✒️SAP FI La visualización de saldos y reportes
SAP FI La visualización de saldos y reportes
UNIDAD 8
VISUALIZACION DE SALDOS Y
REPORTES
Documento de compensación SE GENERA POR LA COMPENSACIÓN DE UNA O VARIAS PARTIDAS. En todas las compensaciones se guarda éste documento.
Documento de pago ES IGUAL al documento de compensación.
Reporte país.- Se ve el No. de documento de compensación y permite ver como se realizan los pagos
ICONO DE SUBTOTALES permite realizar sumatorias parciales por documentos de compensación y nos mostrará que facturas o notas de crédito fueron canceladas con dicho pago.
Rreporte de PAs , permite
Visualizar las partidas de CME
Nos indicará como está formado el saldo de un proveedor o acreedor, del total de partidas pendientes podremos saber que una parte corresponde al saldo de proveedores locales, que tenemos anticipos pendientes o, si se han entregado efectos (por ejemplo cheques diferidos)
LISTA CONTROL GRID
RUTA OPCIONES-CAMBIAR LISTA
Permite visualizar el reporte de PAs en forma similar a Excel.
REPORTE SELECCIÓN DE PARTIDAS ABIERTAS CON ANALISIS DE VENCIMIENTO
Grupo en el que está el reporte “INFORMES DE INVESTIGACION”
Tiene una estructura de navegación diferente
Permite conocer el monto de partidas pendientes a cancelar, los saldos se mostrarán aperturados por escalas de vencimiento.
Mediante PANTALLA DE SELECCIÓN se filtran los proveedores que deseamos visualizar, si no completamos el campo “proveedor” mostrará todos los proveedores que tengan PAs
Es un reporte DINAMICO
FECHA CLAVE.- Fecha de la que partirá el sistema para clasificar partidas en el rango de vencimiento correspondiente.
PRIMER NIVEL Muestra saldos de PAs de acuerdo con los días de vencimiento que contienen las condiciones de pago.
Se puede elegir cualquier rango y ver una apertura por los niveles de navegación que vemos en el sector de navegación, por ejemplo se pueden ver partidas por la clase de documento.
REPORTE LISTADO DE ANTICIPOS ABIERTOS
Permite visualizar todos los anticipos que se hayan entregado y que se encuentren pendientes de aplicar.
Se deben ingresar CRITERIOS DE SELECCIÓN DEL REPORTE
Se puede filtrar por proveedores, cuenta de mayor asociada, etc.
Se despliega el reporte y podemos visualizar para cada acreedor ka lista de anticipos pendientes de aplicación.
REPORTE SALDOS DE ACREEDORES
Muestra los saldos por períodos para el acreedor seleccionado. En la pantalla de selección se pueden elegir uno o más acreedores, se debe elegir la sociedad y el ejercicio.
NO SE PUEDEN VER DOS EJERCICIOS AL MISMO TIEMPO
Se ven los saldos contabilizados para cada período que tiene un ejercicio, lo veremos abierto en saldos del Debe, del Haber, Saldo del periodo y Saldo acumulado.
Reporte vinculado con el de partidas individuales, al hacer doble clic en la pantalla, accederemos a la visualización de partidas individuales.
SOLAPAS DEL REPORTE
SOLAPA SALDO Veremos los datos de los comprobantes normales
SOLAPA CUENTA DE MAYOR ESPECIAL Veremos los saldos por clase de CME, es decir, Anticipos, efectos, otros.
CARPETA SISTEMAS DE INFORMACION
Posee más carpetas que agrupan los reportes según su naturaleza, por ejemplo datos maestros, documentos, saldos, etc.
Sobre el autor
Publicación académica de Gloria Andrea González Flores, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP FI.
SAP Senior
Gloria Andrea González Flores
Profesión: Servicio de Administracion Tributaria - Contadora - Mexico - Legajo: EJ30K
✒️Autor de: 55 Publicaciones Académicas
🎓Cursando Actualmente: Consultor Funcional Módulo FI Nivel Avanzado
🎓Egresado del módulo:
Certificación Académica de Gloria González
Disponibilidad Laboral: FullTime
