SAP FI - Previsión de Liquidez

Definición de Previsión de Liquidez

Previsión de liquidez es un reporte de tesorería que se ejecuta por medio de la transacción FF7A y muestra los flujos de fondos previstos a cobrar y a pagar.

Ejemplos de orígenes de información para la previsión de liquidez:

  • Créditos a cobrar o partidas abiertas de deudores.
  • Pasivos a pagar o partidas abiertas de acreedores.
  • Comprometidos a pagar generados por los pedidos de compra de ((MM)).
  • Comprometidos a cobrar generados por los pedidos de venta de ((SD)). 
  • Sueldos planificados y/o otros pagos planificados.

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"Previsión de Liquidez" es un tema que desarrollamos en nuestra Carrera Consultor en SAP FI que inicia el lunes 24 Septiembre 2018.

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Enriquecimiento por la Comunidad:

Le invitamos a analizar las siguientes Publicaciones Académicas sobre el tema "Previsión de Liquidez" creadas y compartidas abiertamente por nuestros alumnos:

SAP Master

Modulo Gestion Financiera: Parte integral de todos los procesos empresariales, permite a las empresas cumplir con requisitos legales. SAP ERP Gestion Financiera es la parte que combina las funciones principales de contabilidad y gestion de informes financieros con las funciones de gestion de la cadena logistica empresarial, gestion de tesoreria, de rendimiento y gestion de conformidad. Clientes (Creditos a cobrar-Deudores): Verificar credito, facturar, ctas ctes, cobrar Bancos: Tesoreria Proveedores (Facturas a Pagar-Proveedores): Recibir Facturas, ctas ctes, pagar, supervisar Libro Mayor. Modulos de FI: FI-GL: Libro Mayor FI-AP: Acreedores y ctas a pagar. Se relaciona con MM y se integra con libro mayor por medio de las cuentas... (+Info...)

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Ambito de estudios: Carrera Consultor en SAP FI - Lección: Introducción al Módulo FI

Creado y Compartido por: Pamela Perez Gallon

*** CVOSOFT - Nuestros Alumnos - Nuestro Mayor Orgullo como Academia ***

SAP Senior

Unidad 1 Lección 7 Modulo gestión financiera Es una parte integral de los procesos empresariales. SAP ERP Gestión financiera, combina contabilidad y gestión por medio de: -Gestión tesoreria - Gestión rendimiento - Gestión de conformidad Esto se hace para facilitar los procesos financieros reducir costos operativos, gestionar riesgo y ampliar la vista empresarial * No todas las operaciones contables se realizan en FI, sino en otros productos como SAP, tal como es el modulo logistico, pero esto se actualiza en FI en tiempo real. El modulo gestión financiera satisface todas las necesidades nacionales e internacionales que debe cumplir el departamento de gestión financiera tal como:... (+Info...)

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Ambito de estudios: Carrera Consultor en SAP FI - Lección: Introducción al Módulo FI

Creado y Compartido por: Jose Angelo Pugliese Guzman

*** CVOSOFT - Nuestros Alumnos - Nuestro Mayor Orgullo como Academia ***

SAP SemiSenior

INTRODUCCION AL MODULO FI El Modulo de Gestion Financiera es parte de la Aplicación SAP ERP, alli se conbinan funciones de Contabilidad y Gestion de Informes Financieros. Todas las operaciones que se realiZan en otros Modulos se actualizan en el Modulo FI en tiempo real. Contabilidad y Gestión Financiera (FI) Algunas de sus Funciones Son: 1. La Gestion entre los datos de contabilidad y el registro de los documentos 2. Flujo de datos abiertos e integrados con actualizaciones automáticas 3. Disponibilidad de datos en tiempo real - Sincronizar los saldos de auxiliares con LG 4. Presparación de informes Operativos para la toma de decisiones estratégicas SUB MODULOS DE FI Libro Mayor ( FI-GL): Es alli donde... (+Info...)

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Ambito de estudios: Carrera Consultor en SAP FI - Lección: Introducción al Módulo FI

Creado y Compartido por: Johana Patricia Chia Leon

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SAP Master

DATOS MAESTROS DE ACREEDORES Y CLIENTES: 1) INTRODUCCION 2) DATOS MAESTROS DE PROVEEDORES Y DEUDORES: SEGMENTOS: SEGMENTO GENERAL: datos propios del deudor o acreedor validos para todas las sociedades y organizaciones comerciales. Nombre, Direccion, Datos Bancarios, impositivos. SEGMENTO SOCIEDAD: datos relevantes para cada sociedad. Cuenta asociada: no recibe contabilizaciones de manera directa, esta asociada a un dato maestro de deudores, acreedores o activos fijos. Es el nexo entre la contabilidad principal y la contabilidad general. Grupo de tesoreria: para agrupar deudores y acreedores en el reporte de prevision de liquidez. Vias de pago. SEGMENTO COMERCIAL: este segmento no es necesario para trabajar en FI. Organizacion de... (+Info...)

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Ambito de estudios: Carrera Consultor en SAP FI - Lección: Datos Maestros Acreedores y Clientes

Creado y Compartido por: Natalia Viva

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SAP Senior

Funciones del módulo de Gestión Financiera.: Gestion y representacion de todos los datos de contabiñidad, segun el principio de registracion por documentos Flujo de datos abiertos e integrados, asegurado por actualizaciones automaticas Disponibilidad de datos en tiempo real y sincronizacion de las cuentas auxiliares con la contabilidad del Libro Mayor Preparación de información operativa para ayduar a la toma de decisiones estrategica Submódulos de FI Libro Mayor FI-GL: La tarea central de la contabilidad principal es ofrecer una imagen global de la contabilidad. Al registrar todas las operaciones empresariales en n sistema de software completamente integrado con el resto de áreas... (+Info...)

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Ambito de estudios: Carrera Consultor en SAP FI - Lección: Introducción al Módulo FI

Creado y Compartido por: Perla Isabel Hernandez Gonzalez

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los pasos de un job los compone los difereentes programas que queremos que se ejecuten: un programa ABAP un comando externo un programa externo que reside en otro sistema distinto a R/3 los pasos de un job constituyen un proceso unificado. estados de un job: previsto liberado listo activo finalizado cancelado operaciones sobre jobs: estas son lagunas de las operaciones que se pueden realizar sobre los procesos den fondo: verificar status: cancelar job activo borrar liberado previsto copiar modificar repetir prevision traslado a otro servidor captura job activo detalles del job

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Ambito de estudios: Curso Introducción SAP - Lección: Procesamiento de fondo

Creado y Compartido por: Carlos Armando Mayorga Wilches

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SAP SemiSenior

PROCESAMIENTO DE FONDO consiste en la ejecucion de un proceso sin interaccion del usuario JOBS conjunto de uno o mas programas que se lanzan consecutivamente en proceso de fondo crear un Job transaccion SM36 analizar un Job transaccion SM37 PASOS DE UN JOB (son tres) Un programa ABAP Un comando externo Un progrma externo ESTADOS DE UN JOB PREVISTO = estado inicial LIBERADO= SM36 definido LISTO= cumplido, condiciones OPERACIONES DESDE JOBS verificar status, cancelar job activos, borrar, liberado, copiar, modificar, repetir prevision, traslado de servidor, capturar job activo, detalles deljob.

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Ambito de estudios: Curso Introducción SAP - Lección: Procesamiento de fondo

Creado y Compartido por: Isaias Augusto Penagos Castiblanco

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SAP Senior

1. Podemos llegar a encontrar el concepto de cuenta asociada bajo la denomicacion de cuenta de reconciliacion 2. Cuentas por pagar es tambien una parte relacionada del proceso de compras que se inicia en MM 3. AP: Contiene una prevision de vencimientos y otros informes estandar que se utilizan en partidas abiertas 4. AP en Compras inicia con un pedido de compra, gastos indirecto y directos, recepcion de mds,, se registra gasto o aumeno de stock,,, ultimo paso registra la factura, e impuesto, y se registra en FI,,, 5. AR: En SD inicia con un pedido y se establecen precios,,, y gastos,, luego entrega de mercancia, y se proceder a la facturacion 6. Procesos vinculados a AP AR:::; Datos maestros,, Contabilizacion facturas, Contabilizacion... (+Info...)

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Ambito de estudios: Carrera Consultor en SAP FI - Lección: Introducción a Cuentas a Cobrar (AR) y Cuentas a Pagar (AP)

Creado y Compartido por: Boris Eduardo Godoy Diaz

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SAP Senior

Modulo Gestion Financiera FI El módulo Fi esta integrado con los otros modulos de SAP por lo que no todas las operaciones que encontremos en la contabilidad son contabilizados directamente en FI, sino que son contabilizaciones realizadas directamente en otros procesos .Todas las operaciones que se realizan en otros módulos se actualizan en FI en tiempo real. Por ejemplo en el proceso logístico se registran los ingresos de stock, las diferencias de precio, las diferencias de inventarios, etc en tiempo real. Proporciona una mejor y mas amplia vista empresarial. Da soporte en múltiples monedas e idiomas con mas de 45 versiones específicas para cada país. FI satisface todas las necesidades nacionales e... (+Info...)

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Ambito de estudios: Carrera Consultor en SAP FI - Lección: Introducción al Módulo FI

Creado y Compartido por: Carmen Luisa Alvarez Aranzamendi

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SAP SemiSenior

Lbro Mayor o tambien conocido como General Ledger es modulo de FI donde podemos ver los resutlados contables de todas las operaciones realizadas en nuestra organizacion. Permite evaluar el comportameinto contable de las cuentas e identificar los posibles ajustes contables correspondientes. El sub mdulo de Cuentas por pagar permite todos las operaciones con acreedores con Contrato y/o pedido o facturas sin refencias. Este es el auxilair de cuentas por pagar. Cuentas por Cobrar: permite todos las operaciones con deudores y clientes con Contrato y/o pedido o facturas sin refencias. Este es el auxilair de cuentas por cobrar. El sub modulo de tesoreira: es que gestiona todo lo que tenga que ver con cheques, efectivo, prevision de fondos, El sub... (+Info...)

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Ambito de estudios: Carrera Consultor en SAP FI - Lección: Introducción al Módulo FI

Creado y Compartido por: Dimas Javier Gonzalez Parra

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SAP Senior

UNIDAD 3 AP Y AR REGISTRACIONES CONTABLES INTRODUCION A CUENTAS A COBRAR (AR) Y CUENTAS A PAGAR (AP) Cuenta D: deudores Cuenta K: Acreedores las cuentas asociaas son cuentas de mayor que se asignas a los registros maestros de los interlocutores comerciales necesarios para registrar todas las operaciones en la contabilidad auxiliar No se pueden contabilizar impoortes directamente en cuentas asociadas, estas cuentas solo reciben imputacion a traves de deudores o acreedores Podemos llegar a encontrar el concepto de cuenta asociada bajo la denominacion de cuenta de reconciliacion 2. Cuentas a Pagar . submodulo AP( Accounts Payable) Administra en el sistema las relaciones con los acreedores. Las contabilizaciones efectuadas en la contabilidad de... (+Info...)

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Ambito de estudios: Carrera Consultor en SAP FI - Lección: Introducción a Cuentas a Cobrar (AR) y Cuentas a Pagar (AP)

Creado y Compartido por: Gloria Suley Villamarin Jimenez

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SAP SemiSenior

MODULO DE GESTION FINANCIERA Parte integral de todos los procesos empresariales y permite cumplir con los requisitos legales. ERP sirve para modelar y automatizar los procesos de una empresa. SAP ERP GESTION FINANCIERA es la parte que combina las funciones principales de contabilidad y gestion de informes financieros con la gestion de cadena logistica empresarial, gestion de tesoreria, gestion de rendimiento y gestion de conformidad en una unica solucion integral que facilita los procesos financieros, reduce los costos operativos, gestiona el riesgo y el cumplimiento y proporciona una mejor y mas amplia vista empresarial. Informes financieros en mas de 45 versiones. AUDIOTIP_ EL MODULO DE FI ESTA INTEGRADO CON EL RESTO DE LOS MODULOS DE SAP... (+Info...)

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Ambito de estudios: Carrera Consultor en SAP FI - Lección: Introducción al Módulo FI

Creado y Compartido por: Andres Elias Arango Monsalve / Disponibilidad Laboral: FullTime + Carta Presentación

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SAP Master

CUENTAS POR COBRAR (AR) Y CUENTAS POR PAGAR (AP) 1. INTRODUCCION: Todas las imputaciones de estas cuentas se realizan a traves de la contabilidad auxiliar, sin embargo los importes llegan al libro mayor por medio de las cuentas asociadas, que se actualizan en tiempo real. 2. Submodulo CXP (AP) Accounts Payable: Proceso del circuito de acreedores, tambien es una parte del proceso de compras que se inicia en el modulo MM. 3. Submodulo CXC (AR) Accounts Receivable: Proceso del circuito de cartera y gestion de creditos, que brinda informacion para la optimizacion de la planificacion de liquidez. 4. Procesos: -Datos maestros -Contab. Pagos -Contab. Facts -Anticipos -Analisis de cuentas

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Ambito de estudios: Carrera Consultor en SAP FI - Lección: Introducción a Cuentas a Cobrar (AR) y Cuentas a Pagar (AP)

Creado y Compartido por: Medardo Artuz

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SAP Master

Introduccion al modulo FI: parte integral de todos los procesos de la empresa y requisitos legales. SAP ERP gestion financiera, incluye toda la contabilidad y gestion de informes financieros. Beneficios: facilita los procesos financieros, reducir costos operativos, gestiona el riesgo, ampliar la vision empresarial. Modulo gestion financiera: Gestion y registro de datos contables flujo de datos disponibilidad de datos y sincronizacion con cuentas auxiliares del libro mayor preparar informes operativos, para toma de decisiones SUBMODULOS FI: FI AR: deudores, CxC , sistema ventas SD FI AP: acreedores, CxP, sistema MM FI AA: activos fijos, gestion de los movimientos, amortizacion, valor patrimonial, CO FI TX:... (+Info...)

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Ambito de estudios: Carrera Consultor en SAP FI - Lección: Introducción al Módulo FI

Creado y Compartido por: Marco Guerra / Disponibilidad Laboral: FullTime + Carta Presentación

*** CVOSOFT - Nuestros Alumnos - Nuestro Mayor Orgullo como Academia ***

SAP Senior

FI es el modulo de Gestion financiera de SAP. Este abarca una cantidad de procesos empresariales el cual permite a las empresas cumplir con numerosos requisitos. Cubre una gran cantidad de necesidades de los departamentos de Gestion Financiera como: Gestion y registro de todos los datos de contabilidad y la disponibilidad de informacion ycontabilidad en tiempo real. Los sub modulos de FI: Libro Mayor FI-GL . Contabilidad de la emresa Cuentas a Pagar FL-AP. Parte del sistema Integral de Compras Modulo MM Cuentas a cobrar FI-AR. Parte del sistema Integral de Ventas Modulo SD Tesoreria FI-TR. Bancos, cheques, efectivo y liquidez Impuestos FI-TX. Determinacion de impuestos, Programas y/o formas de calculo. Activos... (+Info...)

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Ambito de estudios: Carrera Consultor en SAP FI - Lección: Introducción al Módulo FI

Creado y Compartido por: Keyla Yanett Belisario Vizcaino


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