✒️SAP SD La formas de liquidación
SAP SD La formas de liquidación
Formas de liquidación
Uno de sus clientes desea recibir una sola factura por todas las operaciones que se le deben facturar.
Factura Colectiva: Como norma, el sistema intenta agrupar en una única factura todas las operaciones compatibles. En el sistema SAP, se pueden incluir en una sola factura tanto posiciones por pedido como por entrega. Completa o parcialmente en un documento de facturación común:
Se deben cumplir las siguientes condiciones previas:
Partición de factura: Por regla general, el sistema combina en un documento de facturación todas las transacciones para el mismo cliente y la organización de ventas. Si los datos de los documentos de referencia relacionados difieren en los campos de cabecera del documento de facturación, el sistema realizará automáticamente una partición de la factura. Todos los interlocutores y campos de cabecera del documento de facturación pueden dar lugar a una partición de factura.
Importante: Un pedido contiene las condiciones de pago en la cabecera, así como el nivel de posición. Sin embargo, en el documento de facturación, estos datos sólo se almacenan a nivel de cabecera. Si en los documentos de referencia hay condiciones de pago diferentes, siempre se realizará una partición de factura.
Importante: Si los datos de los documentos de referencia relacionados difieren del documento de facturación en los campos de posición, el sistema no realizará la partición de la factura.
Importante: Se puede parametrizar el sistema de manera de añadir condiciones de partición adicionales para evitar que el sistema agrupe documentos comerciales en un documento de facturación.
Los campos que causan una partición se visualizan en el análisis de la partición.
Análisis de la partición: El análisis de la partición es reporte que permite determinar cuáles son los motivos por los cuales las posiciones de un documento fuente no se incluyeron en la factura colectiva.
Documentos de facturación individuales: También es posible configurar el sistema para que cree un documento de facturación para cada documento de ventas. Independientemente de si se originan varias entregas a partir de uno o más pedidos, el sistema puede crear una factura individual para cada pedido.
Lista de factura: Se utilizan sobre todo para asociaciones de compras, cuando la central liquida facturas de todos los almacenes. La central no recibe todas las facturas individuales de los almacenes, sino una lista de facturas en fechas determinadas.
Este es un documento de facturación en el que constan todas las facturas individuales de los almacenes.
Importantes: Las listas de facturas permiten enviar listas que contienen varios documentos de facturación (facturas, abonos o notas de cargo) a un responsable de pago de forma periódica o en fechas determinadas.
El administrador del sistema debe actualizar los siguientes datos en el Customizing de Comercial:
Clases de factura: La clase de factura controla el tratamiento de documentos de facturación, como facturas, abonos y notas de cargo y documentos de anulación.
Asimismo, es necesario actualizar los siguientes datos maestros:
Debe definirse un calendario de fábrica que especifique los intervalos de tiempo o los días en que se deben crear las listas de facturas. Indique este calendario de fábrica en el registro maestro del cliente pagador (solapa de factura, campo Fecha de lista de facturas).
Crear los registros de condiciones de mensajes para las clases de condiciones LR00 (lista de factura) y RD01 (factura individual lista de facturas).
Ojo importante: Las listas de facturas se pueden anular.
 
 
 
Sobre el autor
Publicación académica de Sergio Raúl Herrera, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP SD.
Sergio Raúl Herrera
Profesión: Licenciado en Ciencias de la Computación - Nicaragua - Legajo: HQ94G
✒️Autor de: 125 Publicaciones Académicas
🎓Egresado de los módulos:
Certificación Académica de Sergio Herrera