✒️SAP SD El plan de facturación

Plan de facturación

Plan de facturación

Cuando se realiza el procesamiento del pedido, es posible almacenar en el documento comercial (a nivel de posición), un Plan de Facturación que detalla las fechas de facturación, en lugar de hacerlo con una única fecha de facturación.

Suelen utilizarse como clases de plan de facturación:

- Facturación periódica: contrato de alquiler, periodo establecido, importe total.

- Facturación parcial: ingeniería industrial, importes parciales, liquidación final.

Además es posible definir un plan de facturación a nivel de cabecera. Este plan será valido para todas las posiciones a las que se le asigne plan.

Los planes de facturación son asignados a las clases de documento de ventas en comercial.

Es frecuente encontrar operaciones de gestión de alquiler o servicios, donde la facturación es periódica, en la cual se realiza una facturación por el valor total a facturar para cada fecha y de forma periódica.

En cambio, en lo que son servicios de instalaciones o construcción, es frecuente que la facturación sea parcial. En esta el valor total a facturar se distribuye entre las fechas individuales del plan de facturación.

En función del proceso empresarial se define el tipo de plan de facturación a utilizar: periódico o parcial.

Fecha de factura

La gestión de alquiler es uno de los más frecuentes usos del plan de facturación.

Los datos contractuales son almacenados en el sistema y pueden utilizarse como base para la confección de un plan de facturación.

Un plan de facturación incluye los siguientes datos:

- Inicio.

- Final.

- Período (mensual, bimestral, etc.).

- Horizonte (duración en períodos)

- Fecha de factura

Las fechas de inicio y de finalización determinan la duración del plan de facturación. Siempre que sea posible, se tomarán de los datos contractuales.

En otras circunstancias, no se fija ninguna fecha final ya que se habrá estipulado un periodo de validez ilimitado. En este caso es posible añadir nuevas fechas hasta el horizonte.

El Horizonte indica el número de períodos de liquidación que se introducen en el plan de facturación.

Es posible crear nuevas fechas, directamente a través del plan de facturación o mediante un informe.

El programa RVFPLA01 permite crear nuevas fechas de facturación en intervalos regulares.

Para usar el reporte es necesario programar el informe para que se ejecute a intervalos regulares, dado que no se lleva a cabo automáticamente una estructuración de nuevas fechas en la facturación de periodos de liquidación individuales.

Mediante la fecha de factura determinamos si es posible la realización de la factura en una periodicidad determinada o en un día específico del mes.

Audio: Siempre un plan de facturaicón, consta de fechas de facturación que son las diferentes partes que se facturarán en varios documentos de facturación. Sin importar que sea un plan en forma periódica o parcial siempre tendrán fecha de facturación por cada cuota. Las fechas de facturación pueden fijarse automáticamente o de forma manual dependiendo de la configuración del plan de facturación.

Facturación parcial

El monto total de la facturación puede presentarse en porcentajes parciales de facturación, que se distribuye en fechas individuales del plan de facturación, según una regla.

Es posible registrar tantas fechas para cada plan de facturación como se quiera.

Las partidas del plan, o fechas, pueden bloquearse dentro del plan de facturación para que estas fechas no sean facturadas. Es decir, dentro de las fechas de un plan de facturación puede establecerse un bloqueo de factura para que esas fechas no se facturen. Cuando se factura una fecha del plan, esta pasa a estado "C - facturado" y se informa la clase de factura generada (por ejemplo F2).

Si se generan condiciones como descuentos, recargos o modificaciones del precio, estas se distribuirán entre las fechas del plan de facturación posteriores restantes. La parte a calcular posteriormente para las facturas ya creadas, también se recoge en la factura de cierre.

Se crea un índice de factura para cada fecha de factura. Esto significa que se encontrará para cada fecha de factura un índice para cada facturación parcial.

Cuando la factura se encuentra creada, el pedido se actualiza a nivel de plan de facturación en cada fecha.

Las fechas que se encuentran ya facturadas no se podrán modificar en el plan de facturación.

Es posible visualizar las facturas existentes (como en cualquier otro documento) mediante el flujo de documentos.

Es importante señalar que cuando se posee este tipo de facturación, siempre se deben realizar en base al pedido.

Plan de facturación con acoplamiento de hitos

Un ejemplo típico para la aplicación de una facturación parcial es la facturación de proyecto desde el módulo de PS. Esta es usada frecuentemente para instalaciones, servicios, obras, etc.

La comercialización de un proyecto consta, generalmente de una serie de hitos que marcan la terminación de las tareas o las etapas de un proyecto.

En estos planes de facturación, suele avanzarse conforme se van cumpliendo hitos y se aplica un % del monto total a cada factura. El estatus de cada periodo facturado pasa a valor "C" y es los periodos están bloqueados para facturación hasta alcanzar el hito. (gráfico 554).

Los hitos están concentrados en redes o grafos, dependiendo unos hitos de otros.

Los hitos se vinculan a las fechas del plan de facturación y a las fechas del documento comercial. Por consiguiente contienen una clase de bloqueo de facturación que no se elimina hasta que el hito no se encuentra terminado o notificado (desde el módulo de proyectos).

Las fechas de facturación en un plan de facturación parcial con hitos, solo pueden controlarse si la fecha de la factura:

- Es una fecha fija.

- Se debe actualizar con la fecha real del hito.

- Se actualiza con la fecha real del hito si la producción se termina antes de la fecha de facturación planificada.

Regla de facturación

Para cada fecha del plan de facturación se puede definir una regla de facturación. Esta regla establece como se determina el valor a facturar de cada posiicón para una fecha concreta. Por ejemplo, puede determinarse que para este mes, el Valor de la factura = Valor neto * (%) del plan de facturación.

La regla determina si a llegada de la fecha del plan, se realizará la factura en realación a un porcentaje o mediante un importe fijo del importe total.

Además, se puede fijar que el importe a facturar se trate de una factura de cierre, en la que deben tenerse en cuenta fechas aún no facturadas.

En lo que respecta a la determinación de precio, se crean registros maestros de condición para clases de condición especiales, en las que se define un precio para cada mes (en caso de alquileres suele utilizarse esta opción). De esta manera se puede cargar proporcionalmente el valor a facturar para meses en curso.

Customizing: Plan de facturación

La Clase de Plan de Facturación se determina a partir de la clase de documento y la relevancia de factura por el tipo de posición. Por ejemplo, relevancia para factura I, determina relevante para plan de facturación - facturación por pedido.

Mediante la clase de plan de facturación (con parámetros de control específicos), se establece que un plan de facturación se realiza con facturación periódica o parcial.

Al asignar las características de un plan de facturación:

- En el nivel de cabecera: La clase de documento de ventas determina la clase de plan de facturación.

- En el nivel de posición: El tipo de posición con relevancia para factura I determina cla clase de plan de facturación.

En el procedimiento para la preparación de planes de facturación, a partir de la denominación de fecha, entran en juego: categoría de fecha, propuesta de fecha y regla para la determinación de fecha, para determinar con estas 3 la clase de plan de facturación. (gráfico 556).

El customizing del plan consta de diversos elementos a ser configurados:

- Denominaciones de fecha: corresponden a las denominaciones textuales para las fechas de facturación determinadas para el plan de facturación, por ejemplo: 0003 concertación de contrato y 0005 para el montaje. Esta configuración de facturación no posee caracerísticas de control.

- Categorías de fecha: esta función controla a nivel de las fechas de facturación, determinando qué regla de facturación se liquida, si la fecha es fija y si existe un bloqueo de factura en esa fecha.

- Reglas para determinación de fecha: determinan las fechas de inicio y final, así como también las que son relevantes para factura (por ejemplo: el último día del mes). Esta regla se basa en una fecha base a la cual se le añade un periodo de tiempo definido.

- Propuesta de fecha: solo es relevante para facturación parcial, puesto que determina las fechas que se pueden utilizar como modelo para el tratamiento de pedido parcial. Mientras que las fechas propuestas en facturación periódica, están dadas por datos contractuales o la cantidad de períodos de liquidación dados en el pedido.

Resumen de customizing de Plan de Facturación

Vemos un vídeo sobre el funcionamiento y tratamiento del plan de facturación, su completa configuración y uso práctico.

En este vídeo veremos como se configura un plan de facturación.

Accederemos a la ruta de customizing: Comercial >> Facturación >> Plan de facturación >> Definir clases de plan de facturación

Tendremos dos opciones:

>> Actual. clases plan de facturación para facturación periódica
>> Actual. clases plan de facturación para facturación parcial

Para el ejemplo, utilizaremos un plan de facturación parcial.

En la siguiente ventana nos muestra los diferentes planes de facturación parciales existentes. Si pulsamos en uno de ellos, por ejemplo el "01 - Facturación parcial", nos muestra las características del mismo.

Por ejemplo, en el campo "Fecha de inicio" definiremos las características de la fecha de inicio de dicho plan de facturación.

Para cobrar un plan de facturacion es necesario configurar ciertos elementos como por ejemplo las determinaciones de fecha que nos ayudarán a definir las fechas de un plan de facturación.

Esto se puede configurar en Comercial >> Facturación >> Plan de facturación >> Definir denominaciones de fecha.

En la pantalla nos muestra las diferentes determinaciones de fechas existentes.

Posteriormente, en la ruta: Comercial >> Facturación >> Plan de facturación >> Definir y asignar categoría de fecha, podemos definir y asignar las categorías de fecha a una clase de plan de facturación: >> Actualizar categoría de fecha para clase de plan de facturación, nos muestra una pantalla en la cual se asocia cada categoría de plan de facturación (CPlanFact) a una categoría de fecha (CatF). Si pulsamos doble clic sobre una de las asociaciones, nos muestra una ventana con los detalles de la asociación.

Una categoría de fecha define para un plan de facturación las denominaciones de fecha por defecto, de modo que en la ventana de las características de la asociación podemos informar el campo "Denomin. fecha" la denominación de fecha por defecto, y también se define la "Reglas de facturación" que pueden ser en porcentajes, valores, etc. La "Fecha fija", la "Clase de factura" y si se posee de un "Bloqueo de factura" para la fecha determinada del plan de facturación.

Tras configurar la categoría de fecha, se asigna a una clase de plan de facturación correspondiente: >> Asignar categoría de fecha, de modo que nos muestra una pantalla con la relación entre cada plan de facturación "CPlanFact" y una categoría de fecha "PC".

Tras realizar estos pasos, podemos definir una propuesta de fecha para una clase de plan de facturación. Para ello accedemos a la ruta: Comercial >> Facturación >> Plan de facturación >> Actualizar propuesta de fecha p.clase plan de facturación, y nos muestra la lista con la lista clases de planes de facturación, y pulsando doble click podemos ver sus características. Es importante saber que este mantenimiento se realiza para cada mandante y no se puede transportar. Al editar sus características podemos cargar varias líneas para el plan, cada una con su fecha de factura correspondiente, su denominación de fechas, y el porcentaje para cada fecha del plan de factura, teniendo en cuenta que la suma total de los porcentajes del plan deben llegar al 100%. Ejemplo:

21.10.2012 0003 (Concertación de contrato) 20%
01.12.2012 0004 (Diseño) 30%
01.01.2013 0008 (Factura de cierre) 30%
01.02.2013 0003 (Concertación de contrato) 20%

Podemos verificar que se trasladan los datos de la categoría de fecha que teníamos asignada en customizing para esta clase de plan de facturación, como son los datos de bloqueo, y la regla de factura.

Al grabar, se guardan los cambios a una orden de customizing.

Posteriormente podemos asignar esta clase de plan de facturación, tanto a un tipo de posición como a una clase de documento de ventas.

Para asignarlo a una clase de ventas, como por ejemplo a la clase de ventas WK2 que es un pedido abierto de comercial. Esta asignación se hace en la ruta de customizing: Comercial >> Facturación >> Plan de facturación >> Actualizar asignación clase plan de facturación a clase de doc. ventas, en la cual se asigna para cada clase de ventas (ClVt) la clase de plan de facturación correspondiente (ClPlanFact).

Para corroborar la configuración accedemos a la transacción VA41-Crear pedido abierto, e informamos como clase de pedido abierto la WK2 comentada anteriormente. Informamos los datos del pedido (solicitante, destinatario, organización de ventas y material junto con el valor). Como la clase de plan de facturación se definió a nivel clase de documento de ventas, podemos ver que en la cabecera del documento de ventas se ha definido el plan de facturación. Accedemos a la pestaña Plan de Facturación de la cabecera, y vemos como se han determinado las líneas del plan de facturación que se definieron en el customizing, determinando las fechas y los correspondientes porcentajes.