✒️SAP SD La formas de liquidación
SAP SD La formas de liquidación
FORMAS DE LIQUIDACIÓN
A partir de varios documentos se puede generar un único documento de facturación o bien como a partir de un único documento se particiona más de un documento de facturación.
Facturación colectiva
El cliente solicita una sola factura por todas las operaciones que se le deben facturar. Estas operaciones son varios pedidos con sus correspondientes entregas de salida:
- Una entrega para un pedido.
- Un pedido con varias entregas.
- Una entrega parcial para un pedido.
- Una factura parcial para un pedido.
Partición de facturas
Si los datos (por ejemplo formas de pago) o los interlocutores de la cabecera no son iguales para todos los campos de la cabecera de la entrega, se realizará automáticamente una partición de factura. Por ejemplo, si varios pedidos se agrupan en un mismo documento de entrega, pero en este los datos difieren para cada pedido original.
Respecto a la agrupación de entregas en una misma factura y a la partición de facturas:
Para poder agrupar varias entregas de salida en una misma factura los interlocutores de la cabecera de la factura, es decir, pagador y destinatario de factura deben ser los mismos. En caso contrario se generará una partición de factura.
Al indicar: "si los interlocutores de cabecera no son iguales en todos los campos de cabecera, se realizará automáticamente una partición de facturas"; no son los interlocutores de cabecera de la entrega de salida, sino a los interlocutores de cabecera de la factura. En la factura no interesa quien recibió la mercancía, si no que quien recibirá la factura sea uno solo.
Así como los interlocutores de cabecera pueden condicionar la agrupación o partición de facturas, el resto de los datos de cabecera de la factura como: incoterms, fecha de factura y país de destino, también deben ser los mismos, si no el sistema no sabe cual de estos debería determinar.
Partición de facturas dependiente de posición
Se puede parametrizar el sistema de manera que se añadan condiciones de partición adicionales para evitar que el sistema agrupe documentos comerciales en un mismo documento de facturación. Por ejemplo, puede establecerse que el sistema particione facturas si las posiciones tienen grupos de materiales diferentes.
Los campos que causan una partición se visualizan en el análisis de la partición, que es un reporte que permite determinar cuales son los motivos por los cuales las posiciones de un documento fuente no se incluyeron enl a factura colectiva.
Documentos de facturación individuales
Es posible configurar el sistema para que siempre cree un documento de facturación para cada documento de ventas, es decir, que para cada pedido se genere una entrega de salida y de ahí una única factura.
Listas de facturas
Las listas de facturas permiten enviar listas que contienen varios documentos de facturación (facturas, abonos o notas de cargo) a un responsable de pago de forma periódica, o en fechas determinadas.
Las listas de facturas se utilizan sobre todo para asociaciones de compras, cuando la central liquida facturas de todos los almacenes. La central no recibe todas las facturas individuales de los almacenes, sino una lista de facturas en fechas determinadas. Este es un documento de facturación en el que constan todas las facturas individuales de los almacenes.
El administrador del sistema debe actualizar los siguientes datos en el customizing de comercial:
- Cada clase de factura que se quiera incluir en una lista de facturas debe tener asignada una clase de lista de facturas. La versión estándar de SAP incluye dos clases de lista de facturas: LR para facturas y notas de cargo, y LG para abonos.
Además, es necesario actualizar los siguientes datos maestros:
- Debe definirse un calendario de fábrica que especifique los intervalos de tiempo o los días en que se deben crear las listas de facturas. Hay que indicar este calendario de fábrica en el registro maestro del cliente pagador (pestaña de "Facturas", campo "Fecha de lista de facturas").
- Crear los registros de condiciones de mensajes para las clases de condiciones LR00 (lista de factura) y RD01 (factura individual lista de facturas).
Las listas de facturas se pueden anular.
Pregunta de un alumno: ¿Es posible crear una factura en base a un pedido sin que esta mueva inventarios? Por supuesto que si, podemos definir un circuito en el cual no sea necesario realizar entregas, es decir, genera la factura en base al pedido. Un ejemplo sería si se trabaja con servicios, por ejemplo generar un pedido por 10 días de consultoría y luego su correspondiente factura.
Sobre el autor
Publicación académica de José Antonio Saavedra Rodríguez, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP SD.
SAP Expert
José Antonio Saavedra Rodríguez
El Salvador - Legajo: SX28V
✒️Autor de: 166 Publicaciones Académicas
🎓Egresado de los módulos:
- Carrera Consultor ABAP Nivel Inicial
- Carrera Consultor en SAP SD Nivel Avanzado
- Carrera Consultor en SAP SD Nivel Inicial
Disponibilidad Laboral: FullTime
