✒️SAP FI La visualización de Partidas Individuales
SAP FI La visualización de Partidas Individuales
LECCIÓN 10: VISUALIZACIÓN DE PARTIDAS INDIVIDUALES - PARTE 1
1. Partidas individuales - Estados de cuenta
Selección de cuentas
Acreedores: TRANSACCIÓN FBL1N
Ruta: Finanzas---> Gestión Financiera---> Acreedores---> Cuenta---> Partidas individuales
Pantalla de selección: Cuenta de acreedor
Deudores: TRANSACCIÓN FBL5N
Ruta: Finanzas---> Gestión Financiera---> Deudores---> Cuenta---> Partidas individuales
Pantalla de selección: Cuentas de deudor
La selección de ´partidas es igual pata los tres reportes de partidas individuales, siempre se podrá optar por: partidas abiertas, partidas compensadas y todas las partidas.
Tipo de partidas
Desde estos reportes podemos ver operaciones con deudores y acreedores vinculados, es decir, podemos gver un estado de cuentas consolidado del interlocutor en su conhunto.
Se puede usar la opción layout, que nos permite elegir los datos que sean relevantes para nuestra consulta.
Datos que podemos ver en los reportes de partidas individuales:
Datos de cabecera:
- Número de documento: número con el cual se encuentra registrado el comprobante SAP
- Referencia: número del documento legal.
- Clase de documento: factura, nota de crédito, nota de débito, etc.
- Fecha de documento y fecha de contabilización.
Datos de posición - Referente a pagos
- Status: indica si se trata de una partida abierta o compensada.
- Bloqueo de pagos: se puede bloquear una factura para que no sea pagada sin que haya un control previo.
- Condición de pago: es la clave que almacena los días de plazo dentro del cual debe efectuarse el pago.
- Indicador de vencimiento neto: nos indica el estado de la partida en base a su fecha de vencimiento: vencida, no vencida o atrasada.
- Fecha base: fecha a partir de la cual comienza a contarse los días de pago para obtener la fecha de vencimiento. Puede ser modificada
- Fecha de vencimiento: fecha en la cual debe cancelarse la partida (cobrar o pagar)= condición de pago fecha base. Para modificarse se deberá cambiar la condición de pago o correr la fecha base.
- Días 1: días de plazo almacenados en la condición de pago al primer vencimiento.
- Días 2:días de plazo almacenados en la condición de pago para un segundo vencimiento.
- Neto: días de plazo máximo almacenados en la condición de pago para hacer efectivo el pago.
- Días demora: indica los días que han transcurrido desde el vencimiento de la partida a la fecha de consulta del reporte.
Datos de posición - referente a la moneda
Esta opción se encuentra en el icono moneda de visualización
- Importe en moneda de documento: Importe del comprobante, puede ser en moneda local o moneda extranjera.
- Importe en moneda local: importe en el cual se registra el documento en la moneda que utiliza la sociedad. Puede o no coincidir con la moneda de documento.
- importe en monedas paralelas: SAP registra todas las operaciones en dos monedas paralelas que se llaman, moneda local 2 y moneda local 3
- Claves moneda: Son los códigos de moneda a los que hace referencia los importes mencionados en el punto anterior. p.e. Importe en moneda del documento: 1,500. Clave de moneda del documento: ARS (pesos argentinos)
NOTA: Ver el reporte como una planilla Excel:
Menú Opciones---> Cambiar lista, para regresar repetir la ruta.
2. ¿Qué es el reporte LVA?
LIST VIEWER (LVA), es una herramienta de visualización genérica que crea una lista adaptable a partir de datos predefinidos. Los reportes SAP List Viewer contienen varias funciones interactivas.
Nos damos cuenta cuando nos encontramos con un barra de herramientas que nos permite adoptar el reporte con la ayuda de funcionalidades dinámicas.
Permite filtrar determinados datos, el procedimiento es marcar la columna por la que se quiere filtrar y luego presionar el icono y seleccionar los valores.
Icono visualizar/modificar: muy parecido a la transacción FB02 0 FB03
Icono ordenar y clasificar datos: se marcan las columnas y luego se ordenan de forma ascendente o descendente.
Icono sumatoria: permite generar un total al final de la lista. El icono subtotal permite elegir un criterio por el cual generar subtotales de las columnas con sumatoria.
Botones layout, permite configurar los datos del reporte.
Modificaciones en masa
Podemos hacer modificaciones masivas en determinados campos.
El procedimiento implica marcar las partidas a ser modificadas y luego presionar el icono Modificaciones en Masa.
Se abrirá una ventana con todos los campos a modificar. Debemos tener en cuenta que solo colocaremos un nuevo valor y todas las partidas marcadas serán modificadas por el mismo valor.
Luego de haber ingresado los nuevos valores, se deberá de presionar el icono Ejecutar Modificaciones.
Para poder visualizar las modificaciones en pantalla, se deberá refrescar el reporte desde la barra de menú Lista---> Refrescar.
Para descargar al Excel los reportes, seguir la ruta menú Lista---> Exportar---> Hoja de calculo coste.
Se abrirá una ventana para indicar donde guardar el archivo. Luego de que se descargue se abrirá automáticamente.
Sobre el autor
Publicación académica de Eduardo Ysla Rojas, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP FI.
SAP Senior
Eduardo Ysla Rojas
Profesión: Economista - Peru - Legajo: JO59N
✒️Autor de: 65 Publicaciones Académicas
🎓Egresado del módulo:
Certificación Académica de Eduardo Ysla
Disponibilidad Laboral: FullTime
