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✒️SAP FI Visualización de saldos y partidas

SAP FI Visualización de saldos y partidas

SAP FI Visualización de saldos y partidas

Visualización de saldos de cuenta contable

FAGLB03 - Visualizar saldos

La pantalla de selección la completaremos con los siguientes datos:

Número de cuenta: Completaremos el campo con la cuenta o el rango de cuentas que se desea visualizar.

Sociedad: Completaremos el campo con la sociedad para la cual queremos visualizar el saldo de la cuenta.

Ejercicio: Completaremos con el año fiscal en el que queremos visualizar el saldo.

Una vez que se han completado los datos de la pantalla inicial ejecutamos el reporte.

En el reporte que nos aparece podemos visualizar los siguientes datos:

Periodo: Corresponde al periodo contable. Si el ejercicio fiscal esta parametrizado como año natural entonces cada periodo será igual a los meses del año. Además de los periodos que componen el ejercicio visualizamos dos campos más.

  • Arrastre de saldos: Identifica en las cuentas patrimoniales el saldo del ejercicio anterior
  • Total: esta línea totaliza los importes de cada una de las columnas (Debe/Haber/Saldo)

Debe: Corresponde a los importes que se han contabilizado en el debe para el periodo visualizado.

Haber: Corresponde a los importes que se han contabilizado en el haber para el periodo visualizado.

Saldos: Corresponde al saldo del periodo (Debe menos haber)

Saldo acumulado: Corresponde al saldo del periodo más le saldo de los periodos anteriores, incluido el arrastre de saldos.

Datos importantes del reporte

Composición: El reporte de visualización de saldos nos permite ver los saldos sumarizados por periodo, no obstante, si hacemos doble clic sobre cualquiera de los saldos que visualizamos, accederemos a la composición de los mismos.

Cuentas (Cuenta individual): Si en la pantalla de selección se ingreso un rango de cuentas, en la cabecera del reporte veremos los nombres de los campos representados por asteríscos y en la grilla del reporte vemos los datos correspondientes a todas las cuentas, sin embargo, si presionamos el icono de cuenta individual, podremos elegir ver los saldos de manera individual de cada una de las cuentas que pertenecen al rango de cuentas.

Moneda: Si presionamos el icono Moneda de Documento tendremos acceso a la visualización de los saldos en las monedas paralelas que se gestiona la sociedad FI.

  • Moneda Local: se refiere a la moneda de la sociedad. El reporte siempre esta expresado en moneda local, a menos que en esta opción elijamos otro tipo de moneda.
  • Monedas paralelas: SAP es un sistema multimonetario y si posee definidas monedas paralelas, podremos visualizar los reportes en algunas de estas monedas ya que todas las operaciones se graban en la moneda local y en las monedas paralelas.
  • Moneda de la transacción: ver el reporte en la moneda de la transacción que puede brindar datos que no sean homogéneos, ya que cada operación puede estar en una moneda distinta, es decir, en diferentes monedas extranjeras.

Visualización de partidas abiertas y compensadas

FBL3N . Visualizar/Modificar Partidas

Accederemos la pantalla de selección la cual se encuentra dividida en tres partes importantes.

En esta parte del reporte elegiremos las cuentas sobre las cuales deseamos ver las partidas individuales. Se podrá elegir una cuenta un rango, o una selección a través de las ícono de selección múltiple. Otro requisito fundamental es elegir la/las sociedad FI.

Nota: EN la pantalla de selección tenemos un área designada llamada "Ayuda para búsqueda", esta parte puede resultarnos útil si queremos listar cuentas sólo completando algún parametro de la cuenta, por ejemplo, en ID para la búsqueda podemos elegir la opción T que busca cuentas con denominación y en Str. busq. podemos escribir *banco*. Cuando ejecutemos el sistema nos mostrará el reporte para todas las cuentas de mayor que posean el texto banco en su denominación.

Selección de partidas

Podemos optar por tres estados de partidas:

Partidas abiertas a una fecha clave: El sistema mostrará todas aquellas partidas que aun no han sido compensadas. Si la cuenta es sólo de partidas individuales veremos todas las partidas que haya en el mayor hasta la fecha.

Partidas Compensadas: en esta opción el sistema mostrará sólo las partidas que aún no han sido compensadas. Adicionalmente se podrá agregar un filtro que delimite por fecha de compensación.

Todas las partidas: Está opción muestra todas las partidas, abiertas y compensadas. Adicionalmente se puede agregar un filtro de fecha de contabilización para reducir la cantidad de aciertos del reporte.

Nota: Sólo podremos elegir un tipo de partidas. Se pueden agregar más filtros para acotar la lista de partidas presionando el ícono Delimitaciones Opcionales.

Clase de partida

Partidas Normales: Corresponden a los asientos comunes de cualquier operación en SAP

Apuntes Estadísticos: Son registraciones que nos permite ingresar SAP pero que no afectan los saldos contables, sirven a modo de recordatorio,

Partidas preliminares: Son aquellos documentos que se han ingresado al sistema pero que aún no están contabilizados de manera definitiva.


 

 

 


Sobre el autor

Publicación académica de Daniel Galvez Bustos, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP FI.

SAP Senior

Daniel Galvez Bustos

Profesión: Consultor Sap Jr / Consultor Testing - Mexico - Legajo: EN52L

✒️Autor de: 65 Publicaciones Académicas

🎓Cursando Actualmente: Consultor Funcional Módulo FI Nivel Avanzado

🎓Egresado del módulo:

Certificación Académica de Daniel Galvez

✒️+Comunidad Académica CVOSOFT

Continúe aprendiendo sobre el tema "Visualización de saldos y partidas" de la mano de nuestros alumnos.

SAP Master

Visualización de Saldos de Cuentas contables: 1) Visualización de saldos de cuentas contables: podemos visualizar los saldos de la cuenta de mayor deseada. 2) Visualización de partidas abiertas y compensadas: Vemos el reporte de las partidas y también podemos realizar modificaciones masivas a determinados campos de los documentos contables.

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Creado y Compartido por: María Inés Etchichury

*** CVOSOFT - Nuestros Alumnos - Nuestro Mayor Orgullo como Academia ***

SAP Master

Visualización de Saldos y Partidas 1. Visualización de saldos de cuentas contables (FAGLB03) Se visualizan saldos de una o varias cuentas contables. En la pantalla de selección se incluyen los siguientes datos: Número de cuenta. Sociedad Ejercicio 2. Visualización de partidas abiertas y compensadas (FBL3N) Permite analizar las partidas qeu conforman las cuentas. La pantalla de selección se divide en tres partes: 1. Selección de cuentas: 2. Selección de partidas: tres tipos de partidas se pueden seleccionar 2.1 Partidas abiertas a una fecha clave: Se muestran las partidas que aún no han sido compensadas 2.2 Partidas compensadas: Se muestran partidas ya compensadas....

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Creado y Compartido por: Jorge Alirio Carrillo García

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SAP Senior

Visualización de Saldos y Partidas.- Visualización de Saldos de Cuentas Contables.- Nos permite visualizar los saldos de una o varias cuentas contables. La pantalla de selección se completan con los siguientes datos; Número de Cuenta, Sociedad y Ejercicio. Datos importantes dentro del reporte; Composición, Cuentas, Moneda. Visualización de Partidas abiertas y compensadas; Nos permite hacer un análisis de las partidas que conforman las cuentas. Clase de Partida; Partidas normales, Apuntes estadísticos y partidas preliminares. Opciones de Salida.- Ayudan a visualizar el reporte. Delimitaciones Opcionales. Nos permite acotar el resultado de los reportes de acuerdo a nuestra necesidad. Selecciones...

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Creado y Compartido por: Carlos Mario Margain Madrazo

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Visualización de saldos de cuentas cuentas contables: La transacción que permite visualizar los saldos de una o varias cuentas contables es la FAGLB03. Se deberán diligenciar los siguientes datos: - Número de cuenta - Sociedad - Ejercicio. Posteriormente se debe de dar click en el icono (reloj) ejecutar. Visualización de partidas abiertas y compensadas: Existe un reporte de partidas individuales que permite hacer un analisis de las partidas que conforman las cuentas. La transacción es la FBL3N. A partir de los saldos de las cuentas contables se puede llegar a la composición de dichos saldos. De alli, podemos llegar al reporte de partidas individuales.

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Creado y Compartido por: Jorge Luis Farelo Rocha / Disponibilidad Laboral: FullTime + Carta Presentación

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Visualización de saldos y partidas esta transacción nos permite visualizar los saldos de una o varias cuentas contables, la pantalla de selección debe completarse: 1. número de cuenta 2. sociedad 3 ejercicio como resultado del reporte podemos ver los siguientes datos: 1. período 2. debe 6. haber 3. saldos 4. saldo acumulado datos importantes dentro del reporte 1. composición 2. cuentas 3. moneda de la transacción visualización de partidas abiertas y compensadas la pantalla de selección se encuentra dividida en tres partes 1. selección de cuentas 2. selección de partidas a. partidas abiertas a una fecha clave b. partidas compensadas c. todas las partidas...

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Creado y Compartido por: Hermes Ezechia Bustos Carrillo

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Unidad 2; Lecciòn: Visualizaciòn de saldos y partidas 1.- Visualizaciòn de Saldos de cuentas contables (transacciòn FAGLB03): nos permite ver los saldos de una o varias cuentas. 2.- Visualizaciòn de Partidas abiertas y compensadas (transacciòn FBL3N): este reporte permite hacer un analisis de las partidas que conforman una cuenta, tambièn, realizar modificaciones masivas a determinados campos de los documentos contables. En los parametros de selecciòn del reporte podemos elegir una de las siguientes opciones, por tres estados de partidas: - Partidas abiertas a una fecha clave: el reporte mostrarà todas las partidas no compensadas (abiertas) a una fecha - Partidas compensadas: El...

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Creado y Compartido por: Hector Crespo Camacaro / Disponibilidad Laboral: FullTime + Carta Presentación

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1. VISUALIZACIÓN DE SALDOS DE CUENTAS CONTABLES: Transacción FAGLB03 Como resultado del reporte podemos ver los siguientes datos: *Periodo *Arrastre de saldos: identifica en las cuentas patrimoniales el saldo del ejercicio anterior *Total: Totaliza los importes de cada una de las columnas (Debe/ Haber/ Saldo). DATOS IMPORTANTES DENTRO DEL REPORTE: *Composición *Cuentas *Moneda 2. VISUALIZACIÓN DE PARTIDAS ABIERTAS Y COMPENSADAS. Transacción FBL3N. *Selección de cuentas. *Selección de partidas: -Partidas abiertas. -Partidas compensadas. -Todas las partidas *Clase de partida: -Partidas normales -Apuntes estadísticos: Son registraciones que nos permite ingresar SAP pero que no afectan los...

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Creado y Compartido por: Ana Maria Garzón Villamil

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Visualización de Saldos y Partidas. 1. Visualización de Saldos de Cuentas Contables. Se utiliza la Transacción FAGLB03. a) Pantalla de selección: completaremos con los siguientes datos: Número de Cuenta, Sociedad y Ejercicio. b) Ejecutar el Reporte: como resultado podemos ver los siguientes datos: Periodo (visualizamos los campos Arrastre de Saldos y Total), Debe, Haber, Saldos y Saldo Acumulado. Datos importantes dentro del reporte: Cuentas y Moneda (Local, Paralelas y de la Transacción). 2. Visualización de Partidas Abiertas y Compensadas. Se utiliza la Transacción FBL3N La pantalla se encuentra dividida en tres partes importantes: Selección de Cuentas, Selección de...

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Creado y Compartido por: Carlos Castillo

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1.Visualización de saldos de cuentas contables Transacción: FAGLB03 Completar con los siguientes datos: Número de Cuenta, Sociedad, Ejercicio. En el resultado del reporte se puede observar: Periodo (Arrastre de Saldos, Total) Debe Haber Saldos Saldo Acumulado 2.Visualización de partidas abiertas y compensadas Transacción: FBL3N La pantalla de selección se encuentra dividida en: Selección de Cuentas Selección de Partidas Clase de Partida Opciones de Salida Al ejecutar el reporte podemos distinguir las diferentes partidas de acuerdo al color y forma del ST. Documentos preliminares (triángulo amarillo) Partidas abiertas (círculo...

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Creado y Compartido por: Cesar Gonzales Lozano

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Visualización de saldos y partidas abiertas. Visualización de saldos de cuentas contables: Trx. FAGLB3 finanzas>gestión f>libro m > cuenta>visualización saldos. Tenemos que suministrar 3 datos: la cuenta, la sociedad y el periodo la cuenta puede ser una o un rango, si le doy el rango, tengo que tener presente que los saldo que me muestra son los correspondientes a todo ese rango de cuentas, pero puedo dedsplegar ota pantalla con las cuentas y seleccionar solo una de ellas. igualmente posicionandome sobre el dato mostrado y dando doble click me muestra los movimientos que lo componen. Visualizacion de partidas abiertas y partidas compensadas. Trx: FBL3N finanzas >gestión fi >Libro m>...

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Creado y Compartido por: Luis Antonio Correa Yepes

 


 

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