SAP FI - Gestión de Caja

Definición de Gestión de Caja

Gestión de caja el objetivo de la Gestión de Caja es proporcionar un resumen del estado de la liquidez de la empresa, para ello, debe supervisar los flujos de pagos y garantizar la liquidez de la sociedad de manera que se puedan cumplir las obligaciones financieras.

Las tareas de un sistema de gestión de caja son las siguientes:

  • Analizar las operaciones financieras en un determinado periodo contable.
  • Identificar movimientos futuros para planificar la gestión de tesorería con la mayor precisión posible.
  • Facilitar una vista general actualizada.
  • Garantizar la liquidez de empresa.
  • La posición de caja está basada en la contabilidad bancaria y la compensación de las cuentas transitorias.

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"Gestión de Caja" es un tema que desarrollamos en nuestra Carrera Consultor en SAP FI que inicia el lunes 22 Octubre 2018.

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Enriquecimiento por la Comunidad:

Le invitamos a analizar las siguientes Publicaciones Académicas sobre el tema "Gestión de Caja" creadas y compartidas abiertamente por nuestros alumnos:

Libro de Caja Se utiliza esta herramienta para la gestion de medios de pagos dinero, cheques entre otros para la entradas y salidas de dinero: libro de caja por tipo de moneda diferentes libros por sociedad imputaciones contables de deudores y acreedores

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Ambito de estudios: Carrera Consultor en SAP FI - Lección: Libro Caja

Creado y Compartido por: Yulio Alirio Arboleda Castrillón

*** CVOSOFT - Nuestros Alumnos - Nuestro Mayor Orgullo como Academia ***

SAP Master

Los importes maximos que se ingresa para caja son por Sociedad, si quieren usar una por caja se deberá usar una validación

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Ambito de estudios: Carrera Consultor en SAP FI - Lección: Libro Caja

Creado y Compartido por: Haden Yasser Molina

*** CVOSOFT - Nuestros Alumnos - Nuestro Mayor Orgullo como Academia ***

SAP Senior

1 LIBRO DE CAJA : es una herramienta para la gestión de caja y de movimiento de fondo. Se utiliza para la contabilización de entrada y salida de dinero y cheques. 2 OPERACIONES: Transacción FBCJ: el libro de cajaes una operación de transacción ENJOY que se pueden procesar e una sola pantalla donde se puede INGRESAR, VISUALIZAR y MODIFICAR las operaciones del libro de caja. 3 CONTABILIZACIONES CON DEUDORES / ACREEDORES CPD: en DATOS MAESTROS se pueden definirse como CPD (son DEUDORES/ACREEDORES eventuales o de única vez). 4 CONFIGURACIÓN: para configurar un nuevo libro de caja para una sociedad, debemos definir los siguientes puntos: *CREAR UNA CUENTA DE MAYOR. se debe crear una cuenta de mayor... (+Info...)

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Ambito de estudios: Carrera Consultor en SAP FI - Lección: Libro Caja

Creado y Compartido por: Gabriel Romero / Disponibilidad Laboral: PartTime

*** CVOSOFT - Nuestros Alumnos - Nuestro Mayor Orgullo como Academia ***

SAP Senior

Libro de Caja Sirve para la contabilización de entradas y salidas de dinero Pueden existir varios libros de caja por cada sociedad Se pueden definir limites para las cajas, en donde no se podrán efectuar imputaciones mayores a las ya establecidas. Se pueden borrar, modificar, grabar, contabilizar las operaciones, imprimir, copiarse, las operaciones que se realicen

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Ambito de estudios: Carrera Consultor en SAP FI - Lección: Libro Caja

Creado y Compartido por: Diana Paola Leiva Janser

*** CVOSOFT - Nuestros Alumnos - Nuestro Mayor Orgullo como Academia ***

SAP Senior

El libro de caja es de mucha utilidad, herramienta de caja y movimientos de fondos. Es una de las operaciones ENJOY, que se visualiza todo en una sola pantalla. Constantemente podemos visualizar el estado de la caja, dado que tienes tres pestañas "Gastos efectivo, Ingresos Efectivo, Ingresos Cheques".Así nos muestra el saldo. Todos los movimientos van contra la cta de caja y contrapartida es una cuenta que se puede elegir o ya estar parametrizada. Una opción válida para tener en cuanta es la utilización del CPD (Proveedor DIVERSOS, cuenta pro diversos) Eventuales o pagos únicos. NOTA:SE DEBE TENER UNA CUENTA DE MAYOR ESPECIAL O ESPECÍFICA PARA LOS REGISTROS DE LA CAJA, Y DEBE LLEVAR... (+Info...)

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Ambito de estudios: Carrera Consultor en SAP FI - Lección: Libro Caja

Creado y Compartido por: Aurielba Rivera

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SAP Senior

La herramienta Bex Analizer nos permite . Crear un libro de Trabajo. (Workbook) para presentacion de los Resultados de una Consulta. Se trabaja con variantes a efectos de que los usuarios no necesiten vovlver a introducir variables cada vez que se abre el libro de trabajo ( que se implementa sobre entorno Excel) Se utilizan funciones de la Caja de Herramientas de Analisis Bex y se definene Parametrizaciones sobre el Workbook en la Caja de herramientas de diseño del Bex.

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Ambito de estudios: Carrera Analista en SAP BI - Lección: BEx Analyzer

Creado y Compartido por: Eugenia Saucedo

*** CVOSOFT - Nuestros Alumnos - Nuestro Mayor Orgullo como Academia ***

SAP SemiSenior

SAP R/3 SD: Ventas y Distribucion MM: Gestion de Materiales PP: Planificacion de la produccion QM: Gestion de la Calidad PM: Planificacion de Mantenimiento FI: Gestion Financiera CO: Controlling AM: Activos Fijos WF: Workflow HR: Gestion de Personal

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Ambito de estudios: Carrera Consultor en SAP MM - Lección: Descripción e Integración de módulos de SAP

Creado y Compartido por: Alejandro La Moglie

*** CVOSOFT - Nuestros Alumnos - Nuestro Mayor Orgullo como Academia ***

SAP Training

Que es SAP? Empresa Alemana creada en 1972 SAP Software Su Sigla corresponde S. Sistemas A. Aplicaciones P. Productos SAP tiene una amplia gama de productos el que se destaca es SAP R/3 es lo que se llama un sisitema ERP E. Enterprise R. REsourse P. Planning Modulos de SAP FI: Contabilidad Financiera CO: Controlling IM: Inversiones TR: Tesoreria LO: Gestión de datos de logistica EC: Enterprise controlling MM: Gestion de Ventas SD: Gestion de Ventas PS: Gestion de proyectos QM: Gestion de Calidad PP: Planeamiento de produccion HR: Gestion de recursos humanos PM: Gestion de Mantenimiento

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Ambito de estudios: Carrera Administrador BASIS - Lección: Qué es SAP?

Creado y Compartido por: Andres Soto Martin / Disponibilidad Laboral: FullTime

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SAP SemiSenior

UNIDAD 1 LECCION 7 Fecha 02/08/18 INTRODUCCION AL MODULO DE GESTION FINANCIERA SAP ERP GESTION FINANCIERA es parte de la aplicacion de SAP EAR combina las funciones principales de contabilidad y gestion de informes financieros con las funciones de gestion de logistica, tesoreria, rendimiento, facilita lo siguientes puntos: * Los procesos financieros. * Reduce los costos. PROPORCIONA UNA MAYOR Y MEJOR VISTA EMPRESARIAL *Gestiona los riesgos. SAP ER G. FINANCIERA da soporte de manera simultanea a los estandares de gestion de informes finncieros globales, e multiples monedas e idiomas con mas de 45 versiones para cada pais. El modulo FI esta integrado con el resto de los modulos de SAP, no todas las transacciones que encontremos... (+Info...)

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Ambito de estudios: Carrera Consultor en SAP FI - Lección: Introducción al Módulo FI

Creado y Compartido por: Luis Daniel Godoy Lugo / Disponibilidad Laboral: FullTime + Carta Presentación

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SAP Business Suite: Soluciones principales: SAP CRM: Customer Relationship Management (Gestion de Relacion con el Cliente) Da prioridad al cliente SAP PLM: Product Lifecycle Management (Gestion de ciclo de vida del producto ) SAP SCM: Supply Chain Management (Gestion de la Cadena de Suministro) SAP SRM: Supplier Relationship Management (Gestion de Relaciones con los Proveedores)

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Ambito de estudios: Carrera Consultor en SAP SD - Lección: Generalidades de SAP

Creado y Compartido por: Franklin Alarcon Umeres

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SAP Master

SAP es una empresa con sede en alemania creada en el añ0 1972. SAP y Oracle son las empresas mas grandes de software. SAP R/3 ahora llamado ECC ERP (Enterprise Resource Plannig) es un sistema que abarca todas las unidades centrales del negocio de la empresa. Modulos de SAP ECC FI: Contabilidad Financiera CO: Contronlling IM: Inversiones TR: Tesoreria LO: Gestion de datos logicos EC: Entrepise controlling MM: Gestion de Materiales PS: Gestion de Proyectos QM:Gestion de Calidad PP: Planeacion de Produccion HR: Gestion de Recursos Humanos PM: Gestion de Mantenimiento SAP Netweaver: este es una aplicacion abierta de integarcion para trodos las demas aplicaciones de SAP y algunas de tercero tambien.

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Ambito de estudios: Carrera Administrador BASIS - Lección: Qué es SAP?

Creado y Compartido por: Victor Hugo Mata Valencia

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SAP Master

TIP Audio 1: Debemos diferenciar en la solapa gastos, las contabilizaciones de acreedores y gastos. En ambas la operación implica una salida de dinero, solo que en gastos realizaremos un asiento que es la cuenta de gastos contra la cuenta de caja. En cambio, en acreedores estamos haciendo un asiento que posee un acreedor en el debe y la cuenta caja en el haber. Esto significa que estamos pagando una deuda a un acreedor, por lo tanto en otra operación y fuera del proceso de libro de caja debe de registrarse la factura del acreedor con el gasto correspondiente. Luego de registrar la factura habrá que compensar ambas partidas es decir la factura y el pago realizado por el libro caja. TIP Audio 2 Configuración Importe... (+Info...)

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Ambito de estudios: Carrera Consultor en SAP FI - Lección: Libro Caja

Creado y Compartido por: Andres Arroyave Garcia / Disponibilidad Laboral: FullTime

*** CVOSOFT - Nuestros Alumnos - Nuestro Mayor Orgullo como Academia ***

SAP SemiSenior

Modulos de SAP R/3: FI:Contabilidad Financiera CO:Controlling IM:Inversiones TR:Tesoreria LO:Logistica EC:Enterprise controlling MM:Gestion de materiales SD:Gestion de ventas PS:Proyectos QM:Calidad PP:Planeamiento de Produccion HR:Recursos Humanos PM:Gestion de Mantenimiento

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Ambito de estudios: Carrera Administrador BASIS - Lección: Qué es SAP?

Creado y Compartido por: Matias Gonzalez / Disponibilidad Laboral: FullTime

*** CVOSOFT - Nuestros Alumnos - Nuestro Mayor Orgullo como Academia ***

SAP Senior

SAP es una empresa creada en Alemania en 1972. SAP (Sistemas, Aplicaciones y Productos) SAP es un sistema ERP (Enterprise Resource Planning Sap proporciona la oportunidad de sustituir varios sistemas en uno solo sistema modular. Los Modulos que tiene sap son: FI: Contabilidad Financiera CO: Controlling IM: Inversiones TR: Tesoreria LO: Gestion de datos de logistica EC: Enterprise controlling MM: Gestion de Maeriales SD: Gestion de Ventas PS: Gestion de Proyectos QM: Gestion de Calidad PP: Planeamiento de Produccion HR: Gestion de Recursos Humanos PM: Gestion de Mantenimiento Otras herramientas de SAP son: SAP CRM: Manejo de relaciones con los clientes. SAP... (+Info...)

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Ambito de estudios: Carrera Administrador BASIS - Lección: Qué es SAP?

Creado y Compartido por: Yarua Victoria Porras Mendoza

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SAP: Sistemas, Aplicaciones, Productos SAP R/3=SAP ECC Sap abarca todas las unidades centrales de la empresa. Ente ellas facturación, ventas, logística, finanzas, entro otras que son conocidas como módulos. Modulos: FI:Contabilidad Financiera CO:Controlling IM:Inversiones TR:Tesorería LO:Gestión de datos de logística EC:Enterprise controlling MM:Gestion de Materiales SD:Gestion d eVentas PS:Gestion de Proyectos QM:Gestion de la calidad PP:Planeamiento de la producción HR:Gestion de Recursos Humanos PM:Gestion de mantenimiento. Herramientas de SAP: SAP CRM: Manejo de las relaciones de los clientes SAP SRM: Manejo de las relaciones de los proveedores SAP PLM: Manejo integral de productos SAP SCM:... (+Info...)

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Ambito de estudios: Carrera Administrador BASIS - Lección: Qué es SAP?

Creado y Compartido por: Mauricio Diaz


Para más aportes de alumnos, visite la sección Publicaciones Académicas.

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