✒️SAP SD La interfase SD/FI
SAP SD La interfase SD/FI
INTERFASE SD/FI
1. conexión con gestión financiera
El sistema comercial traspasa todos los datos de la facturación (facturas, abonos y cargos), a gestión Financiera y realiza la contabilización en las cuentas seleccionadas por la determinación de cuentas.
Antes que el documento contable se haya creado se pueden modificar los siguientes datos de factura.
- Fecha de facturación
- Determinación de precios
- Determinación de cuentas
- Determinación de mensajes
Cuando el documento de facturación se haya transferido a la contabilidad sólo se podrán modificar los datos de determinación de mensajes.
2. Bloqueo de contabilización.
La transferencia a la contabilidad, en general ser realiza automáticamente.
Se puede fijar un bloqueo de contabilzación a nivel de clases de factura.
La contabilidad sólo se verá reflejada, si se ha liberado el documento para la facturación.
mejorar el rendimiento del sistema, al no generar la contabilidad directamente
Otro uso del boqueo es la verificación de los errores en la determinación de cuentas.
3. Números de referencia y números de asignación.
El sistema puede completar automáticamente los números de referencia y número de asignación con los números del documento comercial.
El número de referencia se encuentra en la cabecera del documento y se utiliza para la compensación, puesto que representa el número de factura legal.
El número de asignación se encuentra a nivel de la posición de deudor y se puede utilizar para clasificación de partidas individuales.
Desde el control de copia para facturas, se puede definir qué número se adopta como número de referencia o de asignación.
- A Número de pedido de compras
- B Número de pedido de cliente
- C Número de entrega
- D Número de entrega externa
- E Número de documento de facturación
- F Si existe, número de entrega externa; sino número de entrega.
4. Números de referencia en listas de facturas.
Una vez contabilizados las facturas, es decir cuando el traspaso está efectuado a FI, se copia la referencia el número que se haya deseado gracias al control de copia.
Luego se crea la lista de factura, el número de referencia actual de los documentos de facturación individuales se sobreescribe con el número de lista de facturas.
Por lo tanto, es posible la contabilización de la entrada de pagos, indicando luego, el número de lista de factura.
5. Clases de documento de operación.
En FI, los asientos de documentos contables se distinguen entre sí mediante la clase de documento. La misma posee el control sobre la cabecera del documento.
Por estándar SAP, todos los documentos de facturación generados desde el ambiente comercial o SD conllevan la generación de un documento RV como clase de documento. La clase de factura tiene la posibilidad de hacer el cambio a la clse de documento deseado. Pero si este campo no está completo, en el customizing de la clase de factura, se determinará RV como documento.
El cambio en la clase de documento tiene efectos de control para lo que es la contabilidad financiera, es por eso que no puede necesitar la aplicación de una clase de documento en particular para una clase de factura.
6 Central / Sucursales
Desde el módulo FI, es posible actualizar el maestro, en el segmento de sociedad, y realizar una asignación entre los clientes para asociarlos como una central y sus sucursales.
Desde comercial esta relación se puede dar por una función de interlocutor, haciendo posible que la sucursal del segmento de contabilidad actúe como solicitante.
Se puede utilizar el campo Sucursal & central en la clase de factura, para controlar que funciones de interlocutor del documento de facturación se traspasan a gestión financiera. Para ello, las propiedades determinan si se indica el solicitante o el responsable de pago en el campo KUNNR (número deudor) de la cabecera de la factura.
En caso de dejar este campo en blanco, el sistema no tiene en cuenta las relaciones almacenadas en el campo centra de Gestión financiera. En las otras parametrizaciones, la relación almacenada en gestión financiera tiene prioridad, ante la relación en las funciones de interlocutor comercial.
7. Contabilizaciones negativas.
En el sistema SAP, la contabilización de anulaciones o cancelaciones se efectúa realizando un contra asiento o contra documento en la gestión financiera.
Cuando se realiza la contabilización negativa, el asiento se efectúa con el mismo sentido (debe/haber) en la partida doble pero con signos opuestos; teniendo un efecto cero en el balance de las cuentas de mayor alcanzas originalmente.
Para esto se debe fijar el campo de contabilización negativa para la clase de factura.
- La sociedad donde se efectúa la contabilización debe permitir contabilizaciones negativas
- La clase de documento asignada a la clase de factura debe permitir contabilizaciones negativas.
8. Abonos con fecha valor
Hasta ahora, en la creación de soluciones de abono con referencia a un documento de facturación, la fecha (como fecha base para plazo de pago) de ambos documentos de facturación es diferente. Por lo tanto, no se puede efectuar ningurna reconciliación entre los deudores y las obligaciones.
Es posible utilizar el período de la fecha base para plazo de pago del documento de facturación como base para los abonos con fecha de valor.
El control de cómo se procede en la fijación de una fecha de abono se lleva a cabo mediante el campo Abono fecha valor, en el customizing de la clase de factura.
Si el indicador está fijado en blanco, el abono vence inmediatamente con la fecha de factura. La fecha base para plazo de pago corresponde a la fecha de factura del abono. En el próximo proceso de pago en la contabilidad financiera se paga la obligación.
Si en cambio, el capó se encuentra tildado en la clase de factura para el abono, el documento de facturación de referencia no se ha compensado y so la fecha base para plazo de pago del documento de facturación base es posterior a la fecha de factura del abono; en el campo VALDT (fecha valor) del abono se indica la fecha base para plazo de pago del documento de facturación original.
Sin embargo, si la fecha base para plazo de pago de la factura de referencia es anterior a la fecha de factura actual del abono, no se efectúa ningún traspaso.
Sobre el autor
Publicación académica de Miguel Angel Acosta Acosta, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP SD.
SAP Expert
Miguel Angel Acosta Acosta
Profesión: Ingeniero de Sistemas - Ecuador - Legajo: TF64C
✒️Autor de: 238 Publicaciones Académicas
🎓Egresado de los módulos:
- Carrera Consultor en SAP SD Nivel Avanzado
- Carrera Consultor en SAP SD Nivel Inicial
- Máster ABAP for HANA
- Carrera Consultor ABAP Nivel Avanzado
- Carrera Consultor ABAP Nivel Inicial
Disponibilidad Laboral: FullTime
Presentación:
Profesional de ingeniería de sistemas en computación e informática, con experiencia en la implantación y soporte de proyectos informáticos para empresas del sector industrial y financiero.
Certificación Académica de Miguel Acosta
