✒️SAP SD La gestión de anticipos y pago a plazos
SAP SD La gestión de anticipos y pago a plazos
GESTION DE ANTICIPOS Y PAGO A PLAZOS
1. Gestión de anticipos en comercial y en Gestión financiera.
- En construcción e instalaciones
- Para una fecha determinada, se envía al cliente una factura correspondiente a la solicitud de un anticipo.
- La solicitud de anticipo facturada en comercial se contabiliza como una solicitud de anticipo en gestión financiera, apunte estadístico.
- La posición de cliente en este asiento estadístico contiene un indicador CME (cuenta de mayor especial), que realiza la contabilización estadística y además intercambia la cuenta asociada del maestro del cliente por la correspondiente para anticipos recibidos.
Cuando se cancela la solicitud de anticipo, para la gestión financiera deja de ser apunto estadístico y pasa a ser una contabnilización real de anticipo.
Esto afecta a la contabilidad financiera, gestionando una sustracción de la cuenta asociada especial (anticipo) y se introducen como en cualquier otro caso, en la cuenta asociada estándar (la que se encuentra en maestro del cliente). De esta manera los anticipos a compensar aparecen en la partidas abierta del cliente y en consecuencia se reduce la suma adeudada.
Solicitud de anticipo: es untaos anterior al anticipo. Permite diferenciar de un anticipo cobrado sobre uno que todavía no se ha dado como tal.
2. Acuerdo de anticipo en el pedido de cliente.
Se puede tener acuerdo de anticipos como gestión dentro del plan de facturación de un pedido.
El valor de anticipo puede estipularse, como un registro por importe, o como porcentaje de valor de la posición.
Esta dado por las reglas:
- Regla de facturación 4: anticipo en caso de facturación parcial por porcentajes
- Regla de facturación 5: anticipó en caso de facturación parcial de valores.
El acuerdo de anticipo puede ser posible para una posición del pedido o para todas.
3. Solicitud de anticipo
En cuanto se haya llegado a la fecha del plan de facturación para el anticipo, se crea una factura de anticipo que se envía al cliente. En el sistema para la gestión comercial, se utiliza la clase de factura FAZ (de forma estándar).
Al igual que cualquier documento de facturación de la gestión comercial, requiere de un documento modelo (la solicitud de anticipo), se puede tratar de forma explícita o por pool de facturación para realizar el documento de facturación.
En el módulo de FI, esto impacta como una solicitud de anticipo de finanzas.
Al ingresar el pago, la gestión comercial actualiza el documento de apunte estadístico a un documento contable final cuando la contrapartida bancaria es recibida (pago desde el cliente).
4. Facturación parcial: compensación completa.
Cuando se utiliza la facturación parcial para la gestión de anticipos, en facturas parciales o facturas de cierre, estos anticipos se traspasan a la factura como anticipos a compensar.
En la clase de mensaje que posee la factura de cierre, se muestra el importe anticipado y vencido para la compensación, y puede restarse de los deudores. Es decir, no se efectúa ninguna compensación automática en la impresión de la factura.
5. Facturación parcial: compensación proporcional.
En la facturación parcial, se puede modificar el importe del anticipo a compensar (se puede modificar el importe a través de la clase de condición AZWR en la determinación de precio de la posición).
Realizando la modificación, el importe para la compensación es el importe recibido como anticipo, menos los anticipos ya compensados.
Cuando se realice la facturación final o de cierre, se tendrán en cuenta los anticipos todavía no compensados.
6. Plan de cuotas.
Permite al cliente pagar a plazos. El documento de facturación de comercial es único, aunque haya diversos pagos. A partir de la factura se podrá imprimir una lista de cada fecha de pago y de los importes exactos.
La diferencia notable se encuentra en la contabilidad financiera, en donde por cada pago a plazo se crea un apunte contable o partida de deudor individual. Es un único documento contable, con tantas partidas de deudor como cuotas se establezcan.
Para realizar la determinación de un plan de cuotas, se realiza en el customizing de la condición de pago.
Para las condiciones de pago a plazos se debe determinar el número y el importe de los plazos en porcentajes y las condiciones de pago para cada pago a plazos. El sistema, genera el número de apuntes correspondientes en el documento contable automáticamente.
Las condiciones de pago son compartidas por FI, SD, y MM si se han definido como condiciones que se utilizan tanto como para deudores y para acreedores, se debe tener cuidado en la configuración de las mismas por el impacto en los tres módulos.
 
 
 
Sobre el autor
Publicación académica de Miguel Angel Acosta Acosta, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP SD.
Miguel Angel Acosta Acosta
Profesión: Ingeniero de Sistemas - Ecuador - Legajo: TF64C
✒️Autor de: 238 Publicaciones Académicas
🎓Egresado de los módulos:
- Carrera Consultor en SAP SD Nivel Avanzado
- Carrera Consultor en SAP SD Nivel Inicial
- Máster ABAP for HANA
- Carrera Consultor ABAP Nivel Avanzado
- Carrera Consultor ABAP Nivel Inicial
Disponibilidad Laboral: FullTime
Presentación:
Profesional de ingeniería de sistemas en computación e informática, con experiencia en la implantación y soporte de proyectos informáticos para empresas del sector industrial y financiero.
Certificación Académica de Miguel Acosta