SAP FI - Previsión de Liquidez

Definición de Previsión de Liquidez

Previsión de liquidez es un reporte de tesorería que se ejecuta por medio de la transacción FF7A y muestra los flujos de fondos previstos a cobrar y a pagar.

Ejemplos de orígenes de información para la previsión de liquidez:

  • Créditos a cobrar o partidas abiertas de deudores.
  • Pasivos a pagar o partidas abiertas de acreedores.
  • Comprometidos a pagar generados por los pedidos de compra de ((MM)).
  • Comprometidos a cobrar generados por los pedidos de venta de ((SD)). 
  • Sueldos planificados y/o otros pagos planificados.

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Inicio 25 Septiembre 2017
Glosario SAP Glosario ámbito FI

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