✒️SAP MM Descripción y Características de la Facturación
SAP MM Descripción y Características de la Facturación
Lección #2
Entrada y Verificación de Factura – Generalidades
Operación a partir de la recepción de la Factura del proveedor se procede a la verificación y registro de su información dentro del sistema basándose en general en el Pedido y la Entrada de Mercadería
Pedido de Compra
Entrada de Mercadería
Factura
TX MIRO = verificamos y registramos las facturas de proveedores, El objetivo radica en ingresar al sistema la obligación de pago al proveedor como resultado de haber recibido la mercadería en las condiciones acordadas.
CASOS
· El proveedor factura la totalidad de los ítems recibidos y a su valor exacto
· El proveedor factura solo algunos de los itesm recibidos
· El proveedor factura solamente una parte de las unidades recibidas
· El proveedor factura de acuerdo a alguno de los casos anteriores pero a un importe diferente al del pedido. (o al que fuera recibida la mercadería)
NOTA: Una misma posición de pedido podrá tener asociada mas de una factura y que los documentos contables podrán tener diferente información en cada caso
Verificación de factura es que el sistema revise la información de la factura, respecto al Pedido, el ingreso de la mercadería y las tolerancias definidas en la parametrización. Sólo en el caso que todo cumpla con los requisitos definidos, SAP permitirá su registro definitivo y su pago posterior.
ME23N / MIR4
Visualizar un pedido y a través de el la factura logisitca asociada
MIR4: Visualización de la factura
· Fecha factura: corresponde a la fecha presente del documento entregado por el proveedor
· Fecha de contabilización; será la fecha en que debemos regdistrar en la contabilidad el documento generado
· Referencia; Se ingresará el número de factura del proveedor
· Importe: corresponde al valor total o final de la factura (con impuestos y todos los conceptos incluidos)
· Calc. Impuestos: si tildamos esta opción, al pulsar Enter el sistema calculará automáticamente el importe del impuesto en función del indicador ingresado. Nota: si el valor no coincidiera exactamente, podría dejarse este casillero sin tildar e ingresar el valor manualmente en el campo correspondiente.
· Importe impuesto: deberá reflejar el importe de los impuestos incluidos en la Factura. Podrá ser calculado automáticamente, como se indica en el punto anterior o ingresado manualmente.
· Fecha de Factura: nos permitirá ingresar un texto descriptivo relacionado con los motivos de la Factura o aclaraciones adicionales, lo que se reflejará posteriormente en el documento contable que se genera
· Documento de origen. En el casillero interior (a la derecha de la casilla “1 Pedido…”) debemos ingresar el número de Pedido que asociaremos a la Factura
Si bien es un proceso simple para el operador, el éxito del procedimiento esta íntimamente ligado a la información ingresada al sistema como a la parametrización asociada. A modo de ejemplo se mencionan algunos de éstos objetos, a saber:
· Periodo MM y FI para el registro de movimientos abiertos
· Indicador de Impuesto
· Condiciones de pago
· Proveedor habilitado para aceptar documentos contables
· División
· Nivel de tesorería
· Cuentas contables a utilizar
Abono (Nota de Crédito)
Cancelación total o parcial de lo ingresado en el documento previo (factura)
Lo cual veremos corroborado al visualizar el hisotiral del Pedido
Cargo Posterior
En el siguiente esquema se muestra el ingreso de un Cargo Posterior, es decir, importes que se imputan a la operación pero que no impactan en las cantidades facturadas
Ejemplo: es aquel en el que el proveedor nos ha entregado la mercadería, hemos registrado la factura y posteriormente nos envía un cargo por flete, almacenaje, atraso en el pago u otro posible concepto. Solo se utiliza si ya fue registrada la factura con anterioridad.
Importante: Aunque el sistema te proponga varias líneas en la factura dependiendo de las posiciones del pedido, sólo serán consideradas aquellas que tu dejes seleccionadas.
Descargo Posterior
La única diferencia, es que su registro nos generará un crédito con el proveedor en vez de un debito, eso es, su importe se descontará del importe adeudamos al mismo. Un buen ejemplo seria si el proveedor nos hubiera facturado un importe superior al pactado, hubiéramos recibido un descuento no incluido en la factura.
Solo se podrá registrar si ya ha sido registrda con anterioridad la factura.
Sobre el autor
Publicación académica de Deyanira Arriaga Villegas, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP MM.
SAP Senior
Deyanira Arriaga Villegas
Profesión: Ingeniero Sistemas Computacionales Administrativos - Mexico - Legajo: BL69A
✒️Autor de: 61 Publicaciones Académicas
🎓Egresado del módulo:
Certificación Académica de Deyanira Arriaga
