN DE CUENTAS 1. UTILIZACIÓN DE LA DETERMINACIÓN DE CUENTAS La determinación de las cuentas es necesaria para diversas áreas. Como principal, se debe terminar automáticamente las cuentas de mayor para realizar la contabilización de los ingresos, reducciones de ingresos y el impuesto sobre el valor agregado (IVA) en el momento de la transferencia de los datos de la factura a FI. Si las transacciones se refieren a ventas al contado, debe introducirse una cuenta de mayor para la compensación en efectivo en el documento (sin contabilización en la cuenta de deudor). También, en la gestión de anticipos, el sistema debe reconocer el cambio de la cuenta asociada...

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Ambito de estudios: Consultor Funcional Módulo SD Nivel Avanzado - Lección: La determinación de cuentas

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1. PLAN DE FACTURACIÓN Cuando se realiza el procesamiento del pedido es posible, almacenar en el documento comercial (a nivel de posición), un plan de facturación que detalla las fechas de facturación, en lugar de hacerlo con una única fecha de facturación. Además, es posible definir un plan de facturación a nivel de cabecera. Este plan será válido para todas las posiciones a las que se le asigne plan. Los planes de facturación son asignados a las clases de documento de ventas en comercial. 1. FECHA DE FACTURA La gestión de alquiler es uno de los más frecuentes usos del plan de facturación. Los datos contractuales son almacenados en el...

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Ambito de estudios: Consultor Funcional Módulo SD Nivel Avanzado - Lección: El plan de facturación

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LISTAS DE FACTURAS, FACTURA PROFORMA Y VENTA AL CONTADO 1. LISTAS DE FACTURAS Las listas de facturas nos permiten enviar documentos de facturación diversos (facturas, notas de cargo o abonos), a un responsable de pago de forma periódica o en determinadas fechas. Se debe actualizar los siguientes datos en customizing de las listas de facturas en comercial: Cada clase de factura debe tener asignada una clase de lista de factura. Se pueden definir condiciones de recargo o comisión por lista de factura, el estándar son RL00 y MW15. De la misma manera, es menester incluir, los siguientes datos en los maestros: Definir el calendario de cliente que especifique los intervalos de tiempo o los días...

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Ambito de estudios: Consultor Funcional Módulo SD Nivel Avanzado - Lección: Las listas de facturas, la factura proforma y la venta al contado

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CLASES DE FACTURA EN EL TRATAMIENTO DE RECLAMACIONES 1. ANULACIÓN Para la anulación de una factura se debe crear un documento de anulación. En el proceso de anulación se copian los datos del documento modelo al documento de anulación y automáticamente se crea una contrapartida a Gestión Financiera. El documento de facturación que se haya anulado se encuentra liberado para una posterior refacturación (entrega o pedido). 1. ABONOS Y NOTAS DE CARGO Las notas de crédito (abonos) y notas de débito (cargo) se pueden crean con referencia a una solicitud de nota de crédito (solicitud de abono) o una solicitud de nota de débito (solicitud de cargo) o, directamente,...

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Ambito de estudios: Consultor Funcional Módulo SD Nivel Avanzado - Lección: Las clases de factura en el tratamiento de reclamaciones

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CONTROL DE LA CLASE DE FACTURA CLASES DE FACTURA Las clases de factura tienen el control sobre todo el documento de facturación. Este tipo de documento se utiliza para cubrir la diversidad de operaciones comerciales, durante el tratamiento de la facturación. SAP posee en su instalación inicial, un listado de clases de facturación definidas de forma estándar: F2 Factura F8 Factura proforma G2 Abono L2 Cargo RE Devoluciones S1 Factura de anulación S2 Abono de anulación LR Lista de facturas LG Lista de abonos IV Facturación interna (factura) IG Facturación interna (abono) CS Venta al contado 1. CONTROL DE LA CLASE DE FACTURA Además de las clases...

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Ambito de estudios: Consultor Funcional Módulo SD Nivel Avanzado - Lección: El control de la clase de factura

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INTEGRACIÓN DEL DOCUMENTO DE FACTURACIÓN EN LA CADENA DE PROCESOS DE COMERCIAL El documento de facturación representa la función de cierre dentro de todo el proceso o cadena comercial. Los efectos del documento de facturación son diversos en varias áreas del sistema. Facturación de pedidos urgentes y entregas Actualización del flujo de documentos Creación de Documentos en Gestion Financiera Actualización del Status de Factura Actualización del sistema de información de ventas Actualización de la cuenta del haber Transferencia de datos a la cuenta de resultados. Uno de los impactos más importantes refiere a la...

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Ambito de estudios: Consultor Funcional Módulo SD Nivel Avanzado - Lección: La integración del documento de facturación en la cadena de procesos de Comercial

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PARAMETRIZACIÓN DEL TRANSPORTE 1. FLUJO DE DOCUMENTOS CON EXPEDICIÓN DE SALIDA La configuración del módulo de transportación es totalmente opcional. Se puede utilizar para combinar entregas con las mismas necesidades de transporte: como transportista, destino, ruta o medio de transporte. La contabilización de la salida de mercancías es el disparador para que se empiece con la creación de los documentos de transporte. También es posible vincular el módulo de transporte con la facturación, para realizar la liquidación de los gastos de transportes (opcional). Gastos de transporte: Son los gastos por envío de la mercadería que pueden, o no, ser facturados...

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Ambito de estudios: Consultor Funcional Módulo SD Nivel Avanzado - Lección: La parametrización del transporte

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VERIFICACIÓN DE DISPONIBILIDAD 1. VERIFICACIÓN DE DISPONIBILIDAD EN EL PEDIDO DE CLIENTE Un campo del registro maestro de materiales de la solapa Gen./Centro denominado: verificación de disponibilidad, controla la forma y el tipo de verificación que se llevará a cabo, durante la gestión del documento de venta. Existen, también, varios ajustes de Customizing que influyen en el proceso de la verificación de disponibilidad. 1. VERIFICACIÓN DE LA FECHA DE DISPONIBILIDAD DEL MATERIAL La programación de las expediciones determina la fecha de disponibilidad del material. Para la fecha de disponibilidad, tiene que haber suficiente material disponible para cumplir, con la entrega...

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Ambito de estudios: Consultor Funcional Módulo SD Nivel Avanzado - Lección: La verificación de disponibilidad

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FUNCIONES ESPECIALES EN EL TRATAMIENTO DE ENTREGAS 1. LOTES Puede darse, de acuerdo a la configuración de los materiales, que los mismos manejen o no, lotes. Esta indicación está dada por el registro maestro de los materiales en las pantallas de "Almacén 1" y "Compras". Al crear el pedido de cliente, se copia el lote a la entrega de salida y no puede cambiarlo allí. Si el lote no ha sido identificado en el pedido del cliente, es posible introducir uno en el "resumen de picking" de la entrega de salida. Antes que se realice la contabilización de la salida de mercancías es necesario realizar la especificación del lote de la posición de la entrega....

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Ambito de estudios: Consultor Funcional Módulo SD Nivel Avanzado - Lección: Las funciones especiales en el tratamiento de entregas

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