📘SAP FI Arrastre de Saldos

Las Tablas priciales en las que se almacenan los datos de las cuentas de mayor son: SKA1: Es la tabla de que contiene los datos de las cuentas de mayor correspondiente al segmento plan de cuentas. SKB1: Es la Tabla de que contiene los datos de las cuentas de mayor correspondientes al segmento de sociedad. SKAT: Es la tabla de que contien los textos de las cuentas de mayor en sus diferentes idiomas. CUENTAS DE REMANENTE ARRASTRE DE SALDOS: Al arrastre de saldos lleva todos los saldos a las cuentas patrimoniales como saldos de inicio para el ejercicio siguiente. REFUNCIÓN DE RESULTADOS: El resultado neto de un ejercicio debe reflejarse en el patrimonio neto de un balance, dejando las cuentas de resultados en cero y pasando el saldo a...

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Arrastre de Saldos Al momento que inicia un nuevo ejercicio (año) se debe considerar la apertura de los periodos contables asi como el arrastre de saldos. Se debe tomar en cuenta que no para todas las cuentas se debe de realizar un arrastre de saldo. Las cuentas de resultado las cuales son de perdidas y ganancias no deben de transferirse para el siguiendo año es decir estas deben de quedar a cero en el mismo año. Las que se arrastran son las cuentas de balance como las cuentas de mayor, de acreedor y deudor. El arrastre de saldo no genera ninguna imputacion contable y esta puede ser ejecutada desde la transaccion FAGLGVTR del cual debemos de completar obligatoriamente los siguientes campos Libro, Sociedad y Ejercicio primero...

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Los saldos que se arrastran se muestran en la visualización de un balance o en las transacciones de estados de cuentas (FS10N). Para arrastrar saldos, se utilizan programas separados para cuentas de mayor y para cuentas de deudor y acreedor. La cuentas de ganancias y perdidas se arrastran a cuentas de refundición o remanente (resultados acumulados), luego de este proceso, los saldos de las cuentas de perdidas y ganancias quedan en cero. Los saldos de la cuenta de balance se arrastran hasta el nuevo ejercicio, transfiriendose también las imputaciones adicionales. El arrastre de saldo no genera imputaciones contables. Simplemente es un programa que actualiza los reportes con los saldos del ejercicio anterior.

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Este reporte lo utilizamos mucho también en la labor de auditoría, con el propósito de visualizar los saldos acumulados de las cuentas contables en periodos anuales y mensuales. Adicionalmente, esta consulta permite visualizar la composición de los documentos de manera mensual. Para esta consulta es necesario el número de cuenta, sociedad y el ejercicio. El reporte nos permite observar el periodo, arrastre de saldos, total, debe, haber, saldos y saldo acumulado. Cuando abrimos un mes, es posible consultar en las monedas paralelas en las cuales se gestiona esa sociedad, esto es un aporte nuevo a mis conocimientos debido a que usualmente solo utilizo moneda local.

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Grupo de cuentas: clasifica las cuentas según su tipo, ejemplo Banco 11, importante Status Campo y Rango de número Especificar cuentas de remanetente Arrastre de saldos:lleva los saldos de las cuentas patrimoniales a los saldo para el siguiente ejercicio. Refundición de resultados; se debe reflejar el patrimonio neto de un balance m dejado las cuentas de resultado en cero. Transacción FAGLGVTR , es donde se ejecuta el arrastre de saldos, para esto necesitamos una cuenta especial de REMANENTE. y la registramos por la transacción OB53, SE PUEDEN CREAR MAS DE UNA CUENTA PERO SE DEBE TENER EN CUENTA QUE AL MOMENTO DE CREAR UN RESULTADO EL SISTEMA SOLICITARÁ EN CUAL CUENTA SE DEBE EFECTUAR EL REGISTRO....

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VISUALIZACIÓN DE SALDOS y PARTIDAS 1. Visualización de Saldos de cuentas contables Tx FAGLB03 Datos: cuenta, sociedad, ejercicio. El resultado muestra: periodo contable. Arrastre de saldos, saldo del ejercicio anterior. Total, Debe, Haber y Saldo, Saldo acumulado (incluye el arrastre de saldos). Los reportes siempre estan en moneda local, es decir en la moneda de la sociedad. Todos los reportes se graban en moneda local y paralelas. 2. Visualización de partidas abiertas y compensadas - Tx FBL3N - selección de cuentas, se puede elegir ctas y soc. - Selección de Partidas: ptdas abiertas, ptdas compensadas, todas las partidas. * solo se puede agregar un filtro de ptdas - Selección clase de partidas: normales,...

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Acerca de los rangos de numeración de las cuentas se puede asignar el mismo rango a distintos grupos de cuenta. Los rangos de números pueden solaparse. El rango puede controlar el número de la cuenta que se le asigne. El número de cuenta lo define el usuario. GRUPOO DE CUENTA RANGOS CUENAT X 10000 - 11200 CUENTA Y 11000 - 13000 El arrastre de saldos no genera un asiento, lleva todos los saldos de las cuentas patrimoniales...

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El saldo de una cuenta de mayor es la suma de los saldos Haber y Debe de la cuenta. Hay dos clases de saldos: ï‚· Saldos Haber ï‚· Saldos Debe Estructura En el saldo de cuenta se visualiza lo siguiente: ï‚· El saldo inicial (el arrastre de saldos del ejercicio anterior) ï‚· El total de todos los movimientos de cada período de contabilización, desglosado en contabilizaciones en el Debe y en el Haber (cifras de movimientos) A partir de estas cifras, el sistema también calcula lo siguiente para la visualización del saldo de cuenta:  El saldo por período contable  El saldo de cuenta acumulado Ingreso la Cuenta de Mayor, la sociedad, el ejercicio. Presiono el icono , o F8. Haciendo doble click sobre cualquier...

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los reportes nos sirven para consultar los saldos de las cuentas contables y a partir de ahi llegar a la composicion de dichos saldos. Desde el reporte de saldos podemos llegar al reporte de partidas individuales y visceversa. para visualizar los saldos de una cuenta debemos acceder a la transaccion FAGLB03 tambien podemo visualizar partidas abiertas y compensadas mediante la transaccion FBL3N

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BALANCE DE SUMAS Y SALDOS Un Balance de sumas y saldos o balance de comprobación, nos permite obtener saldos para un periodo determinado y nos permitirá comenzar con el análisis de las cuentas. A diferencia de un Balance, el reporte de sumas y saldos no contiene el resultado del ejercicio sino solo los saldos de las cuentas. El reporte de sumas y saldos muestra los saldos abiertos por Debe y Haber del periodo y saldos acumulados. En SAP tenemos dos reportes que nos brindan un Sumas y Saldos. Ambos nos muestran los mismos valores solo que tenemos diferentes visualizaciones y herramientas para trabajar con los reportes. SALDOS DE CUENTAS DE MAYOR (CLÁSICO) Transacción S_ALR_87012277 > Finanzas |-> Gestión...

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