📘SAP FI - Banco País

Los pagos son transacciones similares a las compensaciones, existen tres tipos de pagos: Manuales: Se utilizan para pagos por transferencia, anticipos, cheques manuales, permiten ingresar mas de un medio de pago. Semi-automaticos: Se utiliza para la emision de pagos con cheques. Por cada pago, solo se puede emitir un cheque. Automaticos: Permiten pagos masivos por distintas vias de pago. Banco pais: Representa las instituciones bancarias de un pais. Banco propio: Se usa para identificar los bancos pais en sap. ID de cuenta: Representa las cuentas bancarias que posee la sociedad en ese banco. Via de pago: Determina el procedimiento de pago, ya sea transferencia, cheque, efectivo, etc. Condiciones de pago: Determina el vencimiento de una factura.,...

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LECCIÒN 8 DATOS MAESTROS DE BANCOS 1-Datos maestros de bancos. Clave de Banco. "Para todos los bancos que se utilizan en SAP debe crearse un registro maestros de bancos, este dato se crea a nivel pais, generalmente con la misma codificaciòn del banco central. Las transacciones para datos maestros son las siguientes; FI01-Crear FI02- Modificar FI03- Visualizar Los pasos para crear el dato maestros son simples, primero se elige el pais al cual pertenece el banco que se creara y se especifica la clave con la que se creara, posteriormente se ingresa la informaciòn de direcciòn. dominaciòn, etc. 2-Carga Masiva. SAP provee un programa que permite hacer una carga masiva del directorio de bancos a traves de formatos...

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INTRODUCCION A LOS CONCEPTOS DE COBRO Y PAGO Tipos de pagos Manuales: se utilizan para realizar pagos con transferencias ,debitos,anticipos (se puede ingresar mas de un medio de pago) Semiautomaticos: se utilizan para la emision de pagos con cheques que son impresos de manera automatica por el sistema (cada pago se emite un solo cheque) Automaticos: permiten al usuario a traves de ciertos parametros emitir pagos masivos y por distintas formas Datos maestros que se utilizan en los pagos Banco Pais: este dato maestro representa a las instituciones bancarias de un pais. El banco central de cada pais les asigna un codigo a los bancos habilitados Banco propio: se configura en sap para identificar a los banco Pais que utilizan las sociedades fi (poseen...

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INTRODUCCION A LOS CONCEPTOS DE COBRO Y PAGO OBJETIVO En esta leccion haremos una introduccion sobre como SAP gestiona los pagos, cuales son los distintos medios de pagos y conoceremos los nuevos datos maestros que estaran disponibles para la emision de pagos o cobranzas. Tal como hemos visto en la unidad anterior, trataremos pagos y cobranzas simultaneamente marcando las principaes diferencias. Los pagos son transacciones similares a las compensaciones, que ya hemos visto en lecciones de la unidad 2. Tipos de pagos: Manuales: Los pagos manuales se utilizan para realizar pagos con transferencias y/o debitos, anticipos, emision de cheques manuales, etc. Estas transacciones, tambien permiten ingresar mas de un medio de pago a cada orden de pago....

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Tipos de pago: Manuales Semi automaticos Automaticos Datos maestros utilizados en pagos Banco Pais Banco propio ID cuentas Via de pago Condiciones de pago Estructura de documentos Datos de cabecera Datos de medios de pago Datos de la cuenta Partidas a cancelar

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Existen 3 estrategias. step by step o gradual. implementacion del sistema sap en etapas. tambien se lo conoce como enfoque modular funcional y secuencial. big bang: puesta en marcha en el que una emrpesa cambia su sistema de erp existente a una nueva solucion. todos los modulos de la empresa se activan en simultaneo. roll out: se crea un modelo de implemtacion en un lugar o pais y luego es replicado en otros sitios o paises. toma las principales personalizaciones o programas realizados para una empresa y las adapta a la nueva empresa, trabajando solo en las pequeñas difernetecias entre las empresas. hay que tener cuidado en los ajustos de configuracion que se implementan para un pais, puede que no sean valiosos para otro pais o filial....

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INTRODUCCION A LOS COMCEPTOS DE COBRO Y PAGO Los pagos son similares a los de compensacion 1. TIPO DE PAGOS * Manual: Transferencia y/o debitos, anticipos, cheques manuales, mas de un medio de pago por cada orden de pago. * Semiautomatico: Cheques impresos automaticamente por el sistema * Automatico: Pagos masivos y por distintos vias de pago 2. DATOA MAESTROS QUE UTILIZAMOS EN LOS PAGOS *Banco Pais: Instituciones bancarias *Banco propio : Propios de la sociedad, codigo alfanumerico 5 cactres * Via de pago: cheque transferencia, efectivo, se utiliza en los pagos semiatutomaticos y automaticos, pagos manuales, se utilizan ctas contables para indicar el medio por el cual se utiliza el pago. *Condiciones de pago: de acuerdo con la fecha base...

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La Solapa Tipo/Denominación corresponde al Segmento Plan de Cuentas. esto quiere decir, que sus datos son validos para todas las sociedades. Las solapas Datos Control y Entrada/Banco/Intereses, corresponde al Segmento sociedad. Esto quieres decir, que sus datos son validos solo para la sociedad en que se está creando la cuenta. Si hacemos un resumen de éstos dos últimos conceptos, decimos que la cuenta de mayor es un dato maestro, para este caso en especial estamos hablando de una cuenta de Banco, que a su vez esta relacionada con otro dato maestro que es el conjunto de Banco Propio ID Cuenta que representa al mismo banco en el módulo de Tesorería

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BANCOS PROPIOS Es donde el Banco tiene una cuenta bancaria y la utiliza para pagos de proveedores, empleados cobranza de clientes etc Se utilizan diferentes vias de pago y se generan reportes de posicion de tesoreria. Este se asigna a una socieda a una sociedad FI y a una clave de bco pais, cada cuenta tiene un ID o Identificación NETWEAVER BUSINESS CLIENTE NWBC Y a no se pueden crear Bancos propios por la Tx FI12 NI LA FBZP Esto se deb hacer desde FIORI a la TX NWBC esta nos llevara al entorno WEB Al ingresar aparecen la lista de Roles SAP_SFIN_BANKS operaciones con Bancos AP_SFIN_CASH_MANAGER Gestion de Bancos

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1. PLAN DE CUENTAS: Es el dato maestro que agrupa la totalidad de las cuentas de mayor de la organización. Se necesita un plan de cuentas para poder crear cuentas de mayor. 2. DIFERENTES PLANES DE CUENTAS: En SAP se pueden crear varios planes de cuentas con distintos fines. Plan de cuentas operativo: Es el plan que se le asignar a la sociedad y el cual utilizan de manera cotidiana para todos sus registros. Plan de cuentas de grupo: Se utiliza en el caso de multisociedades. Esto si las sociedades utilizan diferentes planes de cuentas, se puede utilizar el plan de cuentas de grupo para consolidar la información. Plan de cuentas Alternativo o de Pais: En algunos paises es obligatorio utilizar un plan de cuentas...

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