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📘SAP FI Concepto de Documento Contable AR y AP
Definición de SAP FI Concepto de Documento Contable AR y AP
Los documentos contables de cuentas a pagar y a cobrar tienen algunas características diferentes a los que se registran por FI-GL. Una de las principales diferenciaciones es que están imputados a un deudor o acreedor.
En la posición de acreedores o deudores hay una serie de datos que son relevantes para el análisis posterior donde las más importantes son las siguientes:
Condiciones de pago: indica la cantidad de días que acordados para que un documento sea exigible para el pago o cobro. En conjunto con la fecha base determinan la fecha de vencimiento de los documentos.
Datos de descuento por pronto pago: muestra los días en los cuales se puede obtener un descuento si se cancela el documento con antelación.
Vías de pago: medio de pago por el cual se cancelará el documento.
Documento de compensación: indica si el documento aún se encuentra pendiente o ya ha sido cancelado.
Datos de retención de impuestos: dependiendo de país y de las retenciones configuradas, se determinará la base imponible y el importe de la retención que corresponda.
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SAP Senior
tablas mas importantes= BKPF-> Cabecera de documento contable Bseg-> detalle de posicion de documento las une el nro de documento
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SAP Junior
DOCUMENTO CONTABLE Para registrar un documento contable tenemos que rellenar tanto los datos de cabecera ( fecha de documento; fecha de contabilizacion; sociedad; moneda; fecha de conversion; tipo de cambio; referencia; texto de cabecera y tienda) como los datos de posicion que serian la CLAVE DE CONTABILIZACION y la cuenta de mayor. La clase de documento determina el rango de numeracion con que se va a registrar en SAP, si los campos son obligatorios al momento de ingresar un documernto y el tipo de posicion a utilizar. La clave de contabilizacion nos permite determinar si la cuenta es del debe o el haber y elegir el tipo de cuenta correcta a registar.
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SAP Junior
INTRODUCCIÓN AL CONCEPTO DE DOCUMENTO CONTABLE 1.ESTRUCTURA DE DOCUMENTOS Para cada contabilización se genera un documento. Campos de un documento: Número de documento Sociedad Ejercicio Datos de Cabecera Dato de control ------Clase de documento: cabecera del documento: diferencia operaciones contables. Fecha de Documento Fecha de contabilización Sociedad Moneda Fecha de conversión: para op. en moneda extranjera. Tipo de Cambio Referencia Texto de cabecera Tienda Datos de Posición Dato de control-------Clave de contabiliación: determina: a.Debe o Haber b.Tipo de cuenta para SAP: S. Cuentas de Mayor D. Cuentas de...
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SAP Master
FI - Gestión Financiera Es uno de los módulos mas importantes ya que esta relacionado con todos los procesos financieros y contables de la empresa. Y la información esta disponible en tiempo real para permitir la toma de decisiones y la planificación mas acertada. FI proporciona un conjunto de transacciones, las mas usadas son; Contabilidad de activos: AS01, AS02, AS03. Cuentas por pagar: FK01, FK02, FK03 Cuentas por cobrar: FD01, FD02, FD03 Libro mayor; FS00 (Crear cuenta contable), FB01 (Crear docuemtno contable), FB02 (Modificar documento contable ) y FB03 (Visualizar documento contable) Su estructura organizativa es: Cliente -- Sociedad -- Área de negocios (Plan de cuentas, tabla de amortización,...
Hola, soy veronica miramontes, mexicana.
estoy aquí para aprender sobre el mundo de sap. espero obtener los mejores conocimientos y poder contribuir en algo a la comunidad cvosoft.
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SAP Senior
Visualización del documento de factura - MM Para visualizar facturas verificadas y guardadas utilizaremos la transacción MIR4. Donde colocaremos en la pantalla principal el documento deseado e ingresaremos a toda su información. Visualización del documento contable - FI. Ingresando a la transacción MIR4 colocando el documento deseado, damos enter, y pulsamos el botón llamado "Docs. Subsiguientes" de esta forma podremos visualizar el documento contable asociado a la factura. La información más relevante que encontraremos en esta pantalla será: - Número de documento: número que Sap asignó al documento contable. - Sociedad: compañía para...
Ingeniero industrial con 15 años de experiencia en la industria de producción de alimentos y bebidas en las áreas de producción, almacén de materia prima, repuestos y producto terminado.
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SAP SemiSenior
1. Numeración de documentos de Verificación de facturas Se debe definir rangos de numeración tanto a la factura logística como al documento contable FI. Para actualizar los rangos de numeración para documentos de contabilidad se deben realizar tres pasos: a. Definir clases de documento b. Asignar un rango de números a una clase de documento c. Asignar clases de documento a las transacciones de la verificación de facturas logísticas. 2. Definición de clases de documentos contables En la versión estándar del sistema se han definido dos clases de documentos para la verificación de facturas: RE para la contabilización bruta de descuentos RN para la contabilización...
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SAP Junior
Cuando se realiza una recontabilización o traspaso en la contabilidad interna (CO), se utilza la misma clase de costo de la transacción original y lo único que se hace es transferir al objeto de imputación correcto. Si la transacción original utilizó una clase de costo o una cuenta de ingresos erronea, se debe corregir desde la transacción, es decir desde la contabilidad externa FI, para que luego impacte en Controlling. La transacción KB61 que tiene como necesidad la carga del documento original de FI para realizar el traspaso a CO. El ajuste realizado es solo a nivel de contabilidad de Gestión y no de contabilidad FI, es decir, que el documento contable original de FI no se modifica...
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SAP Senior
Unidad 5 Gestión de Solicitudes de Pedido. Resumen de las principales transacciones mencionadas en esta unidad. ME51N - Creación de una nueva Solicitid de Pedido (SolPed), independientemente de que sean con o sin referencia a otro documento. ME53N - Visualización de los datos de las Solicitudes de Pedido. ME54N - Liberación de cada una de las posiciones del documento. También permite la cancelación de la aprobación. ME5A - Acceder a un reporte estándar de SAP de Solicitudes de Pedido. Tipos de Imputaciones más comunes: 1 Activo Fijo o Inmovilizado (Código A). Cuenta contable o de Mayor División Activo Fijo 2 Centro de Costo (Código K). ...
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