SAP FI Configuración de Bancos Propios

Definición de SAP FI Configuración de Bancos Propios

Sap fi configuración de bancos propios los bancos propios se encuentran relacionados con una clave de banco país y además contienen información para operaciones de pago electrónicas, conciliaciones bancarias, gestión de cheques, etc.

Los bancos propios se crean por cada sociedad desde la transacción FI12 y se deben definir con los siguientes datos:

  • Clave de Banco Propio: se puede definir un código alfanumérico de hasta 5 dígitos. Es aconsejable utilizar abreviaturas fáciles de recordar.
  • Clave de banco: a cada banco propio se le debe asignar una clave de banco país. El banco propio tomará el texto de la clave de banco.

 

Para completar la parametrización de bancos, también hay que definir las cuentas bancarias que se gestionen en los bancos propios. Éstas cuentas se pueden identificar con un ID de cuenta único para cada banco propio.

Los datos de cuenta bancaria contienen:

  • El número de la cuenta en el banco,
  • La moneda de la cuenta bancaria
  • La cuenta de mayor en la que se contabilizarán las operaciones.

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