✒️SAP SD La interfase SD/FI
SAP SD La interfase SD/FI
Lección 8 Interfaces SD / FI
Interfase entre Comercial y Gestion Financiera
El sistema traspasa los datos de factura que estén en las facturas, los abonos y las notas de cargo a Gestión Financiera FI y las contabiliza en las cuentas que correspondan.
Antes de crear un documento contable pueden modificarse los datos de factura siguientes:
- Fecha de facturación.
- Determinación de precios.
- Determinación de cuentas.
- Determinación de mensajes.
Una vez que se libera el documento de facturación a la cantidad, solo se pueden modificar los datos de determinación de mensajes.
Bloqueo de contabilizacion
Habitualmente, la trasferencia de los datos de la contabilidad a Gestión financiera se efectuará automáticamente.
Sin embargo, es posible que no desee traspasar automáticamente los datos de ciertas clases de factura. En ese caso, se puede fijar un bloqueo de contabilización para esa clase de factura.
El sistema crea los documentos contables solo si se han liberado previamente los documentos de facturación.
Esto permite, por ejemplo, crear los documentos de facturación de Comercial primero, a continuación, imprimirlos y finalmente transferirlos a Gestión financiera.
Transaccion VFX3: a partir del uso de la transacción VFX3 se puede tratar el bloqueo de los documentos de facturación para pasarlos a la contabilidad financiera.
Es importante entender que el sistema crea todos los documentos contables o ninguno. Por esta razón, en caso de fijar el bloque de contabilización o en caso de errores en la determinación de cuentas, el sistema no crea ningún documento contable. Solo se crea tras la liberación o la corrección de errores.
Numero de referencia y numero de asignacion
Puede completar automáticamente los campos número de referencia y numero de asignación del documento contable con los números de los documentos de Comercial.
El número de referencia se encuentra en la cabecera del documento contable y se utiliza para la compensación.
El número de asignación se encuentra a nivel de la posición de deudor y se utiliza para la clasificación de partidas individuales.
Se puede acceder a visualizar el documento contable desde el flujo de documentos. Posicionándose sobre el documento contable y haciendo clic en el botón “visualizar documento”.
Vemos la vista de entrada del documento, indicando donde se guarda el número de referencia.
Si hacemos doble clic sobre una de las posiciones, podemos acceder a visualizar los datos de la posición, cuyo ejemplo se visualiza el campo de asignación que esta vacío.
Puede definir que numero se adopta como numero de referencia o de asignación:
- A – Numero de Pedido de compras.
- B – Numero de Pedido de Cliente.
- C – Numero de Entrega.
- D – Numero de Entrega Externa.
- E – Numero de Documento de Facturación.
- F – Si existe, Numero de Entrega Externo, sino, Numero de Entrega.
Lista de facturas
antes de reunir sus documentos de facturación en una lista de facturas debe haberlos facturado y contabilizado en gestión financiera. El numero almacenado en el control de copia como numero de referencia se trasfiere posteriormente a Gestión financiera.
En el evento de la creación de la lista de facturas, el número de referencia actual de los documentos de facturación individuales se sobrescriben con el número de la lista de facturas.
Por ello, es posible la contabilización de la entrada de pagos indicando el número de lista de facturas.
Contabilizaciones negativas
En el sistema estándar de SAP, la contabilización de operaciones de anulación o de abono se efectúan en el lado opuesto de la cuenta de la contabilización de deudores a clientes.
La cuenta correspondiente tiene un “volumen de negocios” en ambos lados de cuenta como suma total. La suma es superior a cero, aunque en realidad no se ha afectado ningún volumen de negocios.
Existe la solicitud de contabilizar abonos y anulaciones en el mismo lado de la cuenta como deudores. Por consiguiente, la cuanta puede tener el saldo en ceros. Por ello, la suma total en la cuenta también puede ser cero, lo que significa que no existe ningún volumen de negocios.
En caso de que se desee esto, debe fijarse en el campo Contabilización negativa para abonos y anulaciones en las clases de factura.
Sobre el autor
Publicación académica de Margarita Herrera Garcia, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP SD.
SAP Master
Margarita Herrera Garcia
Profesión: Contaduria - Mexico - Legajo: NA77H
✒️Autor de: 112 Publicaciones Académicas
🎓Cursando Actualmente: Consultor Funcional Módulo SD Nivel Avanzado
🎓Egresado del módulo:
Disponibilidad Laboral: FullTime
