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✒️SAP SD La gestión de anticipos y pago a plazos

SAP SD La gestión de anticipos y pago a plazos

SAP SD La gestión de anticipos y pago a plazos

GESTION DE ANTICIPOS Y PAGO A PLAZOS

1. Gestión de anticipos en comercial y en Gestión financiera.

- En construcción e instalaciones

- Para una fecha determinada, se envía al cliente una factura correspondiente a la solicitud de un anticipo.

- La solicitud de anticipo facturada en comercial se contabiliza como una solicitud de anticipo en gestión financiera, apunte estadístico.

- La posición de cliente en este asiento estadístico contiene un indicador CME (cuenta de mayor especial), que realiza la contabilización estadística y además intercambia la cuenta asociada del maestro del cliente por la correspondiente para anticipos recibidos.

Cuando se cancela la solicitud de anticipo, para la gestión financiera deja de ser apunto estadístico y pasa a ser una contabnilización real de anticipo.

Esto afecta a la contabilidad financiera, gestionando una sustracción de la cuenta asociada especial (anticipo) y se introducen como en cualquier otro caso, en la cuenta asociada estándar (la que se encuentra en maestro del cliente). De esta manera los anticipos a compensar aparecen en la partidas abierta del cliente y en consecuencia se reduce la suma adeudada.

Solicitud de anticipo: es untaos anterior al anticipo. Permite diferenciar de un anticipo cobrado sobre uno que todavía no se ha dado como tal.

2. Acuerdo de anticipo en el pedido de cliente.

Se puede tener acuerdo de anticipos como gestión dentro del plan de facturación de un pedido.

El valor de anticipo puede estipularse, como un registro por importe, o como porcentaje de valor de la posición.

Esta dado por las reglas:

- Regla de facturación 4: anticipo en caso de facturación parcial por porcentajes

- Regla de facturación 5: anticipó en caso de facturación parcial de valores.

El acuerdo de anticipo puede ser posible para una posición del pedido o para todas.


3. Solicitud de anticipo

En cuanto se haya llegado a la fecha del plan de facturación para el anticipo, se crea una factura de anticipo que se envía al cliente. En el sistema para la gestión comercial, se utiliza la clase de factura FAZ (de forma estándar).

Al igual que cualquier documento de facturación de la gestión comercial, requiere de un documento modelo (la solicitud de anticipo), se puede tratar de forma explícita o por pool de facturación para realizar el documento de facturación.


En el módulo de FI, esto impacta como una solicitud de anticipo de finanzas.

Al ingresar el pago, la gestión comercial actualiza el documento de apunte estadístico a un documento contable final cuando la contrapartida bancaria es recibida (pago desde el cliente).

4. Facturación parcial: compensación completa.

Cuando se utiliza la facturación parcial para la gestión de anticipos, en facturas parciales o facturas de cierre, estos anticipos se traspasan a la factura como anticipos a compensar.

En la clase de mensaje que posee la factura de cierre, se muestra el importe anticipado y vencido para la compensación, y puede restarse de los deudores. Es decir, no se efectúa ninguna compensación automática en la impresión de la factura.

5. Facturación parcial: compensación proporcional.

En la facturación parcial, se puede modificar el importe del anticipo a compensar (se puede modificar el importe a través de la clase de condición AZWR en la determinación de precio de la posición).

Realizando la modificación, el importe para la compensación es el importe recibido como anticipo, menos los anticipos ya compensados.

Cuando se realice la facturación final o de cierre, se tendrán en cuenta los anticipos todavía no compensados.

6. Plan de cuotas.

Permite al cliente pagar a plazos. El documento de facturación de comercial es único, aunque haya diversos pagos. A partir de la factura se podrá imprimir una lista de cada fecha de pago y de los importes exactos.

La diferencia notable se encuentra en la contabilidad financiera, en donde por cada pago a plazo se crea un apunte contable o partida de deudor individual. Es un único documento contable, con tantas partidas de deudor como cuotas se establezcan.

Para realizar la determinación de un plan de cuotas, se realiza en el customizing de la condición de pago.

Para las condiciones de pago a plazos se debe determinar el número y el importe de los plazos en porcentajes y las condiciones de pago para cada pago a plazos. El sistema, genera el número de apuntes correspondientes en el documento contable automáticamente.

Las condiciones de pago son compartidas por FI, SD, y MM si se han definido como condiciones que se utilizan tanto como para deudores y para acreedores, se debe tener cuidado en la configuración de las mismas por el impacto en los tres módulos.


 

 

 


Sobre el autor

Publicación académica de Miguel Angel Acosta Acosta, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP SD.

SAP Expert


Miguel Angel Acosta Acosta

Profesión: Ingeniero de Sistemas - Ecuador - Legajo: TF64C

✒️Autor de: 238 Publicaciones Académicas

🎓Egresado de los módulos:

Disponibilidad Laboral: FullTime

Presentación:

Profesional de ingeniería de sistemas en computación e informática, con experiencia en la implantación y soporte de proyectos informáticos para empresas del sector industrial y financiero.

Certificación Académica de Miguel Acosta

✒️+Comunidad Académica CVOSOFT

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LA GESTION DE ANTICIPOS Y PAGO A PLAZOS La solicitud de anticipo es un paso anterior al anticipo, permite diferenciar de un anticipo cobrado sobre uno que todavia no se ha dado como tal. El acuerdo de anticipo en el pedido de cliente Se pueden tener acuerdos de anticipos como gestión dentro del plan de facturación de un pedido. Se pueden almacenar uno o varios acuerdos de anticipo como fechas en el plan de facturación. Puede ser registrado como importe o porcentaje del valor de la posición. La solicitud de anticipo Cuando se llega a la fecha en el plan de facturación para el anticipo se crea un factura de anticipo que se envia al cliente. De forma estandar se utiliza la clase de factura FAZ. En el modulo FI,...

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1. Analizar los proceso que intervienen en la gestión de anticipos. R/ en SAP podemos emplear Solicitudes de un anticipo,la solicitud de anticipo en comercial se contabiliza como una solicitud de anticipo en gestion financiera: apunte estadistico. Cuando esta solicitud se encuentra cancelada por el cliente deje ser un apunte estadistico y pasa a ser una contabilización real de anticipo. Posteriormente, se cierran las operaciones comerciales entregando la M/cía o servicio y se realiza el cierre de la facturación o facturaciones parciales, en este paso, se realiza el traspaso de los anticipos efecturados como anticipos a compensar. La solicitud de anticipo es un paso anterior al anticipo. Permite diferenciar de un...

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GESTIÓN DE ANTICIPOS EN SD Y FI: La solicitud de anticipo se contabiliza como una solicitud de anticipo en la gestión financiera (CME- cuenta mayor especial). Cuando una solicitud de anticipo se paga, para FI se transforma de ser un apunte estadístico a una contabilización real de anticipo. * Acuerdo de anticipo en el pedido: Se ve en el plan de facturación. El control de ésta definición esta dada por las siguientes reglas de facturación: a.- Regla de facturación 4: Anticipo de facturación parcial por porcentaje. b.-Regla de facturación 5: Anticipo de facturación parcial por valores. * Solicitud de anticipo: Cuando llega la fecha del anticipo, se crea una factura...

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1- Gestión de anticipos en comercial y en gestión financiera: Para una fecha determinada se le envía al cliente una factura correspondiente a la solicitud de un anticipo (documento de facturación de comercial). Comercial: Pedido de cliente SD -> Doc. facturación SD Solic. Anticipo -> Doc. facturación SD Factura Parcial/de cierre Gestión financiera: Solicitud de anticipo -> Entrada de pagos Solicitud de anticipos -> Compensación anticipo cont deudor 2- Acuerdo de anticipo en el pedido de cliente Podemos tener acuerdo de anticipos como gestión dentro del plan de facturación de un pedido. Se pueden almacenar uno o varios acuerdos de anticipo como fechas en el plan...

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Creado y Compartido por: Freddy Ronald Meléndez Ponce / Disponibilidad Laboral: FullTime + Carta Presentación

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Lección 7: La gestión de anticipos y pago a plazos La solicitud de anticipo facturada en comercial se contabiliza como una solicitud de anticipo en gestión financiera, apunte estadístico. Es un paso anterior al anticipo. Permite diferenciar de un anticipo cobrado sobre uno que todavía no se ha dado como tal. Apunte estadístico: Transacción F-47 - Apunte estadístico. Transacción utilizada en SAP que permite generar un apunte estadístico para registrar una solicitud de anticipos a acreedores. Los apuntes estadísticos son operaciones de cuenta de mayor especial, pero de carácter informativo que sirven únicamente como recordatorio para el usuario...

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1 GESTIÓN DE ANTICIPOS EN COMERCIAL Y EN GESTIÓN FINANCIERA La solicitud de anticipo facturada en comercial se contabiliza como solicitud de anticipo en gestión financiera; apunte estadístico. posición de cliente: indicador CME cuando una solicitud de anticipo se encuentra cancelada para GF, deja de ser un apunte estadístico y pasa una contabilización real de anticipo; entrega de servicio o mercadería y facturación. Solicitud de anticipo: paso anterior al anticipo. 2. ACUERDO DE ANTICIPO EN EL PEDIDO DEL CLIENTE se pueden almacenar 1 o varios como fechas en el plan de facturación Se rigen bajo 2 reglas: Regla de facturación 4 (porcentajes)...

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