Lección 3
1- Tratamiento de reclamaciones
Cuando la mercadería está defectuosa o la factura es incorrecta, el cliente genera un reclamo.
Si el reclamo es válido, recibe un abono.
- Devoluciones: (RE-Devolución): con referencia a:
- Pedido
- Factura
- Solicitud de cargo (L2-Solicitud nota cargo) - Nota de débito - con referencia a:
- Pedido
- Factura
- Solicitud de Abono:(G2-Sol.Abono (Nta créd)) - Nota de Crédito: con referencia a:
- Factura
- Solicitud de corrección de factura (RK-Sol.correc.de fact.): con referencia a:
- Factura
Siempre y cuando se haya:
- Creado el pedido
- Entrega al cliente
- Facturado
Se da cuando
- Cliente devuelve la mercancía --> RE
- Si hay una desviación en el precio o cantidad --> RK
- Si no se generó bonificación pactada --> G2
Para devoluciones, Nota de crédito, nota de débito, o corrección de factura, la facturación tiene lugar después de la verificación y la autorización, mediante la creación de un abono o cargo.
2- Solicitudes de abono y cargo
Las solicitudes de abono y cargo se pueden crear:
- Sin referencia a una operación comercial anterior
- Haciendo referencia a un documento de facturación
- Haciendo referencia a un pedido de cliente.
- A efectos de evaluación, se debe introducir un motivo para la solicitud de abono / cargo.
- Contiene un bloqueo de factura que permite hacer una revisión previa facturación.
- Al facturar, se hacen los asientos correspondientes en la cuenta del cliente abono / cargo.
- Las reclamaciones sin justificación se rechazan y se le asigna un motivo de rechazo a la posición.
- El documento debe ser liberado por completo para poder ser facturado.
3- Devoluciones
Se puede crear en referencia a:
- Factura
- Pedido
Toma los datos de cantidades y precios desde el documento original.
- Se introduce un motivo (a los efectos de evaluación)
- Posee una fase de autorización --> Bloqueo de Factura
- La mercadería llega al almacén y se contabiliza la entrada de mercancía en base a la "Entrega de Devolución" (entrega entrante)
- Se contabiliza en "Stock de devoluciones" (antes o después de crear el abono)
- Luego de que se apruebe la autorización (quitar el bloqueo), se genera el abono y la contabilidad en la facturación.
-- Se contabiliza el importe en la cuenta Haber del cliente
4- Solicitud de corrección de factura
- Se utiliza para corregir cantidades o valores por los que se facturó al cliente.
- Se crea haciendo referencia a la factura.
Factura --> Sol.Corr.F. --> Bloqueo --> Aut. --> Abono y doc contable
- Se genera una posición de abono/cargo para cada posición de la factura incorrecta.
- Las posiciones de abono y cargo se borran por parejas si no se han modificado.
5- Anulación de documento de facturación
- Se lleva a cabo la anulación de una factura si por ejemplo, cambiaron las condiciones de pago o la dirección del pagador.
- Luego se genera
- Un nuevo documento de facturación aparte (documento de anulación de factura)
- Un nuevo documento contable.
- Se revisan todas las contabilizaciones y se cargan nuevas con signo opuesto.
- El documento por el cual fue creada la factura, puede facturarse de nuevo
- Anulación de Factura: Clase de factura: S2
Transacciones:
VF11: Anulación de factura.
Preguntas
1- Cómo funciona el tratamiento de reclamaciones en el sistema?
2- Cómo se genera una solicitud de abono o cargo?
3- Como se genera una devolución
4- Cómo se genera una anulación de factura?
Ejercicios:
1- No se pueden crear
- Notas de abono
- Notas de cargo
con referencia a un pedido estándar, solo se pueden crear:
- Devoluciones
- Solicitudes de cargo / abono
2- No se pueden crear
- Notas de abono
- Notas de cargo
sin referencia a un documento anterior, solo se pueden crear:
- Solicitudes de cargo / abono
3- Se pueden crear
- Notas de abono
- Notas de cargo
En referencia a solicitudes de nota de cargo y de abono
4- No se pueden crear
- Notas de abono
- Notas de cargo
En referencia a documento de facturación, solo se puede
- Notas de abono