📘SAP FI - Posición de Tesorería

1) Estructura de Documentos: # de Doc. Sociedad Ejercicio 2) Datos de Cabecera Clase de Documentos *) Otros Fecha Doc. Fecha de Contabilizacion Moneda Fecha Conversion TC Referencia Texto cabecera Tienda 3) Datos de Posicion *) Otras caracteristicas de los datos de posicion: Posicion Cuenta Indicador CME Importe Ceco Texto Posicion Asignacion

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Datos de cabecera (unicos para todos los items del documento) Datos de posicion y resumen de posicion es la descripcion de cada item. Excelente explicacion.

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BANCOS PROPIOS Es donde el Banco tiene una cuenta bancaria y la utiliza para pagos de proveedores, empleados cobranza de clientes etc Se utilizan diferentes vias de pago y se generan reportes de posicion de tesoreria. Este se asigna a una socieda a una sociedad FI y a una clave de bco pais, cada cuenta tiene un ID o Identificación NETWEAVER BUSINESS CLIENTE NWBC Y a no se pueden crear Bancos propios por la Tx FI12 NI LA FBZP Esto se deb hacer desde FIORI a la TX NWBC esta nos llevara al entorno WEB Al ingresar aparecen la lista de Roles SAP_SFIN_BANKS operaciones con Bancos AP_SFIN_CASH_MANAGER Gestion de Bancos

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Categoria y determinacion de items y procesos especiales Tipo de posicion: Normal Posicion inicial (P) Consignacion (C) Subcontratacion (L) Pedido a terceros (I) Texto (T) Trasladar (V) Prestacion de servicios (F) Cada situacion derivara en un escenario diferente par los documentos y la informacion contenida en los mismos

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Al momento de crear un documento en SAP podemos asociarlo a otro previamente creado, de esta forma agilizamos la creacion del mismo y a su vez creamos una secuencia de documentos asociados. Esto trae la siguentes ventajas: Se agiliza el proceso ya que gran parte de los datos se heredan del documento original Los documentos quedan asociados a una misma operacion de compra. Bloquear o eliminar posiciones: Bloquear posicion: La finalidad de esta accion es que una posicion no pueda ser modificada o utilizada para cualquier otro proceso Eliminar posicion: Mediante esta accion eliminamos una posicion , de esta manera no estara disponible para ser utilizada en los documentos de compras.

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Vinculaciones. Representan una fraccion de las evaluaciones que pueden encontrar dentro de la gestion organizativa Los objetos estan realcionados mediante vinculaciones Las vinculaciones entre elementos individuales se crean un plan de organizacion Las vinculaciones son utilizadas entre los tipos de objetos estandar Cada vinculacion estandar tiene 3 digios Las vinculaciones entre objetos son reciprocas C: Funcion S: Posicion O;Unidad organizativa A002 Una unidad organizativa informa a otra unidad organizativa B002 Unidad organizativa es el superior directo de otra unidad organizativa A/B003 Corresponde a /incorporar A003 Una poscion pertenece a una unidad organizativa B003 Una unidad organizativa incorpora una posicion A007...

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Todas las operaciones que realizan en otros modulos impactan al momento en SAP FI. Satisface tanto necesidades nacionales como internacionales Getion y representacion de todos los datos de contabilidad Flujo de datos abiertos Dispoinibilidad de los datos en tiempo real y sincronizacion de cuentas auxiliares con la contab del Libro Mayor Preparacion de informacion para la toma de decisiones. Submodulos: Libro mayor (FIGL) ofrece una imagen global de la contabilidad Cuentas a pagar (FIAP) acreedores y cuentas a pagar, rigen por el sistema de compras submodulo MM Cuentas a Cobrar (FIAR) clientes y cuentas rigen por ventas submodulo SD. Tesoreria (FIDR) bancos cheques prevision de liquidez modulo de tesoreria ...

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SAP ERP - Gestion Financiera SUBMÓDULOS LIBRO MAYOR - FIGL CXP - FIAP CXC - FIAR TESORERIA - FITR TX - FITX ACTIVOD FIJOS - FIAA

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Modulo gestóin financiera submodulos Libro mayor cuantas a pagar Tesoreria Impuestos Activos fijos

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Flujo de documentos - Se pueden generar documentos comerciales con referencias a otros. De esta forma los documentos comerciales quedan enlazados entre si, a traves del flujo de documentos - El flujo de documentos permite acceder al status historico y actual de los procesos comerciales, en cualquier momento - Puede visulizar el flujo de documentos como una lista, con los documentos enlazados. Segun el documento desde el que llame a la lista, todos los documentos anteriores y posteriores se visulizaran. Flujo de documentos a nivel de posicion - El flujo de documentos se actualiza a nivel de cabecera de documento y de posicion. Los repartos existen solo en los documentos de ventas. Dado que cada reparto contiene su propia fecha de entrega, cada...

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