SAP FI - Gestión de Caja

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Definición de Gestión de Caja

Gestión de caja el objetivo de la Gestión de Caja es proporcionar un resumen del estado de la liquidez de la empresa, para ello, debe supervisar los flujos de pagos y garantizar la liquidez de la sociedad de manera que se puedan cumplir las obligaciones financieras.

Las tareas de un sistema de gestión de caja son las siguientes:

  • Analizar las operaciones financieras en un determinado periodo contable.
  • Identificar movimientos futuros para planificar la gestión de tesorería con la mayor precisión posible.
  • Facilitar una vista general actualizada.
  • Garantizar la liquidez de empresa.
  • La posición de caja está basada en la contabilidad bancaria y la compensación de las cuentas transitorias.

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