✒️SAP SD La interfase SD/FI
SAP SD La interfase SD/FI
UNIDAD 6 - LECCION 8
INTERFASE SD/FI
El sistema transfiere los datos de facturas, abonos y notas de cargo a FI y las contabiliza en las cuentas que correspondan.
Antes de crear el documento contable pueden modificarse los datos de factura siguientes:
- Fecha de facturación
- Determinación de precios
- Determinación de cuentas
- Determinación de mensajes
Una vez se libera el documento de facturación a contabilidad solo se pueden modificar los datos de determinación de mensajes.
BLOQUEO DE CONTABILIZACION
Normalmente la transferencia de datos de contabilidad a gestión financiera pasan automáticamente, pero se puede parametrizar para ciertas clases de factura un bloqueo automático, el sistema crea los documentos contables solo si liberan los documentos de facturación.
Importante: El sistema crea todos los documentos contables o ninguno, en caso de fijar bloqueos de contabilización o de errores en determinación de cuentas el sistema no crea ningún documento contable.
NUMERO DE REFERENCIA: Se encuentra en la cabecera del documento contable y se usa para la compensación.
NUMERO DE ASIGNACION: Se encuentra a nivel de posición del deudor y se puede usar para la clasificación de partidas individuales.
Se pueden completar automáticamente los campos número de referencia y número de asignación del documento contable con los números de los documentos de Comercial.
Se puede definir que número se adopta como número de referencia y número de asignación:
- A: número del pedido de compras
- B: número del pedido de cliente
- C: número de entrega
- D: número de entrega externa
- E: número de documento de facturación
- F: Si existe, número de entrega externo; si no, número de entrega
LISTA DE FACTURAS
Antes de reunirlos en una lista se debe haber facturado y contabilizado en gestión financiera. El número almacenado en el control de copia como número de referencia se transfiere posteriormente a gestión financiera.
Cuando se crea la lista de facturas, el número de referencia de cada documento se sobreescribe con el número de referencia de la lista, por eso se hace posible la contabilización de la entrada de pagos indicando el número de la lista de facturas.
CONTABILIZACIONES NEGATIVAS
La cuenta de un cliente puede tener saldo cero. Si se quiere saldos negativos se debe parametrizar el campo contabilización negativa para abonos y anulaciones en las clases de factura.
 
 
 
Sobre el autor
Publicación académica de Yeison Fabian Monsalve Guarin, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP SD.
Yeison Fabian Monsalve Guarin
Profesión: Ingeniero Industrial - Colombia - Legajo: ZE56J
✒️Autor de: 56 Publicaciones Académicas
🎓Egresado de los módulos:
Certificación Académica de Yeison Monsalve