✒️SAP MM Descripción y Características de la Facturación
SAP MM Descripción y Características de la Facturación
Tipos de Documentos:
Entrada y Verificacion de factura - Generalidades:
Se refiera a apartir de la recepcion de Factura del proveedor, la verificacion y el ingreso de la informacion dentro del sistema.
Factura:
Ingresando en la transaccion MIRO verificaremos y registraremos facturas de proveedores, El objetivo es ingresar al sistema la obligacion de pago al proveedor como resultado haber recibido la mercaderia.
OJO:Cuando se registra, el sistema acudira a los datos del pedido, y a la informacion de la parametrizacion,verificando la consistencia de los datos.
OJO:Si es mal guardado la factura ,sera bloqueara el pago al proveedor.
Caso que se presentan en el Proceso de Negocios, a Saber:
-El proveedor factura la totalidad de los items recibidos y a su valor exacto
-El proveedor factura solo algunos de los items recibidos
-El proveedor factura solamente una parte de las unidades recibidas
-El proveedor factura de acuerdo a alguno de los casos anteriores pero a un importe diferente al del pedido(o al que fuera recibida la mercancia
OJO:Una posicion de pedido podra tener asociada mas de una factura y que los documentos contables podran tener diferente informacion en cada caso.
(¿Porque utilizamos el termino "verificar" para el procedimiento de registro de una factura de proveedor y porque es efectuado mediante el modulo MM y no FI(administracion)?
La razon radica en que el objetivo es que el sistema revise la info. de la factura, respecto al pedido, el ingreso de la mercaderia y las tolerancias definidas en la parametrizacion. Solo en el caso que todo cumpla con los requisitos definidos, SAP permitira su registro definido y su posterior pago.
Datos de Factura:
-Fecha de factura:Fecha presente en el documento entregado por el proveedor
-Fecha de contabilizacion:registro en la contabilidad del documento generado
-Referencia:Numero de factura del proveedor
-Importe: Con todos lo importe debidos
-Calc. Impuesto: Manual o automaticamente
-Importe Impuesto: Mnaulmente o automaticamente
-Texto de factura:Texto descriptivo relacionado con la factura o aclaracion adicionales
-Documento de Origen:Numero de Pedido que asociaremos con la Factura
Parametrizacion asociada. A modo de ejemplo de mencionaremos algunos de estos objetos, a saber:
-Periodo MM y FI para el ingreso de movimientos abierto
-Indicador de impuesto
-Condicion de pago
-Proveedor habilitado para aceptar documentos contables
-Division
-Nivel de tesoreria
-Cuenta contables a utilizar
OJO: Por supuesto, que si algunos de ellos no estuvieran correctamente definido o debiera ser cambiados por las condiciones de negocio, sera ese modulo el encargo de su autorizacion.
Documentos Asociados a la Factura.
Abono( Nota de Credito ):
Es similar al caso anterior, pero de sentido contrario de modo que , a nivel contable y de deuda con el proveedor estaremos cancelando total o parcialmente lo ingresado en el documento previo ("factura")
Cargo Posterior:
Es decir , importe que se imputan a la operacion pero que no impactan en las cantidades facturadas.
Ejem:Es aquel en el que el proveedor nos ha entregado la mercaderia, hemos registrado la factura y posteriormente nos envia un cargo por flete, almacenaje, atraso en el pago u otro posible concepto.
OJO:Recuerda que solo podras ingresar este tipo de actividad si ya hubiera sido registrada la factura con anterioridad.
(Con el fin de que conozcas todas las posibilidades que brinda SAP al registrar una factura (o cargo o debito posterior) , hemos seleccionado un solo item y por tanto, unicamente su importe es reconocido para el calculo de valor total.
Conclusion: Aunque el sistema te proponga varias lineas en la factura (dependiendo de las posiciones del pedido) solo seran consideradas aquellas que tu dejes seleccionadas).
Descargo Porterior:
La unica diferencia con el caso anterior es que su registro nos generara un credito con el proveedor (en vez, de un debito), esto es, su importe se descontara del importe que adeudamos al mismo.Un buen ejemplo seria si el proveedor nos hubeira facturado un importe superior al pactado, hubieramos recibido un descuento no incluido en la factura, etc.
OJO:Se podra realizar esta actividad siempre y cuando este registrada la factura.
Sobre el autor
Publicación académica de Jairo Fernando Varillas Velasquez, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP MM.
SAP Master
Jairo Fernando Varillas Velasquez
Profesión: Logistica - Peru - Legajo: XH35Q
✒️Autor de: 116 Publicaciones Académicas
🎓Egresado de los módulos:
Disponibilidad Laboral: FullTime
Presentación:
Hola, mi nombre es jairo fernando varillas velasquez tengo 26, estoy entusiasmado en ser parte de la familia sap, siempre es bueno agregar estudios importantes a tu cv.
Certificación Académica de Jairo Varillas
