✒️Funcional ABAP Información principal de Documentos Contables

INFORMACION PRINCIPAL DE DOCUMENTOS CONTABLES

INFORMACIÓN DE LOS DOCUMENTOS

Abordaremos el uso de información y funcionalidades de los Documentos contables, Modulo FI.

EN FI confluyen documentos de muy diversos orígenes y características además de los propios, por lo cual nos dedicaremos a tomar los ejemplos más característicos.

Transacción FB01: sirve para la creación de un documento contable originado en el módulo FI.

Campos:

· Fecha documento (oblig)

· Fecha Contab (oblig)

· Nº documento (lo rellena el sistema)

· Txt.cab.doc

· Div.interloc

· Clase (oblig)

· Periodo

· Ctd.paginas

· Sociedad (oblig)

· Moneda/T/Cantidad

· Fe.conversion

· Nºmultisoc

· Num de tienda

Pulsando ENTER lograremos que SAP valide la información ingresada y nos introduzca en el resto del documento, esto es, las posiciones del mismo

Mediante la clave de Cuenta y la cuenta de mayor se identifican las características de la posición.

Pulsando ENTER accedemos a la pantalla para completar los datos de la posición

Truco si en el importe ponemos “*” SAP completará el dato ingresando el que compense el total de las líneas ingresadas.

En las líneas se presentan valores de “DEBE” y HABER indicando el signo correspondiente (debe suma, haber resta) el saldo debe ser igual a “0” (Cero) si no se cumple el sistema no permitirá el registro del documento. Exige que estén compensadas.

Una vez terminadas las entradas de las líneas, pulsamos el botón de la barra (montaña con sol) que nos retorna a la pantalla de presentación de la cabecera y el detalle de todas las posiciones.

DATOS DEL ENCABEZADO

Analizamos la información más relevante.

Número de documento: corresponde a la clave mediante la cual se identifica un documento contable. El número es único para cada Sociedad y ejercicio y su asignación puede ser manual o automática; Definido en la parametrización según la clase de documento

Sociedad: hace referencia a la sociedad responsable de la operación.

Ejercicio: hace referencia al año en que se registra la actividad y corresponder, en general, al año calendario

Fecha de contabilización: corresponde a la fecha en que el documento es ingresado en la contabilidad financiera o de costos

Referencia: suele ser utilizado para ingresar el número de documento del interlocutor (proveedor, cliente, etc.), en caso contrario puede ser empleado para algún otro tipo de indicación.

Clase de documento: permite la clasificación de los documentos contables, es único para cada uno de ellos y define las características y controla la información del mismo. Por otra parte, define la numeración del documento a registrar.

Texto de cabecera: es utilizado para asentar aclaraciones o detalle inherentes y válidos para todo el documento en general

Op. De referencia: se trata de una clave que identifica el origen de la actividad, de manera de establecer si se originó en FI (BKPF), en MM (MKPF,RMRP), en SD (VBRK), entre otros.

Clave de referencia: se trata de un dato que identifica unívocamente al documento mediante la inclusión de su número, sociedad y ejercicio

Autor: corresponde al usuario que registró el documento en SAP. Podrá corresponder a un registro efectuado en forma manual en el módulo FI o bien, de creación automática y que fuera originado en otro módulo o interfase

Código de transacción: corresponde a la transacción de SAP que dio origen a la creación del documento. Suele ser muy útil para distinguir el origen y/o actividad del documento. Podrá asociarse en la mayoría de los casos con la primera letras, esto es “M” para MM “f” para FI “V” para ventas, etc.

Clave de referencia cabecera 1/2: son campos disponibles en SAP que pueden ser completados de manera automática con la información deseada a fin de automatizar tareas especiales tales como compensación, reportes, estadísticas, etc.

Nota: la cabecera está constituida por un sinnúmero de campos, los podremos ver en la tabla BKPF

DATOS DE LAS POSICIONES

Los datos incluidos en cada posición son solo los imprescindibles

Fecha valor corresponde al día considerado como fecha valor y empleado en cuentas bancarias y temporarias

Asignación: hace referencia a información adicional de la posición del documento que puede ser ingresada en forma manual o automática. El contenido del campo de manera automática es definido mediante parametrización

Texto de posición: utilizado para asentar aclaraciones o detalles relacionados con cada posición del documento. Puede ser completado de forma interna o externa.

Otros datos: pulsando el botón “otros datos” se accede a los imperes de la posición correspondientes a las otras monedas definidas en el sistema (moneda de grupo y fuerte)

Moneda de visualización: botón disponible en la barra permite seleccionar la moneda en la cual se presentará el documento.

Moneda documento // Moneda local // Moneda grupo // moneda fuerte

MODIFICACIONES DEL DOCUMENTO

Transacción FB03: sirve para visualizar un documento FI.

Mediante la opción entorno, accedemos a las modificaciones de documento.

Su pulsamos en Modificaciones (TODAS) veremos todo lo que se ha modificado y cuando, el dato nuevo y el anterior y que campo se ha modificado.