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📘SAP MM - Documento Contable
Definición de Documento Contable
Término que hace referencia a un documento que crea SAP como resultado de actividades en FI u otros módulos que impactan en la Contabilidad de la Empresa.
Como se mencionara, si bien típicamente es el Módulo FI el encargado de generar este tipo de documento, muchos de los restantes módulo los generan al momento de efectuar ciertas actividades.
A modo de ejemplo, mencionemos algunos de ellos:
Movimientos de mercadería
Módulo MM: genera un documento contable al momento de efectuar alguno de los siguientes procedimientos:
Recepción de mercadería
Devolución de mercadería al proveedor
Salida del stock por diversos conceptos (ajustes de inventario, desguace, etc.)
Consumo de materiales adquirido para una cierta aplicación
Traslado de materiales entre Centros
Módulo SD: las siguientes actividades generan la creación de documentos contables:
Entregas a los clientes
Devoluciones de clientes
Entre otros
Registro de Facturas
Módulo MM: el sistema generará un documento contable toda vez que se registre cualquiera de las clases de documentos disponibles en dicho módulo (factura, abono y cargo y descargo posterior).
Módulo SD: de igual manera se crea un documento contable al momento de registrar alguna clase de documento de facturación al cliente (factura, nota de crédito, nota de débito, etc.).
Se tendrá en cuenta que la estructura de los documentos contables generados y las cuentas de mayor a las que se imputen dependerá de las características del movimiento o documento MM o SD involucrado.
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SAP Senior
tablas mas importantes= BKPF-> Cabecera de documento contable Bseg-> detalle de posicion de documento las une el nro de documento
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SAP Training
DOCUMENTO CONTABLE Para registrar un documento contable tenemos que rellenar tanto los datos de cabecera ( fecha de documento; fecha de contabilizacion; sociedad; moneda; fecha de conversion; tipo de cambio; referencia; texto de cabecera y tienda) como los datos de posicion que serian la CLAVE DE CONTABILIZACION y la cuenta de mayor. La clase de documento determina el rango de numeracion con que se va a registrar en SAP, si los campos son obligatorios al momento de ingresar un documernto y el tipo de posicion a utilizar. La clave de contabilizacion nos permite determinar si la cuenta es del debe o el haber y elegir el tipo de cuenta correcta a registar.
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SAP Master
FI - Gestión Financiera Es uno de los módulos mas importantes ya que esta relacionado con todos los procesos financieros y contables de la empresa. Y la información esta disponible en tiempo real para permitir la toma de decisiones y la planificación mas acertada. FI proporciona un conjunto de transacciones, las mas usadas son; Contabilidad de activos: AS01, AS02, AS03. Cuentas por pagar: FK01, FK02, FK03 Cuentas por cobrar: FD01, FD02, FD03 Libro mayor; FS00 (Crear cuenta contable), FB01 (Crear docuemtno contable), FB02 (Modificar documento contable ) y FB03 (Visualizar documento contable) Su estructura organizativa es: Cliente -- Sociedad -- Área de negocios (Plan de cuentas, tabla de amortización,...
Hola, soy veronica miramontes, mexicana.
estoy aquí para aprender sobre el mundo de sap. espero obtener los mejores conocimientos y poder contribuir en algo a la comunidad cvosoft.
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SAP SemiSenior
1. Numeración de documentos de Verificación de facturas Se debe definir rangos de numeración tanto a la factura logística como al documento contable FI. Para actualizar los rangos de numeración para documentos de contabilidad se deben realizar tres pasos: a. Definir clases de documento b. Asignar un rango de números a una clase de documento c. Asignar clases de documento a las transacciones de la verificación de facturas logísticas. 2. Definición de clases de documentos contables En la versión estándar del sistema se han definido dos clases de documentos para la verificación de facturas: RE para la contabilización bruta de descuentos RN para la contabilización...
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SAP Junior
Cuando se realiza una recontabilización o traspaso en la contabilidad interna (CO), se utilza la misma clase de costo de la transacción original y lo único que se hace es transferir al objeto de imputación correcto. Si la transacción original utilizó una clase de costo o una cuenta de ingresos erronea, se debe corregir desde la transacción, es decir desde la contabilidad externa FI, para que luego impacte en Controlling. La transacción KB61 que tiene como necesidad la carga del documento original de FI para realizar el traspaso a CO. El ajuste realizado es solo a nivel de contabilidad de Gestión y no de contabilidad FI, es decir, que el documento contable original de FI no se modifica...
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SAP Senior
Unidad 5 Gestión de Solicitudes de Pedido. Resumen de las principales transacciones mencionadas en esta unidad. ME51N - Creación de una nueva Solicitid de Pedido (SolPed), independientemente de que sean con o sin referencia a otro documento. ME53N - Visualización de los datos de las Solicitudes de Pedido. ME54N - Liberación de cada una de las posiciones del documento. También permite la cancelación de la aprobación. ME5A - Acceder a un reporte estándar de SAP de Solicitudes de Pedido. Tipos de Imputaciones más comunes: 1 Activo Fijo o Inmovilizado (Código A). Cuenta contable o de Mayor División Activo Fijo 2 Centro de Costo (Código K). ...
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SAP Senior
DOCUMENTO CONTABLE: 1) Estructura de documentos: * Para cada contabilización se genera un documento. Cada documento se identifica en forma única a través de los siguientes campos: a) Sociedad, b) nro. de documento, 3) ejercicio contable. *Contenido de documento SAP: se dividen en dos partes 1) Cabecera: común a todo el documento 2) Múliples posiciones: entre 2 y 999 posiciones. * Nùmero de documento: puede ser: - Asignación a través del sistema: asignación de documento interna - Asignación a través del usuario: asignación externa (puede ser numérico o alfanumérico) 2) Datos de cabecera: * Cuentan con el dato de clase de...
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SAP Expert
PROCESO DE CUENTAS DE MAYOR A continuación se describe cómo son contabilizados en el sistema SAP los documentos con cuentas de mayor. 1) CREAR CUENTA DE MAYOR Enseguida se mostrará el proceso en SAP para crear Cuentas de Mayor, y en este ejemplo se creará una Cuenta de Gastos (Resultados). Ruta: Finanzas Æ Gestión financiera Æ Libro mayor Æ Datos maestros Æ Cuentas de mayor Æ Tratamiento individual Æ FS00 - Central Transacción: FS00 Se da clic en el botón crear con modelo Y se alimenta una cuenta para que se tome de referencia y no sea necesario alimentar todos los campos requeridos, sólo cambiar el nombre de la cuenta, y validar la información...
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