✒️SAP SD La formas de liquidación
SAP SD La formas de liquidación
1 - Formas de liquidación:
Uno de sus clientes desea recibir una sola factura por todas las operaciones que se le deben facturar.
- Factura colectiva:
Como norma, el sistema intenta agrupar en una única factura todas las operaciones compatibles.
En SAP, se pueden incluir en una sola factura tanto posiciones por pedido como por entrega.
- Partición de facturas:
Si los datos o los interlocutores de la cabecera no son iguales en todos los campos de cabecera, se realizará automáticamente una partición de factura.
Todos los interlocutores y campos de cabecera del documento de facturación pueden dar lugar a una partición de factura.
Por ejemplo si las condiciones de pago difieren en ambos pedidos, esto genera una partición de factura.
- Partición de facturas dependientes de la posición:
Se puede parametrizar el sistema de manera de añadir condiciones de partición adicionales para evitar que el sistema agrupe documentos comerciales en un documento de facturación.
Los campos que causan una partición de factura se visualizan en el análisis de la partición.
También es posible configurar el sistema para que cree un solo documento de facturación para cada documento de ventas.
Respecto a la agrupación de entregas en una misma factura y a la partición de facturas:
Para poder agrupar varias entregas de salida en una misma factura los interlocutores de la cabecera de la factura, es decir, pagador y destinatario de factura deben ser los mismos. En caso contrario se generará una partición de factura.
Al indicar: "si los interlocutores de cabecera no son iguales en todos los campos de cabecera, se realizará automáticamente una partición de facturas"; no son los interlocutores de cabecera de la entrega de salida, sino a los interlocutores de cabecera de la factura. En la factura no interesa quien recibió la mercancía, si no que quien recibirá la factura sea uno solo.
Así como los interlocutores de cabecera pueden condicionar la agrupación o partición de facturas, el resto de los datos de cabecera de la factura como: incoterms, fecha de factura y país de destino, también deben ser los mismos, si no el sistema no sabe cual de estos debería determinar.
2 - Lista de facturas:
Se utilizan principalmente para las asociaciones de compras, cuando la central liquida facturas de todos los almacenes. La central no recibe todas las facturas individuales de los almacenes, sino una lista de facturas en fechas determinadas.
Este es un documento de facturación en el que constan todas las facturas individuales de los almacenes.
Las listas de facturas permiten enviar listas que contienen varios documentos de facturación (facturas, abonos o notas de cargo) a un responsable de pago de forma periódica o en fechas determinadas.
El administrador del sistema debe actualizar en el customizing de comercial los sig. datos:
- Cada clase de factura que se quiere incluir en una lista de facturas debe tener asignada una clase de lista de facturas.
La versión estándard de SAP incluye dos clases de listas de facturas: LR para facturas y notas de cargo, y LG para abonos.
Asimismo es necesario actualizar los sig. datos maestros:
- Debe definirse un calendario de fábrica que especifique los intervalos de tiempo o los días en que se deben crear las listas de facturas. Este calendario de fábrica se debe indicar en el registro maestro del cliente del responsable de pago (solapa factura, campo fecha de lista de facturas).
- Crear los registros de condiciones de mensajes para las clases de condiciones LR00 (lista de factura) y RD01 (factura individual lista de facturas).
Las listas de facturas se pueden anular.
 
 
 
Sobre el autor
Publicación académica de Sebastian Zunino, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP SD.
Sebastian Zunino
Profesión: Consultor Sap Seguridad - Argentina - Legajo: VQ83V
✒️Autor de: 125 Publicaciones Académicas
🎓Egresado de los módulos:
Disponibilidad Laboral: FullTime
Certificación Académica de Sebastian Zunino