✒️SAP SD El control de la clase de factura
SAP SD El control de la clase de factura
1.Clases de factura
Las clases de factura tienen el control sobre todo el documento de facturación.
Este tipo de documento se utiliza para cubrir la diversidad de operaciones comerciales durante el tratamiento de la facturación.
SAP posee en su instalación inicial un listado de clases de facturación definidas de forma estándar:
F2 Factura
F8 Factura proforma
G2 Abono
L2 Cargo
RE Devoluciones
S1 Facturación de anulación
S2 Abono de anulación
LR Lista de facturas
LG Lista de abonos
IV Facturación interna (factura)
IG Facturación interna (abono)
CD Venta al contado
2.Control de la clase de factura
Además de las clases de factura estándar se pueden crear nuevas clases de factura o modificar las existentes en el sistema para cubrir las necesidades respecto a nuestro escenario de negocio.
Uno de los grandes controles que posee como parámetro principal la clase de factura, es el tratamiento posterior para el proceso de gestión financiera (bloqueo de contabilización y determinación de cuentas)
Existen también otros campo del customizing de la clase de factura que tienen impacto en la contabilidad financiera: clase de documento (de FI), contabilización negativa, sucursal/central y abono con fecha valor.
3.Propuesta de clase de factura
Para el tipo de posición de un documento de venta (pedido), se determina en el customizing si el mismo tiene relevancia de factura en base a la entrega o en base al pedido.
La determinación de una clase de factura propuesta automáticamente por el sistema por contrario se define a nivel clase de documento de venta (pedido), pero se debe definir una clase de factura en base a la entrega y una en base al pedido. Esto se debe a que el mismo pedido puede tener posiciones con facturación relevante a la entrega o al pedido.
4.Facturas basadas en la entrega.
Al crearse la factura, puede hacer referencia a un pedido o una entrega.
Si el objetivo es garantizar que las mercancías se hayan enviado antes de crear la factura, cree una factura en relación a la entrega.
Se puede realizar un documento de factura que haga referencia a un pedido y a una entrega al mismo tiempo. Ejemplo: facturación de un producto y el servicio de instalación.
5.Facturas basadas en el pedido
Si la intención es facturar a un cliente por los servicios prestados, se deberá crear una factura en relación al pedido de cliente, puesto que no es meramente necesario la entrega como proceso comercial para finalizar con la facturación.
6.Factura colectiva y partición de facturas.
El sistema permite la agrupación en una única factura de todas operaciones compatibles.
Está permitido la inclusión en un solo documento de facturación tanto posiciones de pedido como de entrega.
Puede existir la posibilidad que los datos de interlocutores y otros campo de cabecera del documento de facturación puedan dar lugar a una partición de factura y los documentos modelo no se puedan facturar de forma colectiva:
*Condición de pago diferente en los pedidos
*Diferentes pagadores
*Diferentes fecha factura
La partición de la factura puede ser dependiente de la posición.
La partición de la facturación puede darse por parametrizaciones del control de copia de la posición, determinando que no se agrupen documentos comerciales para el documento de facturación.
Análisis de la partición: Es un elemento que posee el programa de facturación que permite analizar la determinación de factores que desencadenaron en la partición de los documentos modelo hacia el documento de facturación.
 
 
 
#1 / 06 de Agosto de 2015 / Claudia Cardona Ossa: |
Sobre el autor
Publicación académica de Elizabeth Ospina Vargas, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP SD.
Elizabeth Ospina Vargas
Colombia - Legajo: JF51F
✒️Autor de: 53 Publicaciones Académicas
🎓Egresado del módulo:
Certificación Académica de Elizabeth Ospina